Forex Hoy: La atención se centra en los datos de inflación tras el rebote del Dólar

Informaremos el martes del Índice de Precios al Consumo estadounidense. Además, el miércoles se publicará el Índice de Precios de Producción. La Eurozona informará sobre el crecimiento del PIB, y el Reino Unido publicará datos sobre empleo e inflación. Australia también publicará datos de empleo. El mercado de bonos y la geopolítica seguirán siendo factores importantes que influirán en el mercado.

Esto es lo que hay que saber para la semana que viene:

El Índice del Dólar (DXY) subió durante los cinco días de la semana, pero no fue suficiente para borrar por completo las pérdidas de la semana pasada. La corrección y los comentarios de Powell ayudaron al Dólar, que no se vio afectado por las señales de relajación gradual en el mercado laboral. Con la economía estadounidense superando a la de la zona euro, la caída del dólar podría ser limitada. El DXY subió desde mínimos de seis semanas por debajo de 105.00 hacia 106.00.

El martes se publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC) y el miércoles el Índice de Precios de Producción (IPP). Una sorpresa podría cambiar las tornas.

El mercado de bonos seguirá siendo el centro de atención. La debilidad de la subasta del Tesoro a 30 años provocó movimientos bruscos, al igual que los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Powell. El rebote de los rendimientos podría señalar el final de la recuperación de los bonos iniciada en octubre.

Los responsables del Banco Central Europeo (BCE) ofrecieron diferentes perspectivas de futuro. A corto plazo, no se espera que el BCE suba más los tipos, y el debate gira en torno a cuándo empezará a recortarlos en medio de unas perspectivas económicas negativas. Eurostat publicará el martes los datos de empleo y crecimiento.

El par EUR/USD no logró mantenerse por encima de 1.0700 y retrocedió, encontrando soporte por encima de 1.0650. El par ofrece señales mixtas. La subida se enfrenta a una fuerte barrera en torno a 1,0800, que incluye la Media móvil simple (SMA) de 20 semanas.

La libra se vio afectada por los comentarios moderados de los funcionarios del Banco de Inglaterra (BoE). Los datos de crecimiento del tercer trimestre superaron las expectativas, pero sólo para mostrar el estancamiento de la economía. La semana que viene, el Reino Unido informará sobre el empleo el martes y sobre la inflación el miércoles. Estas cifras serán cruciales de cara a la próxima reunión del BoE el 14 de diciembre. El GBP/USD retrocedió hasta la SMA de 20 días en torno a la zona de 1.2200, que es un soporte crucial. Una ruptura a la baja despejaría el camino para más pérdidas. El EUR/GBP registró el cierre semanal más alto desde abril, en torno a 0.8735.

El USD/JPY superó los 151.50 y registró el cierre semanal más alto desde 1990. El par cotiza en niveles compatibles con la intervención de las autoridades japonesas.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) subió las tasas de interés en 25 puntos básicos, pero fue una subida moderada, ya que señaló que el ciclo de ajuste ha terminado y pesó sobre el dólar australiano. Los rendimientos australianos cayeron durante la semana en base a la orientación ofrecida por el banco central. El miércoles se publicará el Índice de Precios Salariales del tercer trimestre y el jueves el informe de empleo. El Dólar australiano fue la divisa con peor comportamiento entre las principales. El AUD/USD borró la mayor parte de las ganancias de la semana pasada, retrocediendo desde la SMA de 20 semanas tras ser incapaz de mantenerse por encima de la zona de 0.6500.

El NZD/USD retrocedió desde la SMA de 20 semanas hasta niveles inferiores a 0.5900. Consolidar por debajo de 0.5850 expondría los mínimos de 2023. El viernes se publicará el Índice de Precios de Producción del tercer trimestre de Nueva Zelanda.

El peso chileno fue uno de los que más perdió durante la semana, con el USD/CLP subiendo de 880.00 a 920.00 después de que la tasa de inflación anual en Chile cayera al 5%, aumentando las expectativas de una mayor relajación de la política monetaria.

Los precios del petróleo crudo cayeron por tercera semana consecutiva debido a la preocupación por la demanda. El WTI cayó por encima de 80.00$ e hizo suelo ligeramente por debajo de 75.00$, situándose en torno a los 77.50$.

El Oro experimentó un descenso significativo, perdiendo más de 50$ durante la semana y cayendo hasta los 1.934$. Esta caída puede atribuirse al aumento de los rendimientos y a la fortaleza del Dólar. Del mismo modo, la Plata encontró resistencia en torno al nivel de 23.00$ y posteriormente cayó a 22.20$, marcando su cierre más bajo desde principios de octubre.