Forex Hoy - Sesión asiática: El apetito de riesgo pesa sobre el Dólar, se aproxima la decisión del BoJ

El acontecimiento clave de la sesión asiática será la decisión de política monetaria del Banco de Japón. En Japón también se publicarán los datos de Producción Industrial, tasa de desempleo y comercio minorista. En Nueva Zelanda se informará sobre la confianza empresarial ANZ y en Australia sobre el crédito al sector privado. En China se publicarán las cifras del PMI de la Oficina Nacional de Estadísticas. Más tarde, Eurostat publicará los datos preliminares de la inflación de octubre. Comienza la reunión del FOMC.

Esto es lo que debe saber el martes 31 de octubre:

En medio de una semana cargada de reuniones de bancos centrales y datos económicos clave, nos espera un martes ajetreado. El apetito de riesgo está impulsando a Wall Street el lunes, con los principales índices de valores manteniendo ganancias de más del 1%.

El sentimiento de apetito de riesgo pesó sobre el dólar y provocó un retroceso. El Índice del Dólar cayó un 0.45% hasta los 106.10, registrando su peor jornada en una semana. Los rendimientos del Tesoro estadounidense no registraron movimientos significativos, con el rendimiento a 10 años rondando el 4.86%.

El martes comienza la reunión del FOMC. Se espera que la Reserva Federal (Fed) mantenga sin cambios las tasas de interés a pesar de los sólidos datos económicos de EE.UU. y de que la inflación se mantiene por encima del objetivo. Las tasas han subido significativamente en los últimos meses, y la presión al alza sobre los rendimientos del Tesoro a largo plazo ha contribuido a endurecer la política monetaria. El debate se centra ahora en cuánto tiempo necesitará la Fed mantener unas tasas de interés más elevadas.

El martes se publicará el Índice de Coste del Empleo del tercer trimestre en Estados Unidos. El miércoles se publicará el empleo privado ADP y el viernes las nóminas no agrícolas. Eurostat publicará el índice de Precios al Consumo Armonizado de la Eurozona y el Producto Interior Bruto del tercer trimestre. Los datos son de buen augurio después de que Alemania informara de un descenso de la tasa de inflación anual del 4.5% al 3.8%, por debajo del consenso del mercado, que se situaba en el 4%. En cuanto al PIB, se contrajo un 0.1%, mejor que la contracción del 0.3% prevista por el consenso de los mercados (segundo trimestre). El martes se publicarán más datos de Alemania con las ventas minoristas.

El EUR/USD ha subido por encima de 1.0600 y se acerca a la zona de resistencia en torno a 1.0630. El par mantiene un modesto tono alcista. El EUR/GBP registró su cierre diario más alto desde mayo, superando los 0.8700.
El Banco de Inglaterra anunciará su decisión el jueves, y los mercados anticipan otro tono moderado. Estas expectativas han lastrado a la libra esterlina. El GBP/USD subió el lunes, con el soporte de un dólar estadounidense más débil, alejándose de los mínimos mensuales y acercándose a la media móvil simple (SMA) de 20 días, que actualmente se encuentra en 1.2170.

El Yen japonés se fortaleció en general después de que Nikkei informara de que el Banco de Japón podría permitir que los rendimientos a largo plazo superaran el 1%. El USD/JPY cayó por debajo de 149.00 y luego se estabilizó en torno a ese nivel. Parece vulnerable a corto plazo.
El BOJ anunciará su decisión el martes. Algunos analistas consideran que el banco central ajustará su política de control de la curva de rendimientos permitiendo que el rendimiento de los bonos a 10 años suba hasta el 1.5%, desde el nivel actual del 1%. Los participantes del mercado también estarán atentos a cualquier actualización de las previsiones macroeconómicas facilitadas por el BOJ.En cuanto a los datos económicos, Japón publicará el martes la Producción Industrial, la tasa de desempleo y los datos de comercio.

También se publicará el PMI manufacturero chino de octubre, que se espera se mantenga en terreno expansivo por segundo mes consecutivo, con una lectura de 50.2 puntos. Se espera que el PMI no manufacturero muestre una modesta mejora, pasando de 51.7 a 51.8 puntos.

El Dólar australiano (AUD) sigue comportándose bien, con el soporte de los datos positivos australianos. El lunes, las ventas minoristas de septiembre superaron las expectativas, lo que refuerza los argumentos a favor de una nueva subida de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) la semana que viene. El martes se publicarán los datos del crédito al sector privado. El par AUD/USD ha subido por tercer día consecutivo, acercándose a la zona crucial de 0.6400. El par AUD/NZD alcanzó 1,0929, su nivel más alto desde junio.

El par NZD/USD tuvo su mejor día en semanas, subiendo menos de 50 puntos. El par subió de 0.5800 a la zona de 0.5850. La tendencia general es bajista, pero parece consolidarse. El martes se publicará la encuesta ANZ sobre la confianza empresarial, y el miércoles el informe sobre el empleo en Nueva Zelanda.

El Oro retrocedió tras la subida del viernes y cotiza ligeramente por debajo de 2.000$. No ha podido beneficiarse de los rendimientos estables del lunes ni del apetito por el riesgo. La Plata subió inicialmente hacia máximos de octubre, pero después recortó sus ganancias y se situó en 23.30$.