Tesla Análisis: TSLA tiene más espacio para caer a medida que las instituciones muestran un impulso bajista

• Goldman Sachs señaló el miércoles que Tesla es una de las posiciones bajistas favoritas entre los fondos de cobertura.
• Asimismo, los fondos de inversión en su conjunto mantienen una posición infraponderada en TSLA.
• A finales de octubre, TSLA contaba con un interés en corto de casi 17.000 millones de dólares.
• Las acciones de TSLA llevan en tendencia bajista en el gráfico diario desde mediados de julio.

Las acciones de Tesla (TSLA) cerraron con una subida del 0.28% el miércoles, superando al NASDAQ Composite, que cayó un 0.58%. Sin embargo, la tendencia bajista institucional es paralela a la tendencia general a la baja de los últimos cuatro meses y al reciente evento del CEO Elon Musk, el Cybertruck.

Goldman Sachs informó el miércoles de un estudio sobre los valores que están siendo objeto de acuerdos entre fondos de inversión y fondos de cobertura. Desafortunadamente para los inversores en valores de TSLA, ambos tipos de instituciones son bajistas en promedio sobre la compañía líder de vehículos eléctricos (VE).

Noticias sobre Tesla

El informe de investigación de Goldman analizó las similitudes y divergencias entre los principales valores del S&P 500 en manos de fondos de cobertura y fondos de inversión. Goldman afirma que el solapamiento entre las dos categorías de gestores de inversión suele dar lugar a rendimientos superiores.

Las acciones de Tesla fueron las únicas de los Siete Magníficos (Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia, Meta Platforms y Alphabet) que no se incluyeron en la larga lista de superposición. En su lugar, las acciones de TSLA se incluyeron en la lista de valores infraponderados por los fondos de inversión y muy vendidos por los fondos de cobertura.

Aunque los datos son algo antiguos, a 31 de octubre, TSLA tenía valores en cartera por valor de 16.900 millones de dólares, es decir, el 3% de su capital flotante. Según el análisis de Goldman, Tesla es el valor más bajista entre los fondos de cobertura. Otras acciones bajistas destacadas son ExxonMobil (XOM), Intel (INTC) y RTX Corp. (RTX).

La subida de Tesla el miércoles fue bastante comedida en comparación con otros nombres como Rivian Automotive (RIVN) y Nio (NIO). Los rendimientos del Tesoro a largo plazo cayeron el miércoles, lo que favoreció el apetito por el riesgo. Nio se está beneficiando de un informe que informa de que está planeando escindir su negocio de manufactura de baterías para ser más rentable.

Valores como el litio subieron el miércoles, ya que la regulación estadounidense de la cadena de suministro de vehículos eléctricos fue menos estricta de lo esperado. La mayor parte de las nuevas normas se refieren a la protección de los créditos fiscales estadounidenses a los vehículos eléctricos para que no beneficien a las compañías chinas. El petróleo crudo (WTI) también cayó por debajo de los 70$ el barril en la sesión.

Previsión sobre Tesla

Las acciones de Tesla llevan estancadas en una tendencia bajista desde que alcanzaron un máximo justo por debajo de los 300$ el 19 de julio. La semana pasada, TSLA volvió a rebotar a la baja tras alcanzar la línea superior del canal descendente. Ese fracaso en superar la línea superior dio lugar a tres días consecutivos a la baja, también conocidos como "tres cuervos negros". Esto suele ser señal de un giro bajista.

La primera confirmación, después de posiblemente volver a probar la línea descendente superior, sería una ruptura de la media móvil simple (SMA) de 9 días, que ahora cotiza justo por debajo de 240$. Otra ruptura de la SMA de 21 días en 233$ haría esperar una venta masiva hasta el soporte de 210$. Si las acciones de TSLA continúan su rotación completa del canal, entonces las acciones de Tesla descenderían hasta probar la línea inferior del canal en los 180$.

Gráfico diario de TSLA