El Dólar recorta sus ganancias diarias tras la decisión del BCE

• El Dólar repunta por tercer día consecutivo esta semana, aunque coquetea con la estabilidad.
• Los rendimientos estadounidenses siguen aumentando y se acercan de nuevo al umbral del 5%.
• El Índice del Dólar avanza tras romper por encima de 106.00 y flirtea con 107.00 para esta semana.

El Dólar estadounidense (USD) está perdiendo sus ganancias de este jueves, ya que una gran cantidad de datos optimistas de EE.UU. no es rival para el Banco Central Europeo y su presidenta Christine Lagarde. Durante la comunicación verbal, Lagarde está empujando al euro al alza contra el Dólar, borrando todas las pérdidas incurridas a principios de esta sesión de comercio. A pesar de las perspectivas catastrofistas de la Eurozona, y de abstenerse de emitir cualquier orientación futura, los mercados perciben esto como un intento del BCE de mantener las manos libres para recortar en cualquier momento con el fin de proporcionar el tan necesario oxígeno a la economía de la UE.

En cuanto a los datos económicos, se publicaron nada menos que trece datos al mismo tiempo, cerca de las 12:30 GMT. Casi todos los datos fueron una sorpresa alentadora y muestran un rendimiento asombroso de la economía estadounidense. Una vez que el polvo comience a asentarse en este día de comercio y sus puntos de datos y la conferencia de prensa del BCE y la comunicación, el Dólar debe prevalecer en la parte posterior de esta.

Resumen diario: El Dólar estadounidense pone a prueba al Euro

• El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido sin cambios sus tipos de referencia en el 4%, emitiendo un comunicado en el que afirma que mantendrá su tasa estable durante más tiempo para luchar contra los elevados niveles de inflación en la eurozona.
• A las 12:30 GMT se publicó una gran cantidad de datos estadounidenses:
  1. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo se situaron en 210.000, frente a las 198.000 anteriores. Las Solicitudes de Continuación también subieron, de 1.727.000 a 1.790.000.
  2. El Índice de Precios de Consumo Personal (IPC) del tercer trimestre registró una caída del 3.7% al 2.4%.
  3. Datos del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre: el componente del índice de precios pasó del 1.7% al 3.5%. La tasa de crecimiento anualizada pasó del 2.1% al 4.9%.
  4. Datos preliminares de bienes duraderos para septiembre: El índice general superó ampliamente las expectativas, pasando del -0.1% al 4.7%. El componente sin transporte se mantuvo estable en el 0.5% .
• Cerca de las 12:45 GMT, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunció su discurso y sus orientaciones. Lo más destacado fue que repitió varias veces que la economía de la UE es débil y que el BCE se abstiene de cualquier forward guidance por el momento. Al parecer, no se ha hablado de recortes de tasas.
• Durante esa misma conferencia de prensa del BCE, alrededor de las 13:00 GMT, se esperaban titulares o comentarios del miembro de la Reserva Federal Christopher Waller. Aunque aparentemente no se emitió nada sobre política monetaria.
• Sobre las 14:00 GMT se publicarán los datos del sector inmobiliario estadounidense, con las ventas de viviendas pendientes: Se espera que las ventas disminuyan un 1.5% en septiembre en comparación con el mes anterior, menos que la caída del 7.1% observada en agosto. En términos anuales, las ventas de viviendas pendientes cayeron un 18.3% en agosto.
• El índice de manufactura de la Fed de Kansas City para octubre se espera hacia las 15:00 GMT. La lectura anterior fue de -13.
• El Tesoro estadounidense intentará reembolsar dos tenores este jueves: a las 15:30 se subastará una letra a 4 semanas, y a las 17:00 GMT se distribuirá un pagaré a 7 años.
• Las acciones están viendo a los inversores huir antes de la volatilidad de este jueves: Las acciones asiáticas se hunden más de un 1% en Japón y las acciones chinas bajan un 0.5%. Las acciones europeas no esperan ninguna ayuda del BCE este jueves, y caen más de un 1%. En EE.UU., los futuros de las acciones se alejan de los mínimos y podrían saltar al verde si continúa la recuperación intradía.
• La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 97.1% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre.
• El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años cotiza al 4.92%, volviendo al temido nivel del 5%. La pregunta del millón es qué ocurrirá cuando el índice de referencia vuelva a romper por encima del 5%.

Análisis técnico del Índice del Dólar: El diferencial de tasas sigue siendo el ayor soporte para el DXY

El Dólar estadounidense está subiendo de nuevo la escalera después de haber estado en la cuneta a principios de semana. El Dólar está volviendo a su trono, ya que el Índice del Dólar estadounidense DXY se dispara al alza y podría incluso estirarse más. El elemento de riesgo que se cierne sobre una posible implosión del DXY pende de un hilo, con el rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años coqueteando de nuevo con el 5%.

El DXY se ha consolidado por encima de 106.00 y parece que seguirá subiendo. Es posible que supere el nivel 106.92. Si los alcistas recuperan este nivel, habrá que buscar 107.00.

A la baja, la reciente resistencia en 105,88 no hizo un buen trabajo de soporte de cualquier recesión y ahora ha perdido completamente su importancia. En su lugar, busque 105.12, que es una línea histórica fundamental y casi coincide con la media móvil simple (SMA) de 55 días para mantener el DXY por encima de 105.00, y que ya funcionó bastante por delante el martes. Si este nivel no funciona, podría formarse una gran bolsa de aire y ver caer al DXY hasta 103.74, cerca de la SMA de 100 días, antes de encontrar un amplio soporte.