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- El Dólar opera mixto, toda la atención puesta en las cifras de inflación de EE.UU.
El Dólar opera mixto, toda la atención puesta en las cifras de inflación de EE.UU.
- El Dólar retrocede un poco y comienza la semana a la baja.
- Los operadores mantendrán la pólvora seca para el miércoles y el jueves.
- Se espera que el Índice del Dólar no realice grandes movimientos con un calendario de lunes ligero.
El Dólar estadounidense (USD) desciende modestamente, con el Dólar australiano (AUD/USD) y el Zloty polaco (USD/PLN) como principales ganadores frente al Dólar. Los mercados experimentan un comienzo de semana muy tranquilo, con los operadores manteniendo la pólvora seca, ya que este lunes no hay datos importantes en absoluto en lo que respecta a la agenda macroeconomía de EE.UU.. Los operadores tratarán más bien de evaluar y prepararse para el jueves y el viernes.
En cuanto a los datos económicos, los operadores utilizarán la agenda vacía de hoy para evaluar el repunte de las expectativas de la Universidad de Michigan del viernes con respecto a las perspectivas de inflación, y evaluar si el Índice de Precios al Consumo de EE.UU. del miércoles y el Índice de Precios de Producción del jueves reflejarán ya la hipótesis de un repunte de las presiones inflacionistas.
A la vista de la agitación y el nerviosismo de las cotizaciones el viernes tras las cifras de Michigan, lo mejor es prepararse para una semana muy nerviosa y volátil en el Dólar y en el Índice del Dólar.
Resumen diario: El Dólar cede antes de los fuegos artificiales
- China sopesa descongelar los pedidos de Boeing 737.
- El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, afirma que espera un rebote temporal de la inflación en los próximos meses. Esto coincide con lo que dijo la semana pasada el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell.
- El Gobernador Adjunto (Economía) del Banco de la Reserva de Australia, Marion Kohler, afirma que podrían ser necesarias más subidas en Australia, ya que las tasas del RBA no son lo suficientemente restrictivas.
- El Pentágono ha confirmado que durante el fin de semana ha atacado objetivos vinculados a Irán en Siria.
- Acciones siguen despertando este lunes con el Topix japonés y el Nikkei cerrando planos. En China, el Hang Seng se dispara más de un 1%, mientras que las acciones europeas y estadounidenses cotizan planas este lunes.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 91.2% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de diciembre.
- El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se negocia en el 4.65% y vuelve a subir lentamente.
Análisis técnico del Índice del Dólar: El Dólar estadounidense en modo "esperar y ver"
El dólar estadounidense entró en una fase de nerviosismo el viernes, después de que la encuesta de expectativas de inflación de la Universidad de Michigan mostrara un repunte de las expectativas de inflación. Los datos confirmaron lo que el presidente de la Fed, Powell, advertía en su última declaración de la semana pasada. Si la Fed tiene razón y se observa un aumento de la inflación esta semana, tanto en el Índice de Precios al Consumo como en el Índice de Precios de Producción, los mercados podrían tener que tener en cuenta otra subida de tipos, lo que supondría una mayor fortaleza del DXY.
El DXY estaba buscando soporte cerca de 105.00, y fue capaz de rebotar por encima de él a principios de la semana pasada. Cualquier acontecimiento inesperado en los mercados mundiales podría desencadenar un giro repentino y favorecer los flujos de refugio hacia el dólar estadounidense. Tendría sentido un rebote primero hasta 105.85, un nivel fundamental desde marzo de 2023. Una ruptura por encima podría significar una nueva visita a las inmediaciones de 107.00 y a los recientes máximos registrados allí.
A la baja, 105.10 sigue actuando como una línea en la arena. Una vez que el DXY regrese por debajo, se abrirá una gran bolsa de aire con 104.00 como primer gran nivel, donde la media móvil simple (SMA) de 100 días puede aportar cierto soporte. Justo debajo, cerca de 103,50, la SMA de 200 días debería proporcionar un soporte similar.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la Libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el Dólar estadounidense estuvo respaldado por el Oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del Dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
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