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- El Euro cae por debajo de 1.0700 mientras los inversores se centran en los próximos discursos de la Fed
El Euro cae por debajo de 1.0700 mientras los inversores se centran en los próximos discursos de la Fed
- El Euro se debilita frente al Dólar estadounidense.
- Los mercados europeos abren la sesión del martes con un tono mixto.
- La producción industrial de Alemania sorprendió a la baja.
El Euro (EUR) extiende la caída del lunes frente al Dólar estadounidense (USD), llevando al EUR/USD a retroceder por debajo del nivel de 1.0700 el martes.
El Dólar logra recuperar el equilibrio y eleva al índice del Dólar DXY hasta la zona de 105.50, en un trasfondo de renovada debilidad del apetito por el riesgo, especialmente como respuesta a unos resultados comerciales más débiles en China. El movimiento a la baja del par también va acompañado de un movimiento brusco de los rendimientos tanto en EE.UU. como en Alemania.
En cuanto a la política monetaria, los mercados esperan que la Reserva Federal (Fed) mantenga su política sin cambios. La posibilidad de una subida de tipos de interés en diciembre parece haber perdido impulso, especialmente tras la última reunión del FOMC y la publicación el viernes de los datos de nóminas no agrícolas de octubre, más débiles de lo previsto.
En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), los inversores también son favorables a una pausa prolongada de su ciclo de subidas de tasas, muy probablemente hasta la segunda mitad del próximo año.
En el calendario económico, la producción industrial alemana se contrajo más de lo estimado, un 1.4% mensual en septiembre y un 3.7% frente al mismo mes de 2022. Además, el PMI alemán de la construcción retrocedió a 38.3 en octubre. En la Eurozona, el PMI de la construcción bajó a 42.7 durante el mes pasado y los precios de producción se publicarán a las 10:00 GMT.
Al otro lado del Atlántico, los resultados de la balanza comercial de septiembre se publicarán a las 13:30 GMT, antes del índice de optimismo económico IBD/TIPP y la variación del crédito al consumo.
Además, se espera que los participantes del mercado sigan de cerca los discursos del gobernador del FOMC, Michael Barr, el gobernador del FOMC, Christopher Waller, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari y el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.
Resumen diario de los mercados: El Euro pierde tracción al desvanecerse el apetito por el riesgo
- El Euro pone a prueba el nivel de 1.0700 frente al Dólar.
- Los rendimientos estadounidenses y alemanes cotizan ligeramente a la defensiva.
- Se prevé que la Fed mantenga sin cambios su política monetaria en diciembre.
- Es probable que el BCE mantenga sus tasas sin cambios hasta el segundo semestre de 2024.
- El conflicto de Oriente Próximo no parece haber remitido.
- El RBA subió su OCR en 25 puntos básicos, tal y como se esperaba.
- Las cifras de la balanza comercial china decepcionan en octubre.
Análisis Técnico: El Euro se enfrenta a un obstáculo inmediato en torno a 1.0800
El EUR/USD corrige a la baja y vuelve a caer por debajo de 1.0700 el martes.
El máximo de noviembre en 1.0754 (6 de noviembre) sigue limitando la subida para el EUR/USD, seguido por la crucial media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.0805 y otro máximo en 1.0945 (30 de agosto) antes de la barrera psicológica de 1.1000. Más allá de esta zona, el par puede encontrar resistencia en el máximo de agosto de 1.1064 (10 de agosto), por delante del máximo de 1.1149 (27 de julio) y el máximo de 2023 de 1.1275 (18 de julio).
Los vendedores, por su parte, se enfrentarán al soporte en el mínimo de 1.0495 (13 de octubre), antes de acercarse al mínimo de 2023 en 1.0448 (15 de octubre) y al nivel redondo de 1.0400.
Se prevé que las perspectivas del par sigan siendo bajistas mientras se mantenga por debajo de la SMA de 200 días.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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