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- El Euro retrocede desde máximos cerca de 1.0880 mientras que el Dólar rebota antes de los datos
El Euro retrocede desde máximos cerca de 1.0880 mientras que el Dólar rebota antes de los datos
- El Euro vuelve a visitar la región de 1.0850 frente al Dólar.
- La mayoría de los mercados europeos cotizan con ganancias el miércoles.
- Los precios de producción y las ventas minoristas en EE.UU. serán el centro de atención más tarde en el día.
El Euro (EUR) pierde algo de impulso alcista frente al Dólar estadounidense (USD), lo que lleva al EUR/USD a ceder parte de las fuertes ganancias recientes y volver a visitar la zona de 1.0850 el miércoles.
En el lado opuesto, el índice del Dólar DXY parece ligeramente débil en la zona baja de 104.00, mientras los inversores siguen asimilando las cifras de inflación de EE.UU. por debajo del consenso del martes y la consiguiente fuerte venta masiva en el Dólar.
El avance alcista del Dólar se produce en medio de una tentativa alcista marginal de los rendimientos estadounidenses en toda la curva, ya que la cautela sigue siendo alta a la luz de la próxima publicación de nuevas medidas de inflación, esta vez de los Precios de Producción (IPP), así como de las ventas minoristas para el mes de octubre.
Un vistazo a la sesión del martes sugiere que la publicación de un IPC estadounidense más débil de lo esperado reavivó las especulaciones sobre posibles recortes de las tasas de interés por parte de la Fed, muy probablemente en torno al verano de 2024.
En el calendario europeo, las previsiones de otoño de la Comisión Europea (CE) contemplan ahora una expansión de la economía del bloque del euro del 0.6% este año (desde el 0.8%) y del 1.2% en 2024, mientras que la inflación se proyecta en el 5.6% en 2023 y en el 3.2% el año siguiente. También en la región, la balanza comercial arrojó un superávit de 10.000 millones de euros en septiembre, mientras que la producción industrial se contrajo un 6.9% respecto al año anterior.
Resumen diario de los mercados: El Euro retrocede tras el rebote del Dólar
- El Euro se tambalea justo por delante de 1.0900 frente al Dólar.
- Los rendimientos en EE.UU. y Alemania cayeron notablemente tras el IPC estadounidense.
- Los inversores anticipan que la Fed podría recortar las tasas en junio-julio de 2024.
- Se espera que el BCE prolongue su pausa hasta bien entrado el próximo año.
- La preocupación por la intervención en el mercado de divisas se mantiene en torno al USD/JPY.
- La Comisión Europea publica sus previsiones de otoño en la región.
- Los precios de producción y las ventas minoristas en EE.UU. son las próximas citas en la agenda económica.
- Las cifras de inflación del Reino Unido sorprendieron a la baja en octubre.
- En China, las ventas minoristas y la producción industrial (por fin) superaron las expectativas.
Análisis Técnico: La perspectiva del Euro cambia a alcista por encima de la SMA de 200 días
El EUR/USD sufre un cierto retroceso correctivo tras alcanzar nuevos máximos cerca de 1.0880 el miércoles.
El siguiente punto alcista para el EUR/USD es el máximo de 1.0945 (30 de agosto) por delante del nivel psicológico de 1.1000. La superación de esta zona podría abrir la puerta a una visita al máximo de agosto de 1.1064 (10 de agosto) y a otro máximo en 1.1149 (27 de julio), todo ello precediendo al máximo de 2023 de 1.1275 (18 de julio).
Los episodios ocasionales de debilidad podrían llevar al par a desafiar el soporte de la SMA de 55 días en 1.0639, antes del mínimo de 1.0495 (13 de octubre) y el mínimo de 2023 en 1.0448 (15 de octubre).
En un panorama más amplio, mientras se mantenga por encima de la SMA de 200 días en 1.0802, la perspectiva del par debería seguir siendo constructiva.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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