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- El Dólar se mantiene lateralizado mientras los operadores estadounidenses regresan a sus escritorios
El Dólar se mantiene lateralizado mientras los operadores estadounidenses regresan a sus escritorios
- El Dólar cotiza estable con ligeras pérdidas al inicio de esta semana.
- Los operadores estadounidenses han retomado su actividad habitual tras el Día de Acción de Gracias.
- El Índice del Dólar estadounidense muestra un descenso que podría provocar más pérdidas esta semana.
El Dólar estadounidense (USD) está repuntando donde lo dejó el viernes con una pequeña caída, mientras que las estadísticas no apuntan a una recuperación a corto plazo. Desde el punto de vista del rendimiento semanal, el Dólar abre una tercera semana consecutiva de pérdidas, perdiendo el control sobre varios niveles pivotales de apoyo sustancial en el Índice del Dólar (DXY). Los operadores estadounidenses volverán de lleno al mercado tras las vacaciones en EE.UU. y se enfrentan a un calendario macroeconómico bastante cargado para esta semana, junto con una reunión retrasada de la OPEP+ en Dubai el jueves, mientras que la COP28 también arrancará el mismo día en el mismo lugar.
Esta semana comienza muy liviana en cuanto a datos, con algunas sobre la venta de viviendas nuevas este lunes. La atención se centrará en los tres últimos días de la semana, con el Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense del miércoles. El jueves los mercados se moverán con las solicitudes de subsidio por desempleo y el índice de precios del gasto en Consumo Personal (PCE) de octubre. Justo al final de la semana, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará su Índice de Gerentes de Compras de Manufactura (PMI) para noviembre, con la guinda de un discurso del presidente de la Reserva Federal de EE.UU. , Jerome Powell, para cerrar la semana.
Resumen diario: Comienzo suave de la semana
- Irán emite un comunicado "esperanzador" en el que apoya una tregua a largo plazo entre Israel y Hamás.
- Los beneficios de las compañías industriales chinas caen un 7.8% en lo que va de año. Esto significa que es más que probable que las compañías industriales chinas no puedan fijar ganancias para 2023.
- La sesión estadounidense de este lunes comienza tarde con las ventas de viviendas nuevas de octubre a las 15:00 GMT. Se espera una desaceleración de 0,759 millones a 0.725 millones.
- Cerca de las 15:30 GMT se publicará el índice de manufacturas de la Fed de Dallas de noviembre. El anterior se situó en -19.2.
- El Tesoro estadounidense tendrá un día ajetreado, con nada menos que cuatro subastas:
- Hacia las 16:30 GMT se subastarán letras a 3 meses y a 6 meses.
- A las 18:00 GMT se distribuirán en los mercados un pagaré a 2 años y otro a 5 años.
- Interesante - aunque un indicador rezagado - esta tarde cerca de las 20:30 la Commodity Operaciones a Futuro Commission (CFTC), publicará sus datos semanales de posicionamiento para los mercados de futuros. El ´posicionamiento en el Dólar será uno de los que habrá que vigilar si los inversores que están largos netos en USD, han deshecho aún más sus posiciones a favor de otras divisas.
- Acciones comienzan esta semana en rojo después de que los datos anteriores de China decepcionaran a los mercados, desalentando las esperanzas de una rápida recuperación de la economía china. Todos los índices están en rojo, aunque menos del 1%.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 96.8% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de diciembre.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza al 4.45% y se mantiene estable tras alcanzar brevemente el 4.51%.
Análisis técnico del Índice del Dólar: Los operadores estadounidenses vuelven al mercado
El Dólar estadounidense se está alejando de su línea de flotación, tanto en el gráfico diario como en el semanal del Índice del Dólar estadounidense (DXY). De este modo, comienzan a abrirse más posiciones bajistas y es posible que los operadores vean cómo se deshacen aún más sus posiciones largas netas en el Dólar. Si algún dato de esta semana tuviera una connotación negativa, podría significar que el Dólar estadounidense y el DXY sufrirían más caídas.
El DXY se encuentra por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días, que se sitúa cerca de 103.62. Sin embargo, el DXY podría volver a subir, si los operadores estadounidenses vuelven al mercado y comienzan a comprar en la caída actual. Si se produjera un cierre diario y una apertura al alza, el DXY volvería a superar rápidamente los 104.25, con las SMA de 200 y 100 días convertidas en niveles de soporte.
A la baja, la SMA de 200 días está perdiendo su elemento como soporte y es incapaz de proporcionar ninguno. Es preferible buscar los mínimos de la semana pasada en 103.18 y 102.98 como niveles para un breve rebote. Si alguna de las cifras de EE.UU. de esta semana fuera una decepción sustancial, espere incluso una devaluación del 2.5% en el Dólar hasta 100.82 con poco soporte en el camino.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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