USD/INR gana tracción en medio de un Dólar más fuerte, foco en el rendimiento de los bonos y los precios del petróleo

• La Rupia india pierde terreno ante la firmeza del Dólar, en un contexto de datos económicos estadounidenses optimistas.
• El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y de los precios del petróleo podría lastrar el sentimiento del mercado y limitar las subidas de la Rupia india.
• El conflicto de Oriente Medio y el Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de EE.UU. serán objeto de un estrecho seguimiento por parte de los inversores.

La Rupia india (INR) pierde tracción frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles. Factores globales como el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y los precios del petróleo podrían pesar en el sentimiento del mercado. Los inversores siguen preocupados por el discurso de "tasas más altas durante más tiempo", ya que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo que la resistencia de la economía y la rigidez de los mercados laborales pueden requerir condiciones más estrictas.

Mientras tanto, los conflictos geopolíticos en Oriente Próximo siguen planeando sobre el mercado. Cualquier signo de escalada de las tensiones podría ejercer presión vendedora sobre la Rupia india. El jueves, los operadores vigilarán la balanza de pagos india del segundo trimestre y la estimación preliminar del Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense del tercer trimestre. Los funcionarios de la Fed no pronunciarán ningún discurso esta semana debido al periodo de silencio previo a la reunión del FOMC del 1 de noviembre.

Resumen diario de los motores de los mercados: La Rupia india baja en medio de la incertidumbre, el Dólar se fortalece

• El Banco de Reserva de la India (RBI) ha brindado soporte a la Rupia india durante varias sesiones, y en los últimos días se ha observado un agresivo nivel de intervención.
• El PMI manufacturero de S&P Global de EE.UU. para octubre subió a 50, por encima de las expectativas del mercado de 49.5. El PMI de servicios subió a 50.9, por encima del consenso.
• El PMI compuesto de S&P Global de EE.UU. se situó en 51, frente al 50.2 anterior.
• El índice Richmond de manufactura de EE.UU. para octubre cayó a 3.0 desde 5.0 en la lectura anterior, por debajo de las expectativas del mercado.
• El comité de política monetaria del RBI declaró que el banco central seguiría centrándose en mantener la inflación en el objetivo del 4%.
• Varma, miembro del RBI, se muestra "un poco más" positivo sobre el desarrollo económico de la India que hace unos meses, pero persisten las preocupaciones, ya que la economía depende ahora "desproporcionadamente" del gasto de los hogares y de otros retos.
• Según las previsiones del Banco de la Reserva de India, es probable que el PIB del país crezca un 6.5% en el actual ejercicio fiscal.
• El Gobernador del Banco de Reserva de la India, Shaktikanta Das, declaró que el banco central vigilará la evolución de la dinámica de la inflación en medio de la incertidumbre que rodea a la inflación de los alimentos.
• El Ministro de Finanzas indio vigilará de cerca el impacto en la cadena de suministro derivado de los conflictos en curso en Oriente Medio.
• Es probable que el crecimiento en la India gane impulso durante el resto de 2023, según el boletín de octubre del Banco de Reserva de la India.
• El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su previsión de crecimiento para India en 20 puntos básicos (pb) hasta el 6.3% en octubre.
• El índice de precios al por mayor de la India cayó un -0.26% interanual en septiembre, frente al 0.52% de agosto, situándose por debajo de las expectativas del mercado del 0.50%.

Análisis Técnico: La Rupia India pierde terreno en medio de una renovada demanda del USD

La Rupia india se mueve ligeramente en negativo hoy. El par USD/INR se mantiene bien soportado por encima del nivel psicológico de 83.00. Dicho esto, una ruptura de dicho nivel provocaría una caída hasta 82.82 (mínimo del 12 de septiembre), seguida de 82.65 (mínimo del 4 de agosto). Por otro lado, la barrera alcista inmediata a vigilar es 83.15. El filtro alcista adicional se ve en 83.30 (máximo del 4 de octubre), y el máximo histórico en torno a 83.45. Vale la pena señalar que el par se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, lo que indica el camino de menor resistencia para el par USD/INR es al alza en el corto plazo.