El Dólar australiano se consolida por encima de 0.6350 frente al Dólar estadounidense, el RBA aborda la preocupación por la inflación

• El Dólar australiano continúa su trayectoria bajista.
• El banco central de Australia mencionó en su su Declaración de Política Monetaria que la inflación es más persistente de lo esperado.
• El presidente de la Fed, Jerome Powell, expresó su preocupación de que las medidas políticas en vigor no sean lo suficientemente restrictivas.

El Dólar australiano (AUD) abraza su racha perdedora iniciada el lunes. El par AUD/USD se enfrenta a presiones bajistas tras los comentarios de línea dura del presidente de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), Jerome Powell, el jueves. Los comentarios de Powell desencadenaron un repunte alcista del Dólar estadounidense (USD) y de los rendimientos del Tesoro de EE. UU., lo que afectó al par.

El banco central de Australia emitió el viernes su Declaración de Política Monetaria, indicando que la inflación en el país probablemente ha dejado atrás su punto máximo. Sin embargo, el comunicado señala que la inflación sigue siendo elevada y está demostrando ser más persistente de lo que se esperaba inicialmente hace unos meses.

El principal objetivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA) es reconducir la inflación a su objetivo. Tras deliberar, contemplaron una pausa en noviembre, pero finalmente decidieron que una subida de tipos ofrecería mayores garantías a la hora de abordar los problemas de inflación. Existe la posibilidad de que se produzcan nuevas sorpresas al alza de la inflación, impulsadas tanto por factores internos como externos.

Sin embargo, el Consejo del RBA es consciente de las dificultades financieras por las que atraviesan actualmente muchos hogares, cuyos presupuestos están sometidos a fuertes presiones. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha elevado sus previsiones tanto de inflación como de crecimiento del PIB, al tiempo que ha ajustado a la baja las previsiones de desempleo y salarios.

El RBA adoptó una actitud moderada en su última reunión, a pesar de haber anunciado una subida de tasas de 25 puntos básicos. El RBA adoptó una estrategia dependiente de los datos como respuesta a los persistentes retos que plantean la inflación y la ralentización de la economía australiana.

Al presidente de la Fed, Jerome Powell, le preocupa que no hayan aplicado una política suficientemente restrictiva para reducir la inflación hasta el objetivo del 2% con el tiempo. Sin embargo, en los mercados existe la creencia generalizada de que la Fed ha concluido su ciclo de endurecimiento.

Además, el jueves se publicaron en EE.UU. las peticiones semanales iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 4 de noviembre, que resultaron ser inferiores a lo que el mercado había previsto. Este resultado podría reforzar la confianza en la solidez del mercado laboral estadounidense y ofrecer un soporte adicional al Dólar.

Los inversores esperan la publicación preliminar del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan para noviembre, junto con las Expectativas de Inflación del Consumidor a 5 años de la Universidad de Michigan, en busca de un impulso adicional para los operadores del AUD/USD.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sigue moviéndose a la baja por quinto día consecutivo

• El RBA aumentó la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) del 4.10% a un máximo de 12 años del 4.35%, como respuesta al último Índice de Precios al Consumo de septiembre, que indicó un notable aumento del 5.6% interanual en comparación con el crecimiento esperado del 5.4%.
• La Inflación de los TD Securities de Australia se redujo al 5.1% interanual en septiembre, frente al 5.7% anterior.
• Las ventas minoristas de Australia crecieron un 0.2% en el tercer trimestre, tras contraerse un 0.6% en el trimestre anterior.
• Los economistas del National Australia Bank (NAB) prevén otra subida de 25 puntos básicos en febrero, tras los datos de inflación del cuarto trimestre. Además, el NAB cree que es improbable que comiencen los recortes de tasas hasta noviembre de 2024.
• El Índice de Precios al Consumo (IPC) de China registró un descenso anual del 0.2% en octubre, frente al descenso del 0.1% previsto. El IPC mensual bajó un 0.1%, lo que contrasta con el crecimiento anterior del 0.2%.
• Pan Gongsheng, Gobernador del Banco Popular de China (PBoC), se mostró optimista el miércoles, afirmando que la economía china sigue una trayectoria positiva y se prevé que alcance el objetivo de crecimiento del 5%.
• Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ajustado sus perspectivas para el Producto Interior Bruto (PIB) de China, proyectando ahora una tasa de crecimiento del 5.,4% en 2023, frente a la previsión inicial del 5.0%, y del 4.6% en 2024, superando la estimación anterior del 4.2%.
• La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, reforzó la opinión de que la Fed estadounidense contempla futuras subidas de las tasas de interés a corto plazo. Por otra parte, Neil Kashkari, Presidente de la Fed de Minnesota, cuestionó que el banco central hubiera subido las tasas lo suficiente. Kashkari citó la resistencia de la economía como un factor que influye en su perspectiva.
• La cifra semanal de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 4 de noviembre ascendió a 217.000, ligeramente por debajo de la previsión del mercado de 218.000 y de la cifra de 220.000 de la semana anterior.
• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. dio a conocer recientemente los datos de las nóminas no agrícolas (NFP) de octubre, con un aumento de 150.000 puestos de trabajo. No se alcanzaron los 180.000 esperados, lo que supone una importante caída con respecto a los 297.000 de septiembre.

Análisis Técnico: El Dólar australiano cae a 0.6350, con el objetivo de alcanzar el mínimo de la semana anterior

El Dólar australiano ronda el nivel de soporte crucial de 0.6350 el viernes. Si se produce una ruptura clara por debajo de este nivel, el par AUD/USD podría seguir una trayectoria bajista, con el objetivo de alcanzar el mínimo de la semana anterior en 0.6314. Al alza, la resistencia inicial está marcada por la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.6408, seguida de cerca por el 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6415 y, a continuación, la barrera psicológica en 0.6500.

AUD/USD gráfico diario