USD/INR pierde impulso por los menores rendimientos de EE.UU., foco en los datos del PCE de EE.UU.

• La Rupia india atrae a algunos compradores a pesar del fuerte PIB de EE.UU.
• El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y los conflictos geopolíticos de Oriente Próximo podrían limitar las subidas de la Rupia india.
• Los inversores vigilarán los datos del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de EE.UU., que se espera que se suavicen en septiembre.

La Rupia india (INR) se mantiene en terreno positivo el viernes. El par USD/INR pierde impulso por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a pesar de las cifras alcistas del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. No obstante, la Rupia india sigue siendo sensible al sentimiento de los mercados y la escalada de tensión en Oriente Medio podría limitar la subida del INR a corto plazo.

Los participantes del mercado estarán atentos al Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente, que se publicará el viernes. La próxima semana, la atención se centrará en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal. Los mercados anticipan que el FOMC mantendrá la tasa de interés sin cambios en su reunión programada para el 2 de noviembre.Además, el Banco de Reserva de la India (RBI) se reunirá con altos funcionarios de la banca la próxima semana para discutir la condición actual de liquidez en el sistema bancario.

Resumen diario de los motores de los mercados: La Rupia india gana terreno en medio de la incertidumbre

• Las salidas de capitales relacionadas con la renta variable también han mantenido a la Rupia india bajo presión, ya que los inversores extranjeros vendieron 1.670 millones de dólares en acciones indias en octubre.
• El PIB estadounidense del tercer trimestre creció a una tasa anualizada del 4.9%, por encima del consenso del mercado del 4.2%.
• Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos aumentaron un 4.7% intermensual en septiembre, frente a la caída del 0.1% de agosto, superando las expectativas del mercado del 1.5%.
• Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 21 de octubre subieron a 210.000 desde los datos de la semana anterior de 200.000, superando las estimaciones.
• En Estados Unidos, las solicitudes continuadas del empleo aumentaron en 63.000, la cifra más alta desde mayo.
• Es probable que el Banco de la Reserva de la India (RBI) se reúna con altos cargos de los bancos la próxima semana para debatir la situación actual de liquidez del sistema bancario.
• El comité de política monetaria del RBI declaró que el banco central seguirá supervisando el mantenimiento de la inflación en el objetivo del 4%.
• El RBI estimó que el Producto Interior Bruto (PIB) de la India crecerá un 6.5% en el actual ejercicio fiscal.
• El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su previsión de tasa de crecimiento para India al 6.3% en octubre.
• El boletín de octubre del Banco de Reserva de la India sugería que se espera que el crecimiento del país cobre impulso en lo que queda de 2023.
• El índice de precios al por mayor de la India, que mide la inflación, cayó un -0.26% interanual en septiembre frente al 0.52% anterior, por debajo de las expectativas del mercado del 0.50%.

Análisis Técnico: La Rupia india cotiza firmemente por encima del nivel de soporte crítico

La Rupia india cotiza con firmeza. El par USD/INR opera dentro de un rango de 83.00-83.35. Mientras tanto, el par se mantiene por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 100 y 200 días en el gráfico diario, lo que sugiere que el sesgo alcista se mantiene intacto para el par.

Dicho esto, si se producen compras por encima de 83.35, se producirá una recuperación hasta los máximos anuales de 83.45. Más arriba, la próxima barrera será el nivel psicológico de 84.00. En el lado opuesto, el nivel clave de contención se sitúa en 83.00, que representa un mínimo del 20 de octubre y un nivel redondo. Una ruptura decisiva por debajo de este último nivel podría provocar una caída hasta 82.82 (mínimo del 12 de septiembre), de camino a 82.65 (mínimo del 4 de agosto).