Franco Suizo: El CHF alcanza nuevos máximos del año frente a un Euro que se hunde

• El Franco suizo se fortalece frente al euro tras los datos negativos de la región.
• El Euro se debilita hasta mínimos de 2023 frente al franco suizo tras el estancamiento del PIB en Europa, que afecta a la moneda única.
• El Dólar estadounidense sigue enderezándose frente al resto de monedas, incluida la suiza; la libra se recupera frente al franco suizo gracias a unos datos financieros más alentadores.

El Franco suizo (CHF) cotiza mixto el jueves: sube frente al Euro, que registra pérdidas tras una serie de cifras más desfavorables, pero cae frente al fortalecimiento del Dólar estadounidense y, en menor medida, frente a la Libra esterlina, que se vio brevemente impulsada por unas perspectivas financieras menos mórbidas.

El EUR/CHF marca nuevos mínimos para 2023 en 0.9403 y amenaza con entrar en territorio de precios desconocidos por debajo, después de que los datos de crecimiento y empleo de la Eurozona para el tercer trimestre decepcionen, lastrando a la moneda única. El USD/CHF y el GBP/CHF muestran insignias técnicas de reversión a corto plazo, lo que sugiere que los alcistas podrían haber tomado las riendas a corto plazo.

Resumen diario de los movimientos en los mercados: El USD/CHF sube mientras que la recuperación del dólar no cesa

• El Franco suizo se debilita frente al Dólar estadounidense, que sigue recuperándose después de que los inversores despierten ante el hecho de que EE.UU. podría no haber alcanzado los tipos de interés máximos de forma unilateral, sino más bien estar reflejando un fenómeno global más amplio.
• Los últimos datos de empleo en EE.UU. muestran un resultado ligeramente mejor de lo esperado.
• Los datos publicados el jueves muestran una caída inesperada de las solicitudes continuas de subsidio de desempleo, que descendieron a 1.861 millones en la semana del 24 de noviembre. Se esperaba una cifra de 1.910 millones.
• Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de la semana del 1 de diciembre no cumplieron las expectativas, ya que se situaron en 220.000, frente a los 222.000 previstos.
• Estos datos mejoran ligeramente los datos negativos de empleo ADP publicados el miércoles.
• La próxima publicación importante para el dólar estadounidense son las nóminas no agrícolas del viernes 8 de diciembre.

Análisis Técnico del Franco Suizo: El USD/CHF registra una señal de reversión a corto plazo

El par USD/CHF (el número de francos suizos que puede comprar un Dólar estadounidense) cotiza al alza por cuarto día consecutivo.

El par encontró un piso en los mínimos del rango clave a largo plazo y luego formó un patrón de reversión alcista de velas japonesas Piercing Line el lunes 4 de diciembre (rectángulo en el gráfico a continuación). Esto fue confirmado por el seguimiento alcista del martes.

Dólar de EE.UU. vs Franco Suizo: Gráfico Diario

Parece que el par ha formado un patrón de precios de movimiento medido desde los máximos del 3 de octubre. Los movimientos medidos son patrones de tres ondas que parecen grandes zig-zags. La primera y la tercera onda suelen tener una longitud similar. La onda C se ha completado tras alcanzar la misma longitud que la A. Esto refuerza aún más la reversión alcista señalada por la línea perforada.

El MACD ha completado un cruce alcista (rodeado por un círculo) en territorio negativo, añadiendo más evidencia, señalando potencialmente más alcistas en el horizonte.

La tendencia a corto plazo es alcista, y es posible que se produzcan más subidas. El próximo objetivo está en 0.8825, que ofrece una resistencia blanda. Luego viene la confluencia de las medias móviles principales en 0.8900, donde se espera una resistencia más dura.

Una ruptura por debajo de los mínimos de 0.8667 anularía la recuperación y los osos volverían a tomar las riendas, con pérdidas probables hasta los mínimos de julio en 0.8552.

Resumen diario de los movimientos del mercado: El EUR/CHF marca un nuevo mínimo anual

• El Franco suizo avanza frente al euro después de que los datos económicos de la Eurozona muestren un deterioro de las perspectivas para la región.
• El Euro se debilitó considerablemente el jueves después de que los datos del PIB mostraran que la Eurozona no creció en el tercer trimestre y registró un descenso del 0.1% intertrimestral en comparación con el segundo trimestre.
• Los datos de empleo en la Eurozona también fueron decepcionantes, ya que crecieron un 0.2% intertrimestral, cuando se esperaba un 0.3%, y un 1.3% interanual en el tercer trimestre, cuando los expertos habían previsto un 1.4%.
• La semana pasada, los datos de inflación IPCA de la zona Euro mostraron una ralentización de la subida de precios mayor de lo previsto, lo que supuso un nuevo indicio de desaceleración.
• Los datos sugirieron el riesgo de que el Banco Central Europeo (BCE) se plantee recortar los tipos de interés para estimular el crecimiento, lo que está pesando sobre el Euro.
• Unas tasas de interés más bajas tienden a debilitar una divisa, ya que reducen las entradas de capital.

