El Oro cae con fuerza tras los datos optimistas de EE.UU., las tensiones en Oriente Medio mantienen firmes las ofertas de refugio seguro

• El precio del Oro cae con fuerza tras los datos alentadores del PIB y los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. en el tercer trimestre.
• La demanda de dólares y el rendimiento de los bonos se mantienen estables, ya que la economía estadounidense creció un 4.9% en el tercer trimestre.
• Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. aumentaron un 4.7% frente a las expectativas del 1.5%.

El precio del Oro (XAU/USD) cae verticalmente desde un nuevo máximo de tres días ya que la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA) ha informado que la economía de EE.UU. se expandió a una tasa anualizada del 4.9% en el trimestre julio-septiembre después de la expansión del 2.1% registrada en el informe del PIB del segundo trimestre. Los inversores prevén que la economía estadounidense crezca un 2.1% en el tercer trimestre de 2023.

Además de los datos del PIB, también se han publicado los pedidos de bienes duraderos. La Oficina del Censo de EE.UU. ha informado de que los nuevos pedidos de bienes duraderos crecieron a un fuerte ritmo del 4.7% en septiembre, frente a las expectativas del 1.5%. En agosto, los pedidos de bienes duraderos se contrajeron un 0.1%. Un informe optimista sobre el PIB podría traducirse en un notable aumento de los rendimientos de los bonos y del dólar estadounidense, ya que eleva las probabilidades de que la Fed suba una vez más los tipos de interés en lo que queda de 2023.

Por otro lado, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos también informó sobre las solicitudes semanales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 20 de octubre. La agencia informó que las personas que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez aumentaron a 210.000, contra las expectativas de 208.000 y la publicación anterior de 200.000.

El atractivo a corto plazo para el precio del Oro sigue siendo optimista ya que el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu ha confirmado que su ejército está preparado para el asalto terrestre en Gaza.

El precio del Oro se mantiene al alza a pesar de la subida del Dólar y de los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo tras la fuerte actividad económica de octubre. Mientras tanto, los inversores están a la espera de los datos de la inflación subyacente del Gasto en Consumo Personal (PCE) de septiembre, que podría influir en la toma de decisiones de la Fed en su reunión de política monetaria prevista para el 1 de noviembre.

Resumen diario de los movimientos en los mercados: El precio del Oro cae tras los datos optimistas del PIB de EE.UU.

• El precio del Oro cae desde un máximo de tres días cerca de 1.990,00$ hasta la zona de 1.974$, nuevo mínimo diario.
• Las tensiones en Oriente Próximo se han intensificado después de que Benjamin Netanyahu dijera que el ejército se está preparando para el ataque terrestre, pero que no compartirá el momento exacto ni la estrategia.
• Netanyahu afirmó que el objetivo del ejército es salvar a su nación de Hamás. Aclaró que el asalto terrestre para destruir las tropas militares palestinas comenzará pronto.
• La demanda general de lingotes se mantiene firme a pesar de la fuerte recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo y del dólar.
• El Índice del Dólar estadounidense (DXY) volvió a marcar un máximo de dos semanas por encima de 106.80 después de que una encuesta del sector privado de S&P Global mostrara que las actividades empresariales de la economía estadounidense se mantuvieron optimistas en octubre a pesar de la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
• El PMI manufacturero del sector privado superó el umbral de 50.0 puntos por primera vez en seis meses. Un repunte de la actividad de las fábricas estadounidenses a principios del último trimestre de 2023 es una buena noticia para la economía.
• S&P Global informó de que el sentimiento empresarial ha mejorado ante la esperanza de que la Fed haya terminado con la subida de tipos de interés en un contexto de relajación de las presiones sobre los precios.
• El atractivo del Dólar estadounidense mejora a medida que los inversores recortan sus inversiones en activos sensibles al riesgo debido a la escalada de los temores de desaceleración mundial.
• Teniendo en cuenta las recientes declaraciones de los responsables de la política monetaria de la Fed, se espera una decisión firme sobre la tasa de interés en su reunión de política monetaria del 1 de noviembre. La mayoría de los responsables de la Fed, junto con su presidente Jerome Powell, comentaron que en este momento los altos rendimientos de los bonos estadounidenses equivalen a una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos (pb).
• Según la herramienta Fedwatch de CME, los operadores ven casi seguro que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios en el 5.25%-5.50%. Las probabilidades de una subida más de los tipos de interés en cualquiera de las dos reuniones de política monetaria que quedan en 2023 han aumentado hasta el 29%.

Análisis Técnico: El precio del Oro cae con fuerza desde los 1.990$

El precio del Oro se enfrenta a la presión de venta desde un máximo de tres días de 1.990$ después de los datos más fuertes del PIB de EE.UU. y los pedidos de bienes duraderos. El metal precioso reanuda su camino alcista y aspira a superar la resistencia psicológica de los 2.000$. La tendencia a corto plazo se torna alcista, ya que las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 días han arrojado un cruce alcista. Los osciladores de impulso cotizan en un rango alcista, lo que indica que el impulso alcista está intacto.