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- El Dólar cae a mínimos de septiembre ante un IPC por debajo de lo esperado y las apuestas moderadas sobre la Fed
El Dólar cae a mínimos de septiembre ante un IPC por debajo de lo esperado y las apuestas moderadas sobre la Fed
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cayó a 104.25, su nivel más bajo desde principios de septiembre.
- El IPC general y el IPC subyacente de octubre fueron inferiores a lo esperado.
- Los inversores esperan una bajada de las tasas antes de lo previsto, y apuestan por que la Fed no suba más los tipos en 2023.
El Dólar estadounidense (USD) experimentó un importante movimiento a la baja en la sesión del martes, y el Índice (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a una cesta de divisas mundiales, se hundió hasta 104.25 impulsado por un IPC por debajo de lo esperado y por las apuestas moderadas de la Fed. La atención se centra ahora en el Índice de Precios de Producción (IPP) y las ventas minoristas de octubre, que se publicarán el miércoles.
Como la economía estadounidense acaba de publicar cifras de creación de empleo e inflación inferiores a las previstas, los mercados descartan una subida de tipos en la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) en diciembre. Además, los inversores están viendo recortes de tasas antes, en mayo de 2024. Esto ha hecho que los rendimientos del Tesoro estadounidense disminuyan, dando así al mercado una razón para perder interés en el Dólar.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: La debilidad del IPC alimenta las apuestas moderadas sobre la Fed
- El Índice del Dólar cayó hasta 104.25, más de un 1%, y se situó cerca de mínimos no vistos desde septiembre, tras informarse de unas cifras de inflación más bajas.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subyacente de octubre no alcanzó el consenso. Se situó en el 4% interanual, frente al 4.1% esperado, y se desaceleró con respecto a la cifra anterior del 4.1%.
- El dato principal se situó en el 3.2% interanual, por debajo del consenso del 3.3% y en relación con su última lectura del 3.7%.
- Los rendimientos del Tesoro estadounidense cayeron verticalmente, con la tasa a 2 años bajando al 4.86%, mientras que el rendimiento a 5 y 10 años descendieron al 4.45% y al 4.46%, respectivamente..
- Según la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades de una subida de 25 puntos básicos en diciembre son extremadamente bajas, por debajo del 10%. Además, los mercados están valorando ahora una rebaja de las tasas en mayo de 2024.
- El miércoles, EE.UU. informará de las ventas minoristas de octubre, que se espera que se hayan contraído un 0.3%, mientras que se espera que el Índice de Precios de Producción (IPP) del mismo mes se desacelere al 1.9% interanual.
Análisis Técnico: Los osos del Dólar ganan terreno y amenazan la SMA de 100 días
En el gráfico diario, el índice DXY muestra una tendencia bajista, ya que los indicadores muestran señales preliminares de que los osos están tomando el control. El índice de fuerza relativa (RSI) muestra una tendencia por debajo de su línea media, mientras que el histograma de convergencia de la media móvil (MACD) muestra barras rojas ascendentes.
A pesar de que los osos ganan terreno y empujan al par por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días a corto plazo, el DXY sigue por encima de las SMA de 100 y 200 días. Esto sugiere que los alcistas tienen el control en un contexto más amplio.
Niveles de soporte: 104.15 (SMA de 100 días),103.60 (SMA de 200 días), 103.30.
Niveles de resistencia: 104.50, 105.00,105.30.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el dólar estadounidense estuvo respaldado por el oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971, cuando desapareció el patrón oro.
¿Cómo afectan al dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la Tasa de Desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
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