El Dólar australiano amplía las pérdidas tras el mensaje moderado del RBA a pesar de la subida de tasas

• El Dólar australiano amplía las pérdidas en medio de una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos por parte del RBA.
• El banco central de Australia elevó el OCR del 4.10% al 4.35% tras mantener las tasas sin cambios durante cuatro reuniones consecutivas.
• La balanza comercial de China se redujo a 56.530 millones de dólares, frente el consenso del mercado de 81.950 millones en octubre.

El Dólar australiano (AUD) continúa a la baja a pesar de la subida de tipos de interés de 25 puntos básicos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes. El par AUD/USD también sufre pérdidas como consecuencia del comportamiento positivo de los rendimientos del Tesoro estadounidense, lo que ayuda al Dólar estadounidense (USD) a recuperarse de su mínimo de dos meses.

El Banco Central de Australia ha reanudado el endurecimiento de su política monetaria, aumentando el tipo de interés oficial del 4.10% al 4.35%, tras haber mantenido estable el tipo de interés de referencia durante cuatro reuniones consecutivas. La decisión del RBA de dar este paso podría ser una reacción a los recientes datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), que mostraron un aumento en el tercer trimestre que superó el consenso del mercado. Además, las ventas minoristas desestacionalizadas de Australia en septiembre superaron las expectativas.

El RBA ha indicado una menor confianza en la necesidad de nuevas subidas y ahora adopta un enfoque dependiente de los datos, esperando una inflación al alza más significativa antes de considerar nuevas subidas de tasas. Aunque no se cree que los próximos datos vayan a provocar nuevas subidas de tipos del RBA, el temor del banco central a la persistencia de los riesgos de inflación podría desalentar recortes prematuros de los tipos el próximo año.

Los datos de la balanza comercial china de octubre revelaron una disminución del superávit frente a las expectativas de un aumento. Mientras que las exportaciones (interanuales) experimentaron un descenso más significativo, superando la disminución esperada y superando el descenso anterior.

El Índice del Dólar estadounidense DXY se recupera de su mínimo de siete semanas debido a la mejora de los rendimientos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se ha recuperado desde el mínimo de seis semanas registrado el pasado viernes. Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, en una entrevista concedida el lunes al Wall Street Journal, transmitió un enfoque prudente de la política monetaria.

El presidente Kashkari se inclina por un exceso de cautela, expresando su preferencia por un endurecimiento excesivo en lugar de arriesgarse a no hacer lo suficiente para que la inflación alcance el objetivo del 2% fijado por el banco central.

Resumen diario de los Mercados: El Dólar australiano se enfrenta a desafíos a pesar de la subida de tasas de interés del RBA

• El RBA ha reanudado el endurecimiento de su política monetaria y ha subido el tipo de interés oficial del 4.10% al 4.35%, tras haber mantenido sin cambios el tipo de interés de referencia durante cuatro reuniones consecutivas.
• La inflación (interanual) de TD Securities de Australia se redujo al 5.1% en septiembre desde el 5.7% anterior.
• Las ventas minoristas de Australia mejoraron hasta el 0.2% en el tercer trimestre desde el -0.6% anterior.
• La balanza comercial australiana (intermensual) se redujo a 6.786 millones en septiembre, por debajo de las expectativas de 9.400 millones y de la cifra anterior de 10.161 millones.
• En los doce meses anteriores a septiembre de 2023, el Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual de Australia registró un aumento del 5.6%. Sin embargo, la tasa de inflación trimestral descendió al 5.4% interanual en el tercer trimestre.
• Los datos de la balanza comercial de China de octubre revelaron un descenso hasta los 56.530 millones de dólares, frente a las expectativas del mercado de una mejora hasta los 81.950 millones de dólares desde la lectura anterior de 77.710 millones de dólares. Mientras que las exportaciones (interanuales) experimentaron un descenso más significativo del 6.4%, superior al descenso previsto del 3.1%.
• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. dio a conocer recientemente los datos de las nóminas no agrícolas (NFP) de octubre, con una cifra de 150.000 empleos. No se alcanzaron los 180.000 esperados, lo que supone una importante caída respecto a los 297.000 de septiembre.
• La media de ganancias por hora en EE.UU. (intermensual) descendió al 0.2%, desviándose del 0.3% previsto. En términos interanuales, se situó en el 4.1%, superando las expectativas del 4.0%.
• El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector servicios estadounidense bajó de 53.6 a 51.8 puntos. Además, el jueves, el Departamento de Trabajo de EE.UU. publicó el recuento de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo para la semana que finalizó el 27 de octubre, mostrando un aumento de 212.000 a 217.000.

Análisis Técnico: El Dólar australiano rompe por debajo del nivel de 0.6450

El Dólar australiano cotiza a la baja en torno al soporte principal en el nivel de 0.6450 seguido por la media móvil exponencial (EMA) de 14 días en 0.6406 alineada con el nivel psicológico en 0.6400. Al alza, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en 0.6508 podría actuar como resistencia inmediata, seguida del máximo de septiembre en 0.6521.

AUD/USD gráfico diario