El Dólar australiano amplía sus pérdidas a la espera de los datos del PMI de Australia

• El Dólar australiano continúa la racha de pérdidas mientras el Dólar estadounidense se recupera.
• Se espera que el banco central de Australia aplique más subidas de tasas de interés.
• China celebrará una conferencia sobre política financiera para abordar los riesgos potenciales dentro de la industria financiera de 61 billones de dólares.
• Los rendimientos al alza del Tesoro estadounidense contribuyen al soporte del Dólar.

El Dólar australiano (AUD) continúa la racha de pérdidas por cuarta sesión consecutiva el lunes. El par AUD/USD enfrenta desafíos debido a un rebote del Dólar estadounidense (USD) en medio de rendimientos del Tesoro de EE.UU. alcistas.

Se anticipa que el banco central de Australia implementará políticas monetarias más estrictas. La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, ha declarado que si la inflación persiste por encima de los niveles previstos, el RBA está preparado para promulgar medidas políticas adecuadas.

El panorama del empleo en Australia está experimentando cambios interesantes. En septiembre, la variación del empleo experimentó un inesperado y brusco descenso, añadiendo un sorprendente giro a la ecuación. Como nota positiva, la tasa de desempleo dio un giro favorable al caer más de lo previsto, desviándose de la tendencia esperada.

El nuevo economista jefe de Westpac, Luci Ellis, ex gobernador adjunto (Economía) del RBA, ha aportado su visión sobre la futura senda de la política de tasas del RBA. Ellis mencionó en una nota que las perspectivas están finamente equilibradas, con nuevas subidas de tasas no completamente descartadas, pero supeditadas a un cambio significativo en las perspectivas de inflación.

China se prepara para celebrar la próxima semana una importante conferencia de política financiera, reunión que tiene lugar una vez cada cinco años. El objetivo de este encuentro es debatir estrategias de prevención de riesgos, entre las que destaca la atención prestada a los vehículos de financiación de los gobiernos locales (LGFV, por sus siglas en inglés). La conferencia pretende abordar los riesgos potenciales dentro de la industria financiera de 61 billones de dólares y establecer prioridades a medio plazo.

El índice del Dólar estadounidense (DXY) rebota para recuperar las pérdidas recientes, potencialmente apoyado por los sólidos datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.). Sin embargo, el Dólar estadounidense (USD) encontró obstáculos, ya que los rendimientos del Tesoro estadounidense experimentaron un retroceso el viernes.

El presidente de la Reserva Federal (Fed) , Jerome Powell, indicó el jueves que el banco central no planea subir las tasas en el corto plazo, lo que ofrece soporte al par. Powell añadió que podría haber un endurecimiento adicional de la política monetaria si se observan nuevos indicios de crecimiento o si el mercado laboral deja de mejorar.

Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano continúa la racha perdedora ante el optimismo del Dólar estadounidense

• La economista jefe de Westpac, Luci Ellis, afirmó en una nota que la visión central presentada es que se espera que el Índice de Precios al Consumo (IPC) continúe bajando y vuelva a la banda objetivo del 2%-3% del RBA en 2025, alineándose con las propias expectativas del banco central.
• Ellis destacó varios riesgos más amplios para la economía y las perspectivas de inflación que se están vigilando de cerca. Entre ellos, el resurgimiento de los precios de la vivienda a niveles cercanos a los máximos anteriores a la pandemia, un aumento mundial de los rendimientos de los bonos y la recuperación más lenta de lo previsto de China tras un prolongado periodo de bloqueos relacionados con el COVID.
• La tasa de desempleo australiana de septiembre sorprendió positivamente al situarse en el 3.6%, frente al 3.7% previsto.
• La variación del empleo en Australia para el mismo mes fue de 6.700 puestos de trabajo, cayendo por debajo de la previsión de consenso de 20.000. Se trata de un notable descenso con respecto a los 64.900 puestos de trabajo añadidos en agosto.
• El banco central australiano expresa su mayor preocupación por el impacto en la inflación de las perturbaciones de la oferta. La Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, declaró que si la inflación persiste por encima de las previsiones, el RBA tomará medidas políticas como respuesta. Se observa una desaceleración de la demanda, y el consumo per cápita está disminuyendo.
• China acogerá a principios de la próxima semana una importante reunión de política monetaria, que se celebra una vez cada cinco años. Los principales objetivos de esta reunión son abordar y mitigar de forma proactiva los riesgos y establecer prioridades a medio plazo para la expansiva industria financiera de 61 billones de dólares.
• El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, declaró el viernes que cree improbable que el banco central estadounidense baje las tasas de interés antes de mediados del próximo año. El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, reiteró su inclinación por mantener las tasas de interés.
• La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, indicó que el banco central estadounidense se encuentra "en o cerca del pico del ciclo de subidas de tasas". Sin embargo, Mester reconoció que los datos publicados durante la semana anterior podrían influir en la decisión del banco central sobre el futuro de la política monetaria.
• Las peticiones semanales iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. descendieron a 198.000, por debajo de las expectativas del mercado de 212.000 para la semana que finalizó el 14 de octubre, el nivel más bajo desde enero.
• La variación de las ventas de viendas existentes cayó un 2.0% intermensual en septiembre y las ventas de viendas existentes mejoraron hasta los 3.96  millones.
• La tasa de desempleo de EE.UU. mejoró al 3.6%, que se esperaba que se mantuviera constante en 3.7% en septiembre.
• Persisten las fluctuaciones en el mercado de bonos estadounidense, ya que el rendimiento del Tesoro a 10 años se estabiliza en torno al 4.94%. Mientras tanto, el rendimiento a 2 años ha caído hasta el 5.09%.
• Los participantes del mercado seguirán de cerca el PMI de S&P Global de EE.UU. el martes, el Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre el jueves y el Gasto en Consumo Personal  (PCE) subyacente el viernes. La atención también se centrará en el PMI de S&P Global y el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Australia, junto con el discurso de la gobernadora del RBA, Bullock.

Análisis Técnico: ElDólar australiano mantiene su posicionamiento por encima del nivel de 0.6300

El Dólar australiano cotiza a la baja en torno a 0.6310 el lunes, alineándose con un soporte notable en el nivel de 0.6300. Otro nivel de soporte es el mínimo mensual en 0.6285. Mirando hacia arriba, se identifica una resistencia crucial en torno a la media móvil exponencial (EMA) de 14 días en 0.6347, seguido por el nivel redondo en 0.6400. Si supera esta resistencia, podría alcanzar el 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6429.

AUD/USD gráfico diario