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- El Euro sucumbe a la recuperación del Dólar y retrocede a 1.0930
El Euro sucumbe a la recuperación del Dólar y retrocede a 1.0930
- El Euro sufre presiones frente al Dólar estadounidense.
- Las acciones europeas inician la semana con modestas pérdidas.
- La presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que la economía de la región sigue siendo débil.
El Euro pierde algo de brillo frente al Dólar estadounidense, lo que obliga al par EUR/USD a moderar la subida inicial a la zona de 1.0960 y volver a visitar la zona de 1.0930 en las últimas horas de la sesión europea.
En el lado opuesto, el Dólar logra recuperar cierto equilibrio y vuelve a probar la zona de 103.40 cuando se mide por el Índice del USD (DXY) en un contexto dominado por la persistencia del apetito por los activos de riesgo y el descenso de los rendimientos estadounidenses en diferentes plazos.
Mientras tanto, el DXY sigue bajo presión en un trasfondo de crecientes especulaciones sobre una reducción anticipada de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en la primavera de 2024. No obstante, este punto de vista está fuertemente apoyado por las presiones desinflacionistas sostenidas y la continua suavización del mercado laboral.
En el calendario nacional, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, mencionó que la actividad de la Eurozona se había estancado en los últimos trimestres y preveía que siguiera siendo débil en lo que quedaba de año. Señaló indicios de que el crecimiento del empleo podría desacelerarse hacia finales de año y destacó la considerable incertidumbre que rodea a las perspectivas de inflación a medio plazo. Lagarde también declaró que el debate sobre el PEPP tendría lugar en un futuro próximo.
Resumen diario de los mercados: El Euro cede terreno y el Dólar repunta
- El Euro retrocede desde máximos frente al Dólar.
- Los rendimientos estadounidenses y alemanes cotizan con marcadas pérdidas el lunes.
- Los inversores siguen esperando una bajada de tipos por parte de la Fed en el primer semestre de 2024.
- El consenso de los mercados ve una posible reducción de tasas por parte del BCE en el primer trimestre de 2024.
- Andrew Bailey, del BoE, dijo que arrastrar la inflación hasta el objetivo será un trabajo duro.
- Kazuo Ueda, del BOJ, ha afirmado que la economía se está recuperando a un ritmo modesto.
Análisis Técnico: El Euro sigue soportado por la SMA de 200 días
Las intenciones alcistas del EUR/USD se toparon con la zona de 1.0960 en lo que va de lunes.
El máximo de noviembre en 1.0965 (21 de noviembre) es ahora el objetivo inmediato de los alcistas por delante del nivel crítico de 1.1000. Más al norte, el EUR/USD podría enfrentarse a resistencias en torno al máximo de agosto de 1.1064 (10 de agosto) y otro máximo semanal de 1.1149 (27 de julio), todo ello antes del máximo de 2023 de 1.1275 (18 de julio).
Mientras tanto, cualquier caída correctiva debería encontrar soporte inicialmente en la SMA clave de 200 días en 1.0810, secundada por la SMA temporal de 55 días en 1.0662. Antes del mínimo de 2023 en 1.0448 (3 de octubre), el mínimo semanal de 1.0495 (13 de octubre) emerge por debajo de esa región.
En general, las posibilidades del par deberían seguir siendo buenas mientras se mantenga por encima de la SMA de 200 días.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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