USD/INR se debilita mientras la Fed mantiene el statu quo

• La Rupia india registra ligeras ganancias tras la caída de los rendimientos de EE.UU. y del Dólar.
• El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidió mantener sin cambios las tasas en su reunión de noviembre.
• Las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. centrarán la atención de los inversores a finales de esta semana.

La Rupia india registra modestas ganancias el jueves gracias a la bajada de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y a la corrección del Dólar. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantuvo sin cambios la tasa de los fondos federales en el rango del 5.25%-5.50% en su reunión de noviembre celebrada el miércoles, tal y como se esperaba. El Dólar retrocede, ya que los mercados anticipan que el ciclo de subidas de tasas en EE.UU. ya ha terminado, a pesar de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha abierto la puerta a otra subida de tasas.

No obstante, la Rupia india sigue siendo sensible al sentimiento de riesgo y a los factores mundiales. La escalada de las tensiones en Oriente Próximo y la subida de los precios del crudo podrían contribuir a un entorno de menor riesgo y limitar la subida de la Rupia india. El jueves, los inversores estarán atentos a las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de EE.UU. para la semana que finaliza el 27 de octubre. El viernes se publicarán las nóminas no agrícolas estadounidenses (NFP).

Resumen diario de los motores de los mercados: La Rupia india cotiza con firmeza en medio de múltiples desafíos

• Las tasas de los bonos del gobierno indio cayeron en las primeras operaciones del jueves, tras una caída de los rendimientos en Estados Unidos.
• La atención de los operadores se centrará en las ventas de deuda, ya que la India tiene previsto vender el viernes su bono de mayor duración, que se espera que registre una fuerte demanda.
• El Banco de Reserva de la India (RBI) ha nombrado Director Ejecutivo a Manoranjan Mishra.
• El RBI anunció el debut de la "Encuesta de Expectativas de Inflación de los Hogares" y la "Encuesta de Confianza del consumidor", que ofrecerán datos clave para la política monetaria bimensual.
• El Gobernador del RBI, Shaktikanta Das, afirmó que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año fiscal 2024 superaría las estimaciones.
• Los riesgos geopolíticos son el mayor desafío para India, pero el Gobernador del RBI dijo que India está mejor situada que otros países para hacer frente a cualquier situación potencialmente arriesgada.
• Los inversores extranjeros vendieron 2.740 millones de dólares en acciones indias en octubre, lo que supone la mayor venta masiva mensual desde enero de 2023.
• El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidió mantener la tasa de interés sin cambios en su reunión de noviembre el miércoles, como se esperaba ampliamente.
• La probabilidad de que la Fed no suba uevamente las tasas aumentó durante la conferencia de prensa.
• El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se acercó al .70%, ya que las probabilidades de una subida de tipos en diciembre cayeron hasta el 15%.
• Las nóminas del sector privado estadounidense aumentaron en 113.000, frente a las 89.000 de septiembre, por debajo de la subida de 150.000 esperada.
• Las ofertas de vacantes de empleo JOLTS de EE.UU. subió a 9.55 millones, mejor que la estimación de 9.25 millones.
• El PMI de Manufactura ISM de EE.UU. cayó a 46.7 en octubre desde la lectura anterior de 49.0, la lectura más baja desde julio de 2023.

Análisis Técnico: La Rupia india se recupera, el potencial alcista parece limitado

La Rupia india registra una modesta recuperación en el día de hoy. El par USD/INR ha cotizado dentro de un rango conocido de 83.00-83.35 desde septiembre. Mientras tanto, el USD/INR mantiene una postura alcista, ya que el par se mantiene por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) clave de 100 y 200 días en el gráfico diario.

Dicho esto, el nivel de soporte clave surgirá en la confluencia de un mínimo del 24 de octubre y un nivel redondo en 83.00. Una ruptura por debajo de ese nivel provocaría una caída hasta el mínimo del 12 de septiembre en 82.82. Más abajo, el siguiente nivel de soporte a vigilar es un mínimo del 4 de agosto en 82.65.

Al alza, el límite superior del rango en 83.35 actúa como una barrera alcista inmediata para el par. Cualquier compra decisiva por encima de este último nivel allanará el camino hacia los máximos anuales en 83.45. El filtro alcista adicional se sitúa cerca del nivel redondo psicológico en 84,00.