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- El Euro sigue bajo presión cerca de la zona de 1.0900
El Euro sigue bajo presión cerca de la zona de 1.0900
- El Euro mantiene firme la postura ofrecida frente al Dólar estadounidense.
- Las acciones europeas navegan en un "mar de verde" el jueves.
- El PCE y el PCE subyacente estadounidenses igualaron las estimaciones iniciales en octubre.
El jueves, el Euro (EUR) experimentó una mayor presión bajista frente al Dólar estadounidense (USD), lo que provocó que el par EUR/USD retrocediera hacia el importante nivel de soporte de 1.0900, alcanzando mínimos semanales.
Por el contrario, el Dólar ganó impulso adicional y empujó al Índice USD (DXY) de nuevo por encima del nivel de 103.00. Esto se produjo junto con una modesta recuperación de los rendimientos estadounidenses en diferentes plazos.
Desde una perspectiva más amplia, el escenario actual de la política monetaria no ha cambiado, y los inversores tienen en cuenta la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE ) reduzcan los tipos de interés en la primavera de 2024.
La debilidad de las divisas europeas se vio agravada por las decepcionantes cifras del mercado laboral alemán, donde la tasa de desempleo subió al 5.9% en noviembre y la variación del paro aumentó en 22.000 personas. Además, la tasa de inflación preliminar de la Eurozona mostró que el IPC aumentó un 2.4% hasta noviembre, mientras que el IPC subyacente subió un 3.6% respecto al año anterior y la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 6.5%.
En Estados Unidos, la inflación medida por el PCE general aumentó un 3.0% anualizado (desde el 3.4%) en octubre y el PCE subyacente un 3.5% (desde el 3.7%). Otros datos fueron las peticiones iniciales de subsidio de desempleo, que aumentaron en 218.000 en la semana hasta el 25 de noviembre, y los ingresos y el gasto personales, que crecieron un 0.2% intermensual. Más tarde en la sesión, las ventas de viviendas pendientes cerrarán el calendario diario.
Resumen diario de los mercados: El Euro sucumbe ante la recuperación del Dólar
- El Euro pierde terreno frente al Dólar.
- Los rendimientos estadounidenses y alemanes revierten el pesimismo inicial.
- Los mercados ven a la Fed recortando sus tasas de interés en el segundo trimestre de 2024.
- Los inversores también esperan que el BCE comience a reducir sus tasas en el primer semestre de 2024.
- Fabio Panetta del BCE reiteró que el bloque del euro aún se enfrenta a riesgos a la baja.
Análisis Técnico: Las perspectivas del Euro siguen siendo positivas por encima de 1.0816
La aceleración de la tendencia bajista hace que el EUR/USD retroceda hasta las proximidades de la zona de 1.0900 el jueves, sumándose al retroceso del miércoles.
Una mayor debilidad podría llevar al EUR/USD a enfrentarse a un pequeño soporte inicial en 1.0852 (22 de noviembre). Si se supera, el par podría enfrentarse a la SMA de 200 días en 1.0816, por delante de la SMA provisional de 55 días en 1.0676. A partir de aquí, el mínimo semanal de 1.0495 (13 de octubre), antes del mínimo de 2023 de 1.0448 (3 de octubre) y el nivel redondo de 1.0400.
En caso de que los alcistas recuperen el control, se espera que el par encuentre la siguiente barrera alcista en el máximo de noviembre de 1.1017 (29 de noviembre) antes del máximo de agosto de 1.1064 (10 de agosto) y otro máximo semanal de 1.1149 (27 de julio), todos los cuales preceden al máximo de 2023 de 1.1275 (18 de julio).
Mientras tanto, el par mantiene una perspectiva constructiva por encima de la SMA de 200 días.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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