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El Dólar se recupera ante la preocupación por el fin de la temporada de las ganancias
- El Dólar suma su tercer día consecutivo de ganancias en su intento de recuperación.
- Los inversores estarán pendientes de las pistas y orientaciones del presidente de la Fed, Powell.
- El Índice del Dólar se mantiene en la zona de 105, con aún más margen al alza para recuperarse de la caída de la semana pasada.
El Dólar estadounidense (USD) está empezando a recuperarse, pero parece ser por todas las razones equivocadas. Como la temporada de ganancias está llegando a su fin, los operadores están empezando a dibujar un panorama global de los EE.UU., y ergo, de la economía mundial. La decepción de varias grandes empresas y el reciente aumento de los beneficios de los grandes minoristas de descuento revelan que el actual entorno de tasas elevadas está afectando a los bolsillos de los ciudadanos y que EE.UU. corre más riesgo que nunca de caer en recesión junto con el resto del mundo.
En cuanto a los datos económicos, los operadores estarán atentos a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal estadounidense , Jerome Powell, este miércoles. A última hora de este miércoles hablarán más miembros de la Fed, que podrían ofrecer una imagen más clara de las preocupaciones que tiene la Fed en estos momentos y de si una recesión forma parte de ellas.
Resumen diario: El Dólar, en manos de la Fed
- Alrededor de las 12:00 GMT, la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) publicará el índice semanal de solicitudes hipotecarias. El índice anterior fue del -2.1%.
- El presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, hablará a las 14:15 GMT.
- Cerca de las 15:00 GMT se publicarán los inventarios mayoristas estadounidenses. La cifra anterior fue del 0%, y se espera un 0%.
- Cerca de las 18:00 GMT, el Tesoro estadounidense intentará distribuir en los mercados un bono a 10 años.
- Se esperan dos oradores de la Fed al final de la sesión estadounidense con John Williams de la Fed de Nueva York a las 18:40 GMT y Philip Jefferson de la Junta de Gobernadores de la Fed a las 21:45 GMT.
- Las acciones asiáticas operan a la baja, aunque menos severo. Europa y EE.UU. no lo están haciendo mejor. Los números rojos son el resultado de unos beneficios mejores de lo esperado de los tres principales minoristas de descuento de EE.UU., lo que significa que los consumidores estadounidenses están buscando alternativas baratas en lugar de pagar el precio completo por bienes y servicios.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 90.4% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de diciembre.
- El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza en el 4.59%, un poco más tranquilo tras la volatilidad de la semana pasada.
Análisis técnico del Índice del Dólar: El Dólar se ve impulsado por la Fed este miércoles
El Dólar estadounidense vuelve a estar de moda como alternativa y refugio seguro, ya que los inversores se preguntan si el mundo se dirige -o ya se encuentra- hacia una recesión. El elemento que apuntala esta tesis se produce cuando las ganancias de EE.UU. de esta semana revelaron que los minoristas de descuento han experimentado un aumento de la productividad y las ganancias en su último trimestre. El consumidor estadounidense está sintiendo el dolor de las tasas elevadas, lo que significa que pronto algo se quebrará en la economía.
El DXY busca soporte cerca de 105.00, y ha podido rebotar por encima de él. Cualquier acontecimiento inesperado en los mercados mundiales podría desencadenar un giro repentino y favorecer los flujos de refugio hacia el Dólar estadounidense. Tendría sentido un rebote primero hasta 105.85, un nivel fundamental desde marzo de 2023. Una ruptura por encima podría significar una nueva visita a las inmediaciones de 107.00 y a los recientes máximos registrados allí.
A la baja, 105.10 sigue actuando como una línea en la arena. Una vez que el DXY regrese por debajo, se abrirá una gran bolsa de aire con sólo 104.00 como primer gran nivel donde la media móvil simple (SMA) de 100 días puede aportar algo de soporte. Justo debajo, cerca de 103.50, la SMA de 200 días debería proporcionar un soporte similar.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la Libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el Dólar estadounidense estuvo respaldado por el Oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del Dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
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