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- El Dólar se debilita, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo opacan el ánimo de una rápida recuperación
El Dólar se debilita, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo opacan el ánimo de una rápida recuperación
- El Dólar vuelve a caer tras las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo.
- Los operadores están preocupados por el posicionamiento de cara al futuro.
- El Índice del Dólar estadounidense flirtea con una ruptura por debajo de 104.
El Dólar estadounidense (USD) sale de su rango estrecho de este jueves y flirtea con el mínimo inicial del martes. Los operadores buscan nuevas pistas y la confirmación de si la Fed ha terminado realmente de subir los tipos, y aumentan las apuestas sobre cuándo recortará primero. Mientras tanto, los rendimientos bajan y las acciones suben, lo que significa que la historia del diferencial de tasas entre el Dólar y otras divisas pierde importancia.
El calendario de este jueves está muy cargado, con todas las miradas puestas en los oradores de la Reserva Federal de EE.UU.: se espera que hablen no menos de cinco miembros del Consejo de Gobernadores. Si a esto le añadimos unos pocos datos que podrían confirmar y tranquilizar a los operadores en el sentido de que la Fed ya ha terminado con las subidas de tipos de interés, es posible que se produzca una nueva devaluación del Dólar. De fondo, el reloj sigue avanzando en relación con el techo de deuda estadounidense, sin que se vislumbre una solución concreta.
Resumen diario: El Dólar retrocede tras el aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo
- El senado estadounidense ha aprobado un proyecto de ley de fondos temporales para evitar el cierre del gobierno.
- El presidente estadounidense, Joe Biden, se reunió el miércoles con el presidente chino, Xi Jinping, en la histórica finca de Filoli, al sur de San Francisco: Los informes parecen ser bastante positivos: las dos superpotencias han acordado reabrir las líneas de comunicación y China regulará las exportaciones de productos químicos utilizados en la manufactura del opiáceo fentanilo. Sin embargo, las diferencias sobre Taiwán siguen siendo un punto delicado.
- Nada menos que cinco miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos intervendrán este jueves:
- Lisa D. Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, hablará a las 11:00 GMT. No hay titulares que informar de este discurso.
- La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, declaró que la Fed se siente cómoda con la situación actual de las tasas y que sigue dependiendo de los datos.
- A las 14:25, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, tenía previsto hablar, aunque sin comentarios sobre las perspectivas políticas.
- El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, subirá al estrado cerca de las 15:30..
- Loretta Mester hablará por segunda vez este jueves cerca de las 17:00, junto con Lisa Cook.
- Hacia las 13:30 GMT se publicará el informe semanal sobre las peticiones semanales de subsidio de desempleo:
- Las solicitudes iniciales de subsidio por Desempleo han subido de 218.000 revisadas a 231.000.
- Las solicitudes de continuación han subido de 1.833.000 revisadas a 1.865.000.
- Al mismo tiempo, se publicó el índice de precios de importación y exportación:
- El Índice mensual de Precios a la Exportación de octubre pasó de un 0,5% revisado a un -0.59%.
- El índice anual de precios de exportación se situó en el -4.1% y se dirigió hacia el -4.9%.
- El índice mensual de precios a la importación de octubre pasó del 0,4% revisado al -0.8%.
- El índice anual de precios de importación se situó en el -1.7% y pasó al -2%.
- La última información a las 13:30 GMT fue la encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia para noviembre, que pasó de -9 a -5,9.
- La Producción Industrial del mes de octubre pasó de un 0,1% revisado a un -0,6%.
- A las 15:00 GMT se publicará el Índice del Mercado de la vivienda de la Asociación Nacional de Constructores de viviendas (NAHB) de noviembre: Se espera una cifra estable de 40.
- La última cifra importante de este jueves será el índice de actividad manufacturera de la Fed de Kansas correspondiente a noviembre. La cifra anterior se situó en -8, por lo que no se prevé ninguna previsión.
- Las acciones tuvieron una toma de beneficios tras dos días de recuperación. El Hang Seng cede más de un 1%, mientras que Japón logra contener las pérdidas a menos de un 1%. Las acciones europeas abren ligeramente a la baja, mientras que los futuros sobre acciones estadounidenses sitúan al Nasdaq a la cabeza de los descensos.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 100%, frente al 85.7% del martes por la mañana, la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de diciembre.
- El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se negocia en el 4.46% y empieza a subir poco a poco.
Análisis técnico del Índice del Dólar: disminuyen las esperanzas de una rápida recuperación
El Dólar intenta continuar su recuperación tras el desplome del martes. Sin embargo, la recuperación no está siendo tan rápida como se esperaba, ya que en el Índice del Dólar (DXY) sólo se aprecian pasos de bebé. Parece que los operadores han ido deshaciendo sus posiciones largas en dólares y sólo un catalizador sustancial a favor del Dólar ayudará a que el DXY vuelva a 105 y suba.
El DXY logró rebotar en la media móvil simple (SMA) de 100 días cerca de 104.20. Se espera un rebote a partir de ahí, con 105.29, el mínimo del 6 de noviembre, como nivel de mercado en el que el DXY debería intentar cerrar por encima esta semana. A partir de ahí, el SMA de 55 días en 105,71 es el siguiente punto de precio en la parte superior que debe ser recuperado por los alcistas del Dólar de EE.UU. antes de empezar a pensar en una mayor fortaleza del Dólar de EE.UU. a entrar en juego.
Se advirtió a los operadores que cuando el Índice del Dólar cayera por debajo de la SMA de 55 días, se abriría una gran bolsa de aire que podría provocar una caída sustancial del DXY. Esto se materializó el martes. Por ahora, la SMA de 100 días intenta mantenerse, en 103.62, aunque la SMA de 200 días es un candidato mucho mejor como soporte. Si este nivel se rompiera de forma sustancial, podría iniciarse una venta masiva a largo plazo con el DXY cayendo entre 101.00 y 100.00.
Bancos centrales: Preguntas frecuentes
¿Qué hace un banco central?
Los bancos centrales tienen el mandato fundamental de garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando fluctúan los precios de determinados bienes y servicios. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
¿Qué hace un banco central cuando la inflación se sitúa por debajo o por encima del objetivo previsto?
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
¿Quién decide la política monetaria y las tasas de interés?
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
¿Hay un presidente o jefe de un banco central?
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central tratará de impulsar su política monetaria sin desencadenar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de bloqueo.
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