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- El Dólar cobra impulso gracias a los buenos datos, con la vista puesta en el PCE
El Dólar cobra impulso gracias a los buenos datos, con la vista puesta en el PCE
- El Dólar cotizó con fuerza frente a sus rivales el jueves, y el Índice DXY alcanzó máximos mensuales.
- Los datos del PIB y de los bienes duraderos superaron las expectativas, al igual que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.
- A pesar de los buenos datos, el rendimiento de los bonos estadounidenses y las apuestas de línea dura sobre la Fed cayeron.
El Dólar estadounidense (USD), medido por el Índice del Dólar (DXY), subió hasta 106.90, su nivel más alto desde principios de octubre, con una subida de casi el 0.3%, y luego se estableció en 106.60 el jueves. Desde el martes, el Índice del Dólar estadounidense DXY ha ganado más de un 1%, y el Dólar está superando a sus rivales a medida que los sólidos datos económicos aumentan su demanda. Sin embargo, las apuestas moderadas de la Reserva Federal (Fed) podrían limitar esas ganancias.
La economía estadounidense resiste y aún no ha dado muestras de debilidad por el agresivo endurecimiento monetario de la Fed. Durante esta semana, EE.UU. informó de que los PMI de S&P Global de octubre se situaron por encima de lo esperado, y la estimación preliminar del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre también superó el consenso. El viernes, Estados Unidos publicará las cifras del Gasto en Consumo Personal (PCE) de septiembre, que podrían tener un impacto adicional en la dinámica de precios del Dólar.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense supera a sus rivales gracias a los buenos datos del PIB del tercer trimestre
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) siguió subiendo hasta alcanzar un máximo en torno a 106.90 y luego se estabilizó en 106.60, manteniendo las ganancias diarias.
En cuanto a los datos, la estimación preliminar del PIB del tercer trimestre mostró que la economía creció a una tasa anualizada del 4.9%, por encima del 4.2% previsto.
Además, la Oficina del Censo de EE.UU. informó de que los pedidos de bienes duraderos de septiembre superaron las expectativas. Se situaron en el 4.7% intermensual, frente al 15% esperado.
En el lado negativo, las peticiones semanales iniciales de subsidio de desempleo se situaron en 210.000 frente a las 208.000 esperadas.
Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses caen. El rendimiento a 2 años cayó al 5.04%, mientras que las tasas a 5 y 10 años retrocedieron hacia el 4.79% y el 4.85%, respectivamente, lo que contribuyó a que el Dólar perdiera impulso.
Según la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades de una subida de 25 puntos básicos en diciembre siguen siendo bajas, en torno al 20%. Además, los datos del CME Group sugieren que una pausa en noviembre está casi descontada.
El viernes, los inversores esperan el dato del Gasto en Consumo Personal de septiembre para seguir modelando sus expectativas sobre las próximas decisiones de la Fed.
Análisis Técnico: El Índice del Dólar sigue ganando terreno por encima de la SMA de 20 días
Según el gráfico diario, las perspectivas técnicas para el Índice del Dólar estadounidense DXY siguen siendo de neutrales a alcistas, ya que los alcistas están recuperando terreno y se afirman por encima de la Media móvil simple (SMA) de 20 días. El índice de fuerza relativa (RSI) muestra una pendiente positiva por encima del umbral de 50, mientras que la convergencia de medias móviles (MACD) muestra barras rojas más bajas. Además, el par se encuentra por encima de las SMA de 20,100 y 200 días, lo que sugiere que los alcistas controlan firmemente el panorama general.
Soportes: 106.35 (SMA de 20 días), 106.00, 105.70.
Resistencias: 107.00, 107.30, 107.50.
Preguntas frecuentes sobre el dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América y la moneda "de facto" de muchos otros países en los que circula junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6,6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el dólar estadounidense estuvo respaldado por el oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del Dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
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