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- El Dólar se fortalece con el aumento de los rendimientos en vísperas de una semana repleta de acontecimientos
El Dólar se fortalece con el aumento de los rendimientos en vísperas de una semana repleta de acontecimientos
- El índice del Dólar DXY sube un 0.20% en el día y se consolida por encima de la SMA de 20 días.
- Los inversores esperan la publicación de los datos de inflación del martes, antes de la decisión de la Fed del miércoles.
- La subasta de bonos del Tesoro estadounidense podría impulsar los