El Dólar se recupera tras la dura advertencia de Powell sobre las subidas de tasas

• El Dólar subió sustancialmente durante la noche.
• Powell sorprendió a los inversores con unas declaraciones de línea dura.
• El Índice del Dólar estuvo a punto de romper por encima de los 106.00, pero se debilitó un poco en el comercio europeo.

El Dólar estadounidense (USD) cedió levemente en la mañana europea del viernes, luego de haber repuntado durante la noche debido a los comentarios de línea dura del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que tomaron a los operadores por sorpresa. El presidente de la Fed señaló que los responsables políticos no tienen miedo de aumentar aún más las tasas de interés si es necesario, lo que va en contra del consenso del mercado de que la Fed ha terminado de subir y los recortes estarán pronto a la mano. La sorpresa fue aún mayor, ya que el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, hicieron comentarios muy moderados.

En cuanto a los datos económicos, los operadores tendrán que valorar las palabras de Powell antes de afrontar el fin de semana. A falta de la intervención del presidente de la Fed, el viernes se publicarán el Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan y las expectativas de inflación del consumidor. En caso de que el índice del dólar siga bajando, el DXY podría recuperar las ganancias del jueves por la noche y cerrar la semana plano o con un pequeño beneficio.

Resumen diario: El Dólar tiene que agradecérselo a Powell

• Estas son las principales conclusiones del discurso del presidente de la Fed Powell del jueves por la noche:
• "No estamos seguros de haber alcanzado la postura correcta para la inflación".
• "El progreso continuado de la inflación no está asegurado".
• "La Fed no dudará en endurecer más si es apropiado. No confiamos en que hayamos hecho lo suficiente para alcanzar el 2% de inflación".
• El único dato importante del viernes será el informe preliminar de la Universidad de Michigan correspondiente al mes de noviembre:
• Se espera que el índice de sentimiento de los consumidores caiga ligeramente, de 63.8 a 63.7.
• Las expectativas de inflación del consumo a 5 años se situaron en el 3% en octubre.
• Acciones no están digiriendo bien el discurso de Powell: El Hang Seng chino pierde más de un 1% y las acciones europeas caen más de un 0.50%. Los futuros sobre acciones estadounidenses cotizan marginalmente en verde en la apertura previa a la comercialización.
• La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 90,7% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de diciembre.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza en el 4.60%, después de que Powell reiterara que podrían ser necesarias más subidas para combatir la inflación.

Análisis técnico del Índice del Dólar: El Dólar recibe un breve impulso

El Dólar estadounidense se vio impulsado por los comentarios de línea agresiva de Powell de la Fed. Sin embargo, el impulso comienza a desvanecerse con bastante rapidez en el comercio europeo del viernes. Parece que el Dólar, seguido por el Índice del Dólar estadounidense (DXY), no es capaz de recuperarse, lo que significa que podría haber más caídas.

El DXY estaba buscando soporte cerca de 105.00, y ha sido capaz de rebotar por delante de él a principios de esta semana. Cualquier acontecimiento inesperado en los mercados mundiales podría desencadenar un giro repentino y favorecer los flujos de refugio hacia el Dólar estadounidense. Tendría sentido un rebote primero hasta 105.85, un nivel fundamental desde marzo de 2023. Una ruptura por encima podría significar una nueva visita a las inmediaciones de 107.00 y a los recientes máximos registrados allí.

A la baja, 105.10 sigue actuando como una línea en la arena. Una vez que el DXY regrese por debajo, se abrirá una gran bolsa de aire con 104.00 como primer gran nivel, donde la media móvil simple (SMA) de 100 días puede aportar cierto soporte. Justo debajo, cerca de 103.50, la SMA de 200 días debería proporcionar un soporte similar.

Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense