USD/JPY alcanza nuevos máximos mensuales tras los positivos datos de EE.UU.

• El USD/JPY alcanzó máximos en torno a 150.77, su nivel más alto desde finales de octubre de 2022.
• Las estimaciones preliminares del PIB estadounidense del tercer trimestre superaron las expectativas, al igual que los pedidos de bienes duraderos de septiembre.
• Las solicitudes de subsidio de desempleo de la tercera semana de septiembre superaron las expectativas.
• El Dólar se mantiene firme a pesar de los bajos rendimientos en Estados Unidos y las apuestas moderadas de la Fed.

Durante la sesión del jueves, el par USD/JPY continuó ganando terreno, alcanzando un máximo cercano a 150.77 para luego establecerse en 150.35. El Dólar estadounidense cotiza con fuerza frente a sus rivales, con el Índice DXY en máximos mensuales y manteniendo su impulso a pesar del retroceso de los rendimientos del Tesoro estadounidense. A pesar de los sólidos datos de actividad económica, los mercados siguen apostando por mayores probabilidades de que la Reserva Federal no vuelva a subir los tipos en 2023.

En cuanto a los datos, la estimación preliminar del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre creció a una tasa anualizada del 4.9%, por encima del 4.3% previsto, y aumentó con respecto a su última lectura del 2.1%. Además, los pedidos de bienes duraderos de septiembre aumentaron un 4.7% intermensual en septiembre, muy por encima del 1.5% esperado. En el frente negativo, las solicitudes de subsidio por desempleo de la semana que finalizó el 21 de octubre se situaron en 210.000, por encima de las 208.000 esperadas, y aumentaron en relación con su última lectura de 200.000.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses caen. El rendimiento a 2 años bajó al 5.05%, mientras que las tasas a 5 y 10 años, a más largo plazo, cayeron hacia el 4.84% y el 4.90%, limitando la trayectoria alcista del Dólar. En línea con esto, según la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades de una subida de 25 puntos básicos en diciembre disminuyeron al 20%, y también sugiere que una pausa en noviembre está casi descontada. Mientras los inversores se abstengan de hacer apuestas sobre una subida más de la Fed, el impulso alcista del USD/JPY será limitado, y como las especulaciones sobre un ajuste de la política del Banco de Japón (BoJ) van acompañadas de un aumento de los rendimientos del Gobierno japonés, el par podría sufrir cierta presión a la baja.

La atención se centra ahora en las cifras del Gasto en Consumo (PCE) de EE.UU. del viernes de septiembre, cuyo resultado podría afectar a las expectativas sobre las próximas decisiones de la Fed.

Niveles del USD/JPY a vigilar

El gráfico diario del USD/JPY señala un sentimiento alcista a corto plazo. El índice de fuerza relativa (RSI) se posiciona favorablemente en territorio positivo por encima de su línea media, reflejando un movimiento alcista. Asimismo, la divergencia de media móvil (MACD) muestra barras verdes, afirmando el impulso alcista. Además, el par se encuentra por encima de las medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días, lo que indica que los compradores están comandando la perspectiva general.

Niveles de soporte: 150.00, 149.50, 148.00.

Niveles de resistencia: 150.50, 150.70, 151.00

USD/JPY Gráfico Diario