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- El Euro rebota desde mínimos semanales y recupera el nivel de 1.0670, foco en los comentarios de Powell
El Euro rebota desde mínimos semanales y recupera el nivel de 1.0670, foco en los comentarios de Powell
- El Euro mantiene su postura de ventas sin cambios frente al Dólar estadounidense.
- Los mercados europeos revierten sus pérdidas iniciales del miércoles.
- La tasa de inflación final en Alemania igualó las lecturas preliminares.
El Euro (EUR) se mantiene a la defensiva frente al Dólar estadounidense (USD), forzando al EUR/USD a retroceder aún más y marcar nuevos mínimos semanales en la zona de 1.0660, donde ha surgido cierto soporte inicial en lo que va de miércoles.
Por otro lado, el índice del Dólar estadounidense DXY se fortalece aún más y cotiza a poca distancia de la barrera de 106.00, debido a la persistente debilidad del apetito por el riesgo general y al comportamiento mixto de los rendimientos estadounidenses a lo largo de la curva.
En cuanto a la política monetaria, los participantes del mercado coinciden cada vez más en que es probable que la Reserva Federal (Fed) mantenga por el momento sin cambios su actual orientación monetaria. La posibilidad de un ajuste de las tasas de interés en diciembre ha perdido cierto impulso, especialmente tras la reciente reunión del FOMC y la publicación de los datos de las nóminas no agrícolas de octubre, más débiles de lo esperado (+150.000 nuevos empleos frente a los +180.000 esperados).
Un sentimiento similar puede observarse en relación con el Banco Central Europeo (BCE), ya que los inversores se inclinan actualmente por una pausa prolongada de sus medidas de endurecimiento, muy probablemente hasta finales del próximo año.
En el calendario económico del Euro, la tasa de inflación final en Alemania mostró un aumento del IPC del 3.8% interanual en octubre. En la zona euro, las ventas minoristas se contrajeron un 0.3% intermensual en septiembre y un 2.9% en los últimos doce meses.
Al otro lado del Atlántico, se publicarán las solicitudes de hipotecas habituales medidas por la MBA, seguidas por los datos de los inventarios mayoristas. Además, se espera que los inversores sigan de cerca el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, especialmente en medio de los crecientes rumores sobre posibles recortes de tasas por parte de la Fed tan pronto como en el verano de 2024 frente a la perseverante narrativa de endurecimiento por más tiempo vista en algunos oradores de la Fed.
Más adelante en la sesión, se espera que hablen John Williams, Michael Barr y Philip Jefferson, miembros de la Fed.
Resumen diario de los mercados: El Euro sigue presionado tras el rebote del Dólar
- El Euro sufre una presión adicional frente al Dólar.
- Los rendimientos estadounidenses y alemanes comercian de manera mixta por el momento.
- Los mercados ven a la Fed manteniendo intacta su política monetaria en diciembre.
- Parece probable una pausa prolongada por parte del BCE hasta el segundo semestre de 2024.
- Martins Kazaks, del BCE, no descartó un mayor endurecimiento.
- Gabriel Makhlouf, del BCE, consideró prematuras las conversaciones sobre recortes de tasas.
- Pierre Wunsch, del BCE, sugirió que la economía podría entrar en una fase de estanflación.
- Las preocupaciones geopolíticas en Oriente Medio siguen presentes.
- Se espera que la atención se centre en el discurso del presidente Powell.
Análisis Técnico: El Euro corre el riesgo de sufrir pérdidas adicionales mientras esté por debajo de 1.0750
El EUR/USD corrige a la baja y se ve limitado por debajo de 1.0700 el miércoles.
La continuación de la presión vendedora podría obligar al EUR/USD a volver a visitar inicialmente el mínimo de 1.0495 (13 de octubre), por delante del mínimo de 2023 en 1.0448 (15 de octubre) y el nivel redondo de 1.0400.
Al alza, la resistencia inmediata surge en el máximo de noviembre en 1.0754 (6 de noviembre) antes de la SMA clave de 200 días en 1.0802 y otro máximo en 1.0945 (30 de agosto). Por encima de ese nivel se encuentra el umbral psicológico de 1.1000 antes del máximo de agosto en 1.1064 (10 de agosto) y el máximo de 1.1149 (27 de julio), todo ello precediendo al máximo de 2023 de 1.1275 (18 de julio).
De momento, se espera que las perspectivas del par sigan siendo bajistas mientras cotice por debajo de la SMA de 200 días.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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