El Dólar australiano se sitúa por debajo de 0.6350 frente al Dólar estadounidense antes de la decisión de la Fed

• El Dólar australiano amplía las pérdidas tras los datos económicos más débiles del miércoles.
• El Índice AiG de Industrias de Australia se situó en -9.9, mientras que los permisos de construcción descendieron un 4.6%.
• El PMI de manufactura Caixin de China cayó a 49.5 en octubre, frente a la expansión de 50.6 de septiembre.
• El FMI sostiene que el RBA debería plantearse un mayor endurecimiento de su política monetaria ante la persistente inflación.
• El aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense soporta el avance del Dólar antes de la decisión de la Fed.

El Dólar australiano (AUD) amplía sus pérdidas frente al Dólar estadounidense (USD) por segunda sesión consecutiva, rondando un nivel clave el miércoles. El par AUD/USD se enfrenta a presiones bajistas debido a los datos económicos poco alentadores de Australia, junto con un Dólar estadounidense más fuerte antes de la decisión política del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

Los datos económicos de Australia publicados el miércoles, que incluían el índice AiG de Industrias y los permisos de construcción intermenual de septiembre, indicaron un retroceso. No obstante, el Dólar australiano se vio reforzado el lunes, gracias a la solidez de las ventas minoristas, que sorprendieron al mercado al registrar una lectura más alta en septiembre.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) está a punto de dar a conocer su decisión política el 7 de noviembre. Las previsiones apuntan a una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos en la próxima reunión, debido al aumento de la inflación.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) Caixin de la manufactura china sufrió una inesperada caída en octubre, según revelaron los últimos datos del miércoles. Esta evolución negativa del PMI manufacturero chino contribuye a aumentar las presiones sobre el Dólar australiano.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó en su evaluación anual la resistencia económica de Australia, incluso cuando la inflación se muestra obstinada. El FMI sostiene que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) debería considerar un mayor endurecimiento de su política monetaria. La economía australiana, tras un fuerte rebote tras la pandemia, está experimentando una ralentización, pero sigue demostrando resistencia.

El índice del Dólar estadounidense (DXY) sigue ganando terreno por segundo día consecutivo, impulsado por la subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense, mientras el mercado se prepara para la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Aunque las expectativas apuntan a que el banco central probablemente mantendrá su actual postura de política monetaria en la reunión del miércoles, las perspectivas para la reunión de diciembre dependen de los datos.

Los inversores seguirán de cerca el mensaje posterior a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en busca de pistas valiosas para que los participantes del mercado calibren la posible trayectoria de las tasas de interés.

Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano cotiza a la baja debido a la debilidad de las cifras económicas antes de la decisión de política monetaria de la Fed

• El índice AiG de la industria australiana de septiembre descendió a -9.9 frente a la lectura anterior de -3.5, mientras que los permisos de construcción (intermensuales) cayeron un 4.6% frente al consenso del mercado de un aumento del 1.3%, bajando desde el crecimiento anterior del 7.0%.
• Las ventas minoristas de Australia (intermensuales) se dispararon hasta el 0.9% en septiembre, superando las expectativas del mercado del 0.3% y la cifra anterior del 0.2%.
• El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Australia para el tercer trimestre de 2023 alcanzó el 1.2%, superando tanto el repunte del 0.8% del trimestre anterior como el consenso del mercado del 1.1% para el mismo periodo.
• El Banco de la Reserva de Australia declaró una mayor preocupación por el impacto en la inflación derivado de los choques de oferta. La Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, declaró que si la inflación persiste por encima de las previsiones, el RBA tomará medidas políticas de respuesta. Se observa una desaceleración de la demanda, y el consumo per cápita está disminuyendo.
• El Índice de Gerentes de Compras (PMI) Caixin de la manufactura china cayó a 49.5 en octubre, lo que contrasta con la expansión de septiembre (50.6), según revelan los últimos datos del miércoles.
• Los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) chino publicados el martes han desatado la preocupación por la atonía económica de la segunda mayor economía del mundo. Dado que Australia es el mayor socio comercial de China, existe una mayor posibilidad de que este hecho influya en el Dólar australiano.
• El PMI de manufacturas de China dio un giro inesperado en septiembre, contrayéndose a 49.5, por debajo de la expansión de 50.2 observada en julio y quedando por debajo del consenso del mercado de 50.2.
• El PMI de servicios chino también experimentó un retroceso, cayendo a 50.6 en septiembre frente a la cifra prevista de 51.8 y la lectura anterior de 51.7.
• Según se informa, existe un acuerdo provisional entre EE.UU. y China para que los presidentes Joe Biden y Xi Jinping se reúnan en noviembre. Esto se produce tras meses de esfuerzos diplomáticos estratégicos para recomponer las relaciones.
• El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU. experimentó un ligero descenso hasta el 3.7% interanual desde la lectura anterior del 3.8%. Sin embargo, el índice mensual mostró un aumento hasta el 0.3%, en línea con las expectativas y por encima del 0.1% anterior.
• El índice de sentimeinto del consumidor de la Universidad de Michigan superó las expectativas en octubre al llegar a 63.8, que se esperaba se mantuviera en 63.0.
• Los inversores se centrarán en indicadores clave como el cambio en el empleo de ADP de EE.UU. y el PMI manufacturero ISM para octubre antes de la decisión de política monetaria de la Fed, con expectativas de que las tasas de interés se mantengan en el 5.5% en la próxima reunión del miércoles.

Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por debajo del nivel de 0.6350

El Dólar australiano se consolida por debajo del nivel crucial de 0.6350, con el mínimo anual en 0.6270 sirviendo potencialmente como un soporte significativo, estrechamente alineado con el nivel de mínimos en torno a 0.6250. Al alza, la atención se centra en la resistencia fundamental situada en torno a la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.6400. Una ruptura por encima de la resistencia podría impulsar al par hacia el 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6419.

AUD/USD gráfico diario