El Peso mexicano recorta ganancias por el alto rendimiento de los bonos de EE.UU. y las fuertes ventas minoristas de EE.UU.

• El Peso mexicano está a la defensiva, ya que el USD/MXN se comercia en torno a 17.90.
• El calendario económico de México es ligero, ya que el viernes se publicarán las ventas minoristas de agosto.
• Las ventas minoristas y la producción industrial de EE.UU. impulsan al Dólar en medio de especulaciones sobre la subida de tasas de la Fed.

El Peso mexicano (MXN) está recortando algunas de sus ganancias del lunes frente al Dólar estadounidense (USD) después de que una serie de datos económicos de los Estados Unidos (EE.UU.) impulsó un salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que levantó el Dólar. Por lo tanto, el USD/MXN recuperó el nivel psicológico clave de 18.00, aunque ha retrocedido y ronda el nivel 17.91, registrando aún ganancias del 0.25%.

La agenda económica en México está vacía, excepto por los datos de  ventas minoristas de agosto el viernes, con estimaciones para una base mensual del 0%, mientras que las cifras anuales se prevén en el 4.4%. Al otro lado de la frontera, las ventas minoristas de septiembre superaron las estimaciones, y las cifras de agosto se revisaron al alza, lo que podría influir en los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. para reevaluar su postura actual. Recientemente, la Producción Industrial superó las cifras del mes pasado y se mantuvo sin cambios anuales.

En cuanto a los acontecimientos geopolíticos, que podrían agriar el sentimiento de los mercados, el presidente estadounidense Joe Biden viaja a Israel para apoyar al país y se reunirá con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con líderes árabes.

Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Peso mexicano a punto de depreciarse hacia 18.00

• Las ventas minoristas de EE.UU. en septiembre crecieron un 0.7% intermensual, por encima de las previsiones del 0.3%, pero por detrás de la revisión al alza de agosto del 0.8%.
• La producción industrial subió un 0.3% intermensual, mejor de lo esperado y de la lectura del 0.0% del mes anterior.
• Se espera que el PIB de México en 2023 alcance el 3.2%, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
• El índice Empire State de manufacturas de la Fed de Nueva York para octubre cayó a -4.6, por encima de las previsiones de -7, pero peor que la expansión de 1.9 de septiembre.
• El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, comentó que el nivel actual de las tasas mantenía al margen a los compradores de viviendas, destacando que es probable que la Fed ya no suba más las tasas.
• El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que la caída de la inflación en EE.UU. no es una tontería, según el Financial Times.
• Las expectativas de inflación a un año aumentaron del 3.2% al 3.8%, mientras que a cinco años subieron al 3% desde el 2.8%.
• La Producción Industrial (PI) de México en agosto mejoró un 5.2% interanual, superando las previsiones del 4.6% y el aumento del 4.8% de julio.
• Mensualmente, la IP en México subió un 0.3%, tal y como se esperaba, pero por debajo de la lectura anterior del 0.5%.
• El Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos aumentó un 3.7% interanual en septiembre, sin cambios respecto a agosto pero por encima de las previsiones del 3,6%.
• El IPC subyacente de EE.UU. descendió según lo previsto al 4.1% desde el 4.3% de agosto.
• El Índice de Precios al Consumo (IPC) de México creció un 4.45% interanual en septiembre, ligeramente por debajo del 4.47% estimado.
• La inflación subyacente del IPC en México se situó en un 5.76% interanual, como se estimaba, pero ha roto el umbral del 6%.
• El Banco de México (Banxico) mantuvo los tipos en el 11.25% en septiembre y revisó sus previsiones de inflación del 3,5% al 3,87% para 2024, por encima del objetivo del banco central del 3% (más o menos un 1%).

Análisis Técnico: El Peso mexicano cae mientras las señales técnicas apoyan un sesgo alcista del USD/MXN

El Peso mexicano recorta parte de sus ganancias del lunes, pero se mantiene por debajo de 18.00, manteniendo su sesgo alcista, a menos que el USD/MXN caiga por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 17.75. En ese caso, el par exótico podría apuntar hacia 17.50, seguido de la SMA de 50 días en 17.35. Por el contrario, si el par volviera a probar la zona de 18.00, que una vez rompió, el par podría recuperarse y tocar la zona de 18.20. La siguiente resistencia sería el máximo del 6 de octubre en 18.48.