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El Dólar amplía sus pérdidas tras la actitud moderada de la Fed
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) bajó a 106.20, bajando un 0.40%.
- El rendimiento de los bonos del Estado estadounidense está bajando, mientras que los índices de Wall St están subiendo.
- La atención se centra en el informe de Nóminas no Agrícolas de octubre del viernes.
El Dólar cayó el jueves y el Índice del Dólar estadounidense (DXY) retrocedió hasta 106.20, impulsado por las apuestas moderadas de la Reserva Federal (Fed) y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses tras la decisión del miércoles y el tono del presidente Powell. Todas las miradas están puestas ahora en el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de octubre del viernes, que podría marcar el tono del Dólar a corto plazo y ampliar sus pérdidas.
La Reserva Federal (Fed) y su presidente , Jerome Powell, se felicitaron por los últimos datos, que muestran que la economía estadounidense sigue siendo fuerte, y señalaron que el ritmo de creación de empleo y la inflación se están desacelerando. Además, Powell dio a entender que la entidad ha endurecido significativamente su política monetaria y que en las próximas decisiones tendrá en cuenta el endurecimiento de las condiciones financieras y los efectos acumulativos de la política monetaria.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Dólar cae por las apuestas moderadas de la Fed y la debilidad del mercado laboral
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se desplomó por debajo de la SMA de 20 días, hacia 106,20, con una caída del 0.40%.
- Antes de las NFP de octubre del viernes, en EE.UU. se informaron datos débiles del mercado laboral.
- Los costes laborales unitarios del tercer trimestre descendieron un 0.8% intertrimestral, mientras que los mercados esperaban una expansión del 0.7%.
- Además, el Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana que finalizó el 28 de octubre fueron más elevadas de lo esperado. Las solicitudes de subsidio de desempleo se situaron en 217.000, por encima del consenso de 210.000 y un aumento en relación con su última lectura de 212.000.
- Por otra parte, los rendimientos del Tesoro estadounidense caen con fuerza. El rendimiento de los bonos a 2 años cayó al 4.98%, mientras que las tasas a más largo plazo, 5 y 10 años, retrocedieron hacia el 4,63% y el 4.67%, lo que dificulta que el dólar estadounidense encuentre demanda.
- Según la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades de una subida de 25 puntos básicos en diciembre siguen siendo bajas, en torno al 20%, lo que añade más presión al Dólar.
Análisis Técnico: Los alcistas del Índice del Dólar ceden y pierden la SMA de 20 días
El análisis técnico del gráfico diario sugiere una postura neutral a bajista para el Índice del Dólar estadounidense (DXY), mientras los osos se esfuerzan por recuperarse y ejercer su presencia. El índice de fuerza relativa (RSI) apunta hacia el sur por debajo de su línea media, mientras que el histograma de convergencia de medias móviles (MACD) muestra barras rojas crecientes. Además, el índice se encuentra por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días, lo que podría allanar el camino para nuevos movimientos bajistas a corto plazo.
Dicho esto, el DXY se mantiene por encima de las SMA de 100 y 200 días, lo que apunta a la fortaleza de los alcistas en un contexto más amplio.
Soportes: 106.00, 105.70, 105.50
Resistencias: 106.30 (SMA de 20 días), 106.50,106.90.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América y la moneda "de facto" de un gran número de países en los que circula junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, es decir, una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el dólar estadounidense estuvo respaldado por el oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del Dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la Tasa de Desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
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