Franco Suizo: El CHF cotiza a la baja tras informar de las Nóminas No Agrícolas

• El Franco suizo se debilita en la mayoría de sus pares, pero especialmente frente al Dólar y la Libra esterlina tras la publicación de las nóminas estadounidenses.
• Las Nóminas No Agrícolas de noviembre aumentaron en 199.000 puestos, por encima de los 180.000 esperados; el desempleo cayó al 3.7% y los salarios subieron.
• Los datos respaldaron al Dólar estadounidense y a las divisas de mayor riesgo frente al franco, moneda refugio.

El Franco suizo (CHF) cotiza a la baja en la mayoría de sus pares principales el viernes, después de que la publicación de un informe de empleo de EE.UU. mejor de lo esperado informara sobre el apetito de riesgo, alejando los flujos del franco, moneda refugio.

Resumen diario de los mercados: El USD/CHF avanza mientras que el dólar se ve impulsado por el informe laboral

• El Franco suizo se debilita frente al Dólar estadounidense el viernes tras la publicación del informe de Nóminas No Agrícolas de EE.UU., que muestra que EE.UU. creó un número de puestos de trabajo superior al esperado en noviembre, lo que refleja la fortaleza del mercado laboral.
• Según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., se cubrieron 199.000 nuevos puestos de trabajo, cuando los economistas esperaban una cifra de 180.000 puestos.
• Informar también de que la tasa de desempleo estadounidense cayó al 3.7% en noviembre, desde el 3.9% de octubre. No se esperaba ningún cambio.
• Las ganancias medias por hora se situaron en el 0.4%, superando las expectativas del 0.3% y sugiriendo que podrían estar aumentando las presiones inflacionistas. Las horas trabajadas también aumentaron, lo que sugiere que se han cubierto más puestos a tiempo completo.
• Los datos salariales más elevados y el mayor dinamismo del empleo en general indican que la economía estadounidense goza de mejor salud de lo que se pensaba y que aún podrían surgir nuevas presiones inflacionistas.
• Estos datos podrían hacer que la Reserva Federal mantuviera los tipos de interés más altos durante más tiempo y se lo pensara dos veces antes de recortarlos.
• Unas tasas de interés más altas durante más tiempo beneficiarán al Dólar, ya que son un imán para las entradas de capital.
• La próxima publicación de relevancia para el dólar será el Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan, que se publicará a las 15:00 GMT y se estima que subirá a 62 desde los 61.3 de diciembre.

Análisis Técnico del Franco Suizo: El USD/CHF registra una insignia de reversión a corto plazo

El par USD/CHF - número de francos suizos que puede comprar un Dólar estadounidense - cotiza al alza el viernes tras la publicación de las Nóminas No Agrícolas.

El par está subiendo después de haber completado un patrón de precios Measured Move durante octubre y noviembre. Los movimientos medidos son patrones de tres ondas que parecen grandes zig-zags. La primera y la tercera onda suelen tener una longitud similar. La onda C se completó tras alcanzar la misma longitud que la A. Esto refuerza aún más la reversión alcista desde los mínimos del 4 de diciembre.

Dólar USA vs Franco Suizo: Gráfico Diario

El MACD ha completado un cruce alcista (rodeado por un círculo) en territorio negativo, añadiendo más pruebas, señalando potencialmente más alcistas en el horizonte.

La tendencia a corto plazo es alcista, y es posible que se produzcan más subidas. El próximo objetivo está en 0.8825, que ofrece una resistencia blanda. Luego viene la confluencia de las medias móviles principales en 0.8900, donde se espera una resistencia más dura.

Una ruptura por debajo de los mínimos de 0.8667 anularía la recuperación y los osos volverían a tomar las riendas, con pérdidas probables hasta los mínimos de julio en 0.8552.

Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Franco suizo se debilita tras los datos de la inflación alemana y el empleo en EE.UU.

• El Franco suizo cae frente al euro el viernes, ya que el apetito de riesgo pivota tras unos datos de empleo en EE.UU. mejores de lo esperado.
• Los datos de la inflación alemana se ajustan a las expectativas: el Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC) aumentó un 2.3% interanual en noviembre, pero cayó un 0.7% intermensual, según los datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania.
• Tras unos datos de inflación en el conjunto de la Eurozona por debajo de lo esperado, las cifras alemanas sugieren un riesgo de que el Banco Central Europeo (BCE) recorte los tipos de interés, lo que pesa sobre el euro y limita sus ganancias.
• Unas tasas de interés más bajas tienden a debilitar una divisa, ya que reducen las entradas de capital.

