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- El Peso mexicano se ve presionado a la baja por la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y la aversión al riesgo
El Peso mexicano se ve presionado a la baja por la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y la aversión al riesgo
- La tasa de cambio del peso mexicano con respecto al Dólar estadounidense alcanza un máximo de dos semanas, ya que el USD/MXN se sitúa en 18.39.
- El informe preliminar del PIB de México mostró un crecimiento interanual del 3% en septiembre.
- En EE.UU., las solicitudes de subsidio por desempleo reflejan un mercado laboral caliente, y los operadores esperan el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, a las 16:00 GMT.
El Peso mexicano (MXN) perdió valor frente al Dólar estadounidense (USD) a principios de la sesión norteamericana, extendiendo su tendencia bajista a tres días consecutivos, lastrado por la aversión al riesgo en medio de crecientes preocupaciones geopolíticas debido al conflicto de Medio Oriente. Esto y la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. apuntalaron al USD/MXN para tocar un nuevo máximo de dos semanas en 18.39 antes de retroceder hacia 18.34, ganando un 0.50%.
Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INEGI) reveló el "Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE)", que es una lectura preliminar del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), un informe mensual del PIB. Según la encuesta, la economía mexicana creció a una tasa del 3% en septiembre, mientras que el Congreso mexicano aprobó el presupuesto para 2024 propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla el déficit más importante desde 1988. Aparte de eso, la agenda económica de México sigue siendo ligera.
Por otro lado, el mercado laboral en Estados Unidos (EE.UU) sigue caliente, ya que las solicitudes de subsidio por desempleo se ubicaron por debajo de las estimaciones, mientras que el mercado inmobiliario se deterioró aún más, ya que las ventas de vivendas existentes se hundieron. Aparte de esto, los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. siguen dando declaraciones, encabezados por el presidente Jerome Powell.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Peso mexicano se mueve según el sentimiento del mercado; el par USD/MXN alcanza máximos de dos semanas
- El IOAE estima que la economía mexicana crecerá un 3.12% interanual.
- Las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo de EE.UU. para la semana que finalizó el 14 de octubre aumentaron en 198.000, por debajo de las estimaciones y los datos de la semana anterior, cada uno en 212.000 y 211.000, respectivamente.
- Las ventas de viviendas existentes en EE.UU. aumentaron en 3.96 millones en septiembre, por debajo de los 4.04 millones de agosto, una contracción del -2%.
- Los permisos de construcción en Estados Unidos se desplomaron un -4,4% en septiembre, frente al aumento del 6.8% del mes pasado.
- Los inicios de construcción de viviendas para el mismo periodo anteriormente mencionado aumentaron un 7%, superando la caída del -12.5% de agosto.
- Se espera que el PIB de México en 2023 alcance el 3.2%, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
- La producción industrial (PI) de México en agosto mejoró un 5.2% interanual, superando las previsiones del 4.6% y el aumento del 4.8% de julio.
- Mensualmente, la PI en México subió un 0.3%, como se esperaba, pero por debajo de la lectura anterior del 0.5%.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de México creció un 4.45% interanual en septiembre, ligeramente por debajo del 4.47% estimado.
- La inflación subyacente del IPC en México se situó en un 5.76% interanual, como se estimaba, pero ha roto el umbral del 6%.
- El Banco de México (Banxico) mantuvo los tipos en el 11,25% en septiembre y revisó sus previsiones de inflación del 3.5% al 3.87% para 2024, por encima del objetivo del banco central del 3% (más o menos un 1%).
Análisis Técnico: El Peso mexicano se deteriora, mientras los compradores del USD/MXN se fijan en 18.50
Los compradores del USD/MXN se preparan para desafiar el máximo del ciclo del 6 de octubre en 18.48. Una ruptura de este último expondría el nivel psicológico de 18.50, seguido del máximo del 24 de marzo en 18.79 antes de una recuperación hasta 19.00. A la baja, la tendencia alcista estaría en riesgo si el par USD/MXN cae por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días en 17.86 y el mínimo del 12 de octubre en 17.75.
Preguntas frecuentes sobre el Peso mexicano
¿Qué factores determinan la cotización del Peso mexicano?
El Peso mexicano (MXN) es la divisa más negociada entre sus pares latinoamericanos. Su valor viene determinado en gran medida por la evolución de la economía mexicana, la política del banco central del país, el volumen de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden mover el MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring -o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de manufactura y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen- también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país es considerado un centro de manufactura clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de esta materia prima.
¿Cómo afectan las decisiones del Banxico al peso mexicano?
El principal objetivo del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio en una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intenta controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Unas tasas de interés más elevadas suelen ser positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que se traducen en mayores rendimientos, lo que convierte al país en un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, unas tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Peso mexicano?
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valoración del Peso Mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, bajo desempleo y alta confianza es bien para el MXN. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de México (Banxico) a subir las tasas de interés, sobre todo si esta fortaleza viene acompañada de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
¿Cómo afecta el sentimiento de riesgo general al Peso mexicano?
Como divisa de mercados emergentes, el Peso mexicano (MXN) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito de riesgo, o cuando los inversionistas perciben que los riesgos de mercados más amplios son bajos y por lo tanto están deseosos de comprometerse con inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.
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