Análisis técnico del franco suizo: El EUR/CHF marca un nuevo mínimo en lo que va de año en 0.9403

El EUR/CHF (el número de francos suizos que puede comprar un Euro) ha caído el jueves a su nivel más bajo del año en 0.9403. Ha encontrado temporalmente un soporte y un nivel de resistencia importantes, pero sigue siendo vulnerable a debilitarse hasta niveles sin precedentes, mínimos no vistos desde hace décadas.

Euro vs Franco Suizo: Gráfico semanal

El par se encuentra en una tendencia bajista en todos los plazos, lo que sugiere que los osos tienen la sartén por el mango y que los precios deberían continuar a la baja.

Una ruptura por debajo de los mínimos de 0.9403 confirmaría aún más la tendencia bajista y los precios caerían a territorio desconocido, y se espera que los pares principales ofrezcan soporte en 0.9300, 0.9200 y así sucesivamente.

Resumen diario de los movimientos del mercado: El GBP/CHF se apoya en unas perspectivas financieras estables

• El Franco suizo se debilita frente a la Libra esterlina, posiblemente como consecuencia de la publicación de un informe del Banco de Inglaterra (BoE) en el que se sugiere que el sistema financiero británico se ha vuelto más resistente.
• El Banco de Inglaterra publicó el miércoles 6 de diciembre su informe sobre la política financiera y los datos de diciembre de 2023. El informe informa de que las empresas y los hogares británicos están mostrando una mayor resistencia a las mayores amortizaciones de deuda asociadas a las altas tasas de interés de lo que se esperaba en verano.
• La mayor estabilidad del sistema financiero británico sugiere que el BoE podrá mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo sin afectar negativamente a la economía. El Reino Unido está experimentando una inflación relativamente alta, por lo que mantener las tasas de interés en los niveles actuales puede ser necesario para reducirla.
• Unas tasas de interés más altas suelen ser positivas para una divisa, ya que atraen mayores entradas de capital extranjero.
• Esto se produce después de que una serie de funcionarios mantuvieran una línea de línea dura en apoyo de la libra esterlina.
• Por ejemplo, la semana pasada, Megan Greene, responsable de la fijación de los tipos de interés, expresó su preocupación por la persistencia de una inflación elevada, lo que indica que los tipos de interés podrían tener que mantenerse elevados durante mucho tiempo.
• Sin embargo, la opinión de los mercados sobre la evolución futura de las tasas de interés en el Reino Unido se ha vuelto más moderada, en consonancia con la mayor parte del resto del mundo. Los operadores de futuros sobre tasas de interés ven ahora una probabilidad relativamente alta de que el BoE recorte los tipos de interés un 0.75% en 2024.

Análisis técnico del Franco suizo: GBP/CHF rebota desde mínimos del rango

El par GBP/CHF (el número de francos suizos que puede comprar una libra esterlina) sigue una tendencia lateral en plazos cortos y largos, mientras que la tendencia a medio plazo podría clasificarse como muy marginalmente alcista.

En el gráfico de 4 horas que se utiliza para el análisis gráfico a corto plazo, el par rebota hacia arriba y hacia abajo dentro de los parámetros de un corredor entre 1,0990 y 1,1155.

Libra esterlina frente al franco suizo: gráfico de 4 horas

Probablemente haya encontrado un suelo en los mínimos de este rango tras una serie de días bajistas. El par se dio la vuelta el jueves tras registrar una formación alcista de velas japonesas Doji Star (rectángulo en el gráfico superior). Se trata de una señal alcista a corto plazo.

Es posible ver el contorno de un movimiento medido completo en el zig-zag de la acción del precio a la baja desde el máximo del 29 de noviembre, con la onda C completándose en el mínimo del patrón Doji Star.

El MACD se ha elevado por encima de su línea de señal, mientras que se encuentra muy por debajo de la línea cero, lo que refuerza aún más las perspectivas alcistas a corto plazo. De hecho, si observamos todo el mes de diciembre, parece que el MACD ha formado un amplio patrón de reversión alcista de doble fondo, lo que amplifica aún más la fuerza de la actual señal de compra cruzada.

En definitiva, el gráfico de corto plazo sugiere que el par GBP/CHF se está dando la vuelta en la parte baja de un rango e iniciando un ascenso alcista de vuelta a los máximos del rango en 1.1155. Romper por encima del nivel de 1.1040 confirmaría el inicio de un nuevo tramo al alza.