El Dólar australiano gana terreno a la espera de los datos del PMI de EE.UU., sigue a merced del Dólar

• El Dólar australiano podría extender sus ganancias gracias al tono de línea dura de la Gobernador del RBA, Michele Bullock.
• La jefa de la política monetaria australiana destacó que el reto de la inflación está alimentado por la demanda interna.
• El Dólar estadounidense se ve presionado a la baja por la creciente probabilidad de nuevas subidas de tasas por parte de la Fed.
• La mejora de los rendimientos del Tesoro estadounidense podría servir de soporte al Dólar.

El Dólar australiano (AUD) sigue ganando terreno, mientras que el Dólar estadounidense (USD) sufre el viernes. Sin embargo, el Dólar estadounidense experimentó una modesta caída el jueves en una sesión de bajo volumen, dado el cierre de los mercados de los Estados Unidos (EE.UU.) por el Día de Acción de Gracias.

El Dólar australiano experimenta un soporte alcista a pesar de que el PMI australiano alcanzó mínimos de varios meses. Esto podría atribuirse a los comentarios de línea dura de la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock. Bullock destacó que el reto de la inflación está cada vez más alimentado por factores internos, especialmente la demanda. Subrayó que el endurecimiento de la política monetaria es la respuesta adecuada a una inflación impulsada por la demanda.

El índice del Dólar estadounidense DXY parece seguir una tendencia a la baja a pesar de la mejora de los rendimientos del Tesoro estadounidense. La creciente probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) no suba más los tipos de interés contribuye al factor de apetito por el riesgo, que podría estar pesando sobre el Dólar a medida que la dinámica del mercado se ajusta a la evolución de las expectativas sobre la política moentaria de la Fed.

En el calendario económico, el viernes se publicarán los datos del PMI de S&P Global de EE.UU., con un ligero descenso previsto en el sector servicios, de 50.6 a 50.4, y en el sector Manufactura, de 50.0 a 49.8.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano gana terreno por el tono de línea dura del RBA y las menores expectativas de subidas de tasas de la Fed

• El PMI manufacturero preliminar de Judo Bank descendió hasta los 47.7 puntos en noviembre, frente a los 48.2 del mes anterior. El PMI de servicios bajó a 46.3 desde los 47.9 anteriores, y el PMI compuesto descendió a 46.4 desde los 47.6 anteriores.
• La Gobernadora del RBA, Michele Bullock, mencionó que los precios están subiendo con fuerza para la mayoría de los bienes y servicios, y que los costes de los servicios están aumentando debido a la elevada demanda. El contacto del RBA con las empresas indica que persisten las presiones sobre los costes internos, con una elevada utilización de la capacidad y un mercado laboral tenso.
• El National Australia Bank (NAB) anticipa otra subida de tasas del RBA, y espera que se produzca en la reunión de febrero de 2024.
• Las actas de la reunión del RBA revelan que el consejo reconoció la existencia de "argumentos creíbles" contra una subida inmediata de los tipos, pero consideró que los argumentos a favor de un endurecimiento eran más sólidos debido al aumento de los riesgos de inflación. La decisión sobre un mayor endurecimiento dependería de los datos y de la evaluación del riesgo.
• Las actas del RBA también subrayaron la importancia de evitar incluso un modesto aumento de las expectativas de inflación. Las previsiones del Consejo daban por supuestas una o dos subidas más de las tasas, y el aumento de los precios de vivienda sugería que la política podría no ser excesivamente restrictiva.
• Las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) revelan que los miembros considerarían la idea de endurecer más la política monetaria si la información recibida sugiere un progreso insuficiente hacia el objetivo de inflación del Comité.
• Los miembros del FOMC coinciden unánimemente en que la política debe seguir siendo restrictiva durante algún tiempo hasta que haya pruebas claras y sostenibles de que la inflación se acerca al objetivo del Comité.
• Las peticiones de subsidio de desempleo en EE.UU. registraron una caída mayor de la esperada en la semana que finalizó el 17 de noviembre, con una caída de las peticiones iniciales de 233.000 a 209.000.
• Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. cayeron un 5.4% en octubre, superando la caída del 3.1% prevista.
• El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para noviembre se situó en 61.3, en comparación con la lectura esperada de 60.5.

Análisis Técnico: El Dólar australiano retrocede hacia 0.6550

El Dólar australiano ronda el nivel de 0.6560 frente al Dólar estadounidense el viernes. El par AUD/USD ha superado con éxito la barrera del nivel de 0.6550, allanando el camino para una posible revisita al máximo de tres meses en 0.6589, situado alrededor de la resistencia psicológica de 0.6600. A la baja, la media móvil exponencial (EMA) de 7 días en 0.6536 podría servir de soporte crucial, seguida del 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6514. Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar al par a probar el soporte del nivel redondo de 0.6500.

AUD/USD gráfico diario