Análisis técnico del franco suizo: El EUR/CHF rebota desde los mínimos de 2023

El EUR/CHF -número de Francos suizos que puede comprar un Euro- ha rebotado tras tocar su nivel más bajo del año.

El jueves se formó un patrón de reversión de velas japonesas envolvente alcista (véase el rectángulo en el gráfico a continuación) en un nivel de soporte y resistencia importante, después de que el par se recuperó de mínimos históricos. Para que el patrón de velas se confirme, tendría que ser seguido por un día verde alcista el viernes. Esto proporcionaría una señal de reversión alcista a corto plazo.

Euro vs Franco Suizo: Gráfico Diario

El par se encuentra en una tendencia bajista en todos los plazos clave (semanal, diario, 4hr), sin embargo, lo que sugiere que los osos tienen la sartén por el mango en general y los precios siguen en riesgo de capitulación.

Una ruptura por debajo de los mínimos de 0.9403 reconfirmaría la tendencia bajista y los precios caerían a territorio desconocido, y se espera que los pares principales proporcionen soporte en 0.9300, 0.9200, etc.

Resumen diario de los movimientos en los mercados: GBP/CHF cae tras la encuesta del BOE

• El Franco suizo cae frente al par de la Libra esterlina el viernes después de que en Estados Unidos se publicaran datos del mercado laboral mejores de lo esperado, lo que mitiga los temores de una recesión mundial. Esto da soporte a divisas de mayor riesgo como la libra esterlina frente a valores refugio como el franco suizo.
• A primera hora del viernes, el franco había subido frente a la Libra después de que el Banco de Inglaterra (BOE) publicara su encuesta sobre las expectativas de inflación de los consumidores, que muestra que el público británico prevé que la inflación aumente a un ritmo más lento del 3.3% en el año próximo, frente al 3.6% registrado en la encuesta de agosto.
• El informe refleja la esperanza de que la inflación esté bajando, y si se materializa significará que el BoE tendrá más incentivos para bajar las tasas de interés.
• Unas tasas de interés más bajas suelen ser negativas para una divisa, ya que disuaden las entradas de capital extranjero.
• La opinión de los mercados sobre la evolución futura de las tasas de interés en el Reino Unido se ha vuelto más moderada últimamente, en consonancia con la mayor parte del resto del mundo. Los operadores de futuros sobre tasas de interés veían una probabilidad relativamente alta de que el BoE recortara las tasas de interés en un 0.75% (tres recortes del 0,25%) en 2024, según los datos informados el jueves 7 de diciembre.

Análisis técnico del Franco suizo: El GBP/CHF cotiza en mínimos del rango

El GBP/CHF (el número de francos suizos que puede comprar una libra esterlina ) sigue una tendencia lateral en los plazos corto y largo, mientras que la tendencia a medio plazo podría clasificarse como muy marginalmente alcista.

En el gráfico de 4 horas utilizado para analizar la tendencia a corto plazo, el par rebota hacia arriba y hacia abajo dentro de los parámetros de un corredor entre 1.0990 y 1.1155.

Libra esterlina frente al franco suizo: gráfico de 4 horas

Más recientemente parece haber encontrado un suelo en los mínimos de este rango. El par acaba de formar un Martillo alcista de velas japonesas (véase el rectángulo en el gráfico anterior) y está viendo un fuerte seguimiento alcista en el período siguiente. Esto confirma la señal alcista de corto plazo.

Es posible ver el contorno de un movimiento medido completo en el zig-zag de la acción del precio a la baja desde el máximo del 29 de noviembre, con la onda C completándose en el mínimo del 7 de noviembre.

El MACD se ha elevado por encima de su línea de señal, aunque muy por debajo de la línea cero, lo que refuerza aún más las perspectivas alcistas a corto plazo. De hecho, si observamos todo el mes de diciembre, el MACD parece haber formado un amplio patrón de reversión alcista de doble fondo, lo que amplifica aún más la fuerza de la actual señal de compra cruzada.

En definitiva, el gráfico de corto plazo sugiere que el par GBP/CHF se está dando la vuelta en la parte baja de un rango e iniciando un ascenso alcista de vuelta a los máximos del rango en 1.1155. Romper por encima del nivel de 1.1040 confirmaría el inicio de un nuevo tramo al alza.