El Dólar australiano retrocede hacia 0.6300 ante el temor a una escalada del conflicto en Oriente Próximo

• El Dólar australiano sigue perdiendo terreno por el temor a una escalada en el conflicto entre Israel y Gaza.
• La tasa de desempleo australiana mejoró las expectativas y disminuyó al 3.6%.
• El PBoC mantuvo sin cambios las tasas de interés preferenciales a un año en el 3.45% y a cinco años en el 4.20%.
• Las solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. descendieron a 198.000, el nivel más bajo desde enero.
• El presidente de la Fed, Jerome Powell, sugirió que el banco central no tiene previsto subir las tasas a corto plazo.

El Dólar australiano (AUD) se enfrenta a un tercer día consecutivo de pérdidas, probablemente influenciado por un sentimiento de aversión al riesgo predominante. Sin embargo, el par AUD/USD se benefició de la debilidad del Dólar estadounidense tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, el jueves. La indicación de Powell de que el banco central no tiene previsto subir las tasas a corto plazo proporciona soporte al par.

El panorama del empleo en Australia está experimentando una evolución interesante. En septiembre, la variación del empleo descendió más de lo esperado, introduciendo un giro inesperado en la ecuación. En el lado positivo, la tasa de desempleo dio un giro positivo al caer más de lo previsto, desviándose de la tendencia esperada.

El Índice del Dólar estadounidense DXY rebota tras las recientes pérdidas, y esto podría atribuirse al aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense, unido a los sólidos datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.).

Los datos de empleo de Estados Unidos mostraron que la economía sigue siendo sólida. Las solicitudes iniciales semanales de subsidio de desempleo cayeron a su nivel más bajo desde enero, señal de un mercado laboral sólido y resistente. Por otro lado, las ventas de viendas existentes han caído a su punto más bajo desde 2010, lo que sugiere desafíos en el mercado inmobiliario.

El descenso de las ventas de viendas existentes es especialmente notable, ya que apunta al impacto negativo del aumento de los costes de las hipotecas en la confianza del mercado inmobiliario.

Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano amplía sus pérdidas tras unos datos de empleo estadounidenses más sólidos

• La tasa de desempleo australiana de septiembre sorprendió positivamente al situarse en el 3.6%. Esta cifra mejoró las expectativas del 3.7% y disminuyó desde el 3.7% anterior.
• La variación del empleo australiano en el mismo mes fue de 6.700, por debajo de la previsión de consenso de 20.000. Se trata de un notable descenso con respecto a los 64.900 puestos de trabajo añadidos en agosto.
• El banco central australiano expresa su preocupación por el impacto de las perturbaciones de la oferta sobre la inflación. La Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, declaró que si la inflación persiste por encima de las previsiones, el RBA tomará medidas políticas como respuesta. Se observa una desaceleración de la demanda, y el consumo per cápita está disminuyendo.
• El Banco Popular de China (PBoC) mantuvo sin cambios las tasas preferenciales de préstamo en el 3.45% a un año y el 4.20% a cinco años. Además, las ventas minoristas de China (interanual) registraron una subida del 5.5%, superando tanto la cifra anterior del 4.6% como el 4.9% esperado.
• La situación en Israel, con los preparativos para una posible invasión terrestre de Gaza, probablemente añada una capa de incertidumbre para los operadores del par AUD/USD.
• El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aclaró que podría justificarse un endurecimiento adicional de la política monetaria si hay pruebas sustanciales de que el crecimiento supera la norma o si el mercado laboral deja de mejorar.
• Powell subrayó que la principal preocupación siguen siendo los riesgos inflacionistas. Sin embargo, el responsable de política monetaria indicó que el banco central no tiene previsto subir las tasas a corto plazo, lo que proporciona soporte al par AUD/USD.
• La cifra semanal de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos descendió a 198.000, por debajo de las expectativas del mercado de 212.000 para la semana que finalizó el 14 de octubre, el nivel más bajo desde enero.
• La variación de las ventas de viendas existentes cayó un 2.0% intermensual en septiembre y las ventas de viendas existentes mejoraron hasta los 3.96 millones.
• La tasa de desempleo de EE.UU. mejoró a 3.6%, que se esperaba que se mantuviera constante en 3.7% en septiembre.
• Los permisos de construcción de septiembre se situaron en 1.475.000, superando los 1.45 millones previstos. Por otra parte, los inicios de construcción de viviendas repuntaron hasta 1.35 millones, justo por debajo del consenso del mercado de 1.38 millones.
• La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. reveló que las ventas minoristas superaron las expectativas del 0.3% intermensual, que aumentó al 0.7% en septiembre. Mientras que el Grupo de Control de las ventas minoristas subió un 0.6% frente a la subida anterior del 0.2%.
• Este sólido comportamiento subraya la resistencia de los consumidores. Posteriormente, la Reserva Federal informó de que la Producción Industrial mostró una mejora del 0.3%, cuando se esperaba que se mantuviera en el 0.0%.
• Persisten las fluctuaciones en el mercado de bonos estadounidense, ya que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se estabiliza en torno al 4.99%, marcando su punto más alto desde 2007. Mientras tanto, el rendimiento a 2 años ha caído hasta el 5.16%.
• En EE.UU. no se esperan informes importantes. Los funcionarios de la Reserva Federal Logan, Mester y Harker se dirigirán al público, pero es poco probable que sus discursos deparen sorpresas.

Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima del nivel redondo de 0.6300 tras los comentarios de Powell 

El Dólar australiano está cotizando a la baja en torno a 0.6320 el viernes, alineado con un soporte significativo en el nivel de 0.6300. El soporte inmediato está señalado por el mínimo mensual en 0.6285. Al alza, se identifica una resistencia crítica en torno a la media móvil exponencial (EMA) de 14 días en 0.6354, seguida del nivel redondo de 0.6400. Si supera este nivel, podría alcanzar el 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6429.

AUD/USD gráfico diario