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- El Dólar pierde un 1% por el descenso de la inflación, disminuye el riesgo de subida de tipos por parte de la Fed
El Dólar pierde un 1% por el descenso de la inflación, disminuye el riesgo de subida de tipos por parte de la Fed
- El Dólar se desploma a medida que descienden las cifras de inflación en todos los frentes.
- Los inversores descartan cualquier subida de tipos de interés y observan un descenso de los rendimientos.
- El Índice del Dólar cae sustancialmente, mientras que las divisas principales avanzan contra el Dólar.
El Dólar estadounidense (USD) cae en picado el martes tras los datos cruciales de la inflación estadounidense de octubre. El comercio se apresura a vender el Dólar ahora que se supone que los rendimientos han tocado techo. En cuanto a los próximos pasos de la Reserva Federal de EE.UU., los operadores prevén un recorte de 50 puntos básicos en las tasas para junio del próximo año.
En cuanto al calendario, el acontecimiento principal ya ha pasado. Los mercados están descartando muy rápidamente cualquier posibilidad de subida de tasas que aún persistiera, lo que significa una devaluación sustancial para el Índice del Dólar (DXY). En consecuencia, el DXY está cotizando casi un 1% por debajo en su rendimiento de este martes.
Resumen diario: El Dólar estadounidense rompe niveles importantes
- El vicepresidente de la Fed, Philip N. Jefferson, sin titulares que retener.
- A las 11:00 GMT se publicó el National Federation of Independent Business (NFIB) que pasó de 90.8 a 90.7.
- En Estados Unidos se publicó el Índice de Precios al Consumo de octubre:
- La inflación general mensual pasó del 0.4% al 0.0%.
- La Inflación subyacente mensual bajó al 0.2% frente al 0.3% esperado.
- La tasa de inflación general anual pasó del 3.7% al 3.2%.
- La tasa de inflación subyacente anual pasó del 4.1% al 4%.
- Tras conocerse las cifras, el Dólar se devaluó sustancialmente, un 1% o más, frente al Euro, el Yuan chino y la Libra esterlina.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, hablará a las 17:45 GMT.
- Las acciones saltaron al alza con más de 1% de beneficio para los tres principales índices de EE.UU., en el supuesto de que las condiciones del mercado deben comenzar a aliviarse con el final del ciclo de subida de la Fed en mente.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 94.8% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de diciembre. Al comienzo de este martes, las expectativas eran casi un 10% más bajas, en torno al 85%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza al 4.44%, y acelera su caída a medida que los inversores se muestran reacios a comprar bonos estadounidenses.
Análisis técnico del Índice del Dólar: El Dólar se resquebraja
El dólar estadounidense está cayendo como una piedra después de que los recientes datos del IPC de EE.UU. contradijeran las advertencias del presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Powell, y el repunte de las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan del viernes de la semana pasada. Ya este martes por la mañana el Índice del dólar (DXY) estaba dando señales de una posible venta, ya que la acción del precio cerró el lunes por debajo de la media móvil simple de 55 días. El DXY está cotizando ahora en una bolsa de aire que sólo ve soporte cerca de 104.18.
El DXY estaba buscando soporte cerca de 105.00, y fue capaz de rebotar por encima de él a principios de la semana pasada. Cualquier acontecimiento inesperado en los mercados mundiales podría desencadenar un giro repentino y favorecer los flujos de refugio hacia el dólar estadounidense. Tendría sentido un rebote primero hasta 105.85, un nivel fundamental desde marzo de 2023. Una ruptura por encima podría significar una nueva visita a las inmediaciones de 107.00 y a los recientes máximos registrados allí.
A la baja, se han superado los 105.10 y se está abriendo mucho espacio a la baja. Se está abriendo una gran bolsa de aire con 104.18 como primer gran nivel, donde la SMA de 100 días puede aportar cierto soporte. Justo debajo, cerca de 103.58, la SMA de 200 días debería proporcionar un soporte similar.
Preguntas frecuentes sobre la inflación
¿Qué es la Inflación?
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
¿Qué es el Índice de Precios al Consumo (IPC)?
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
¿Cuál es el impacto de la inflación en el cambio de divisas?
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital global de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
¿Cómo influye la inflación en el precio del Oro?
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla.
Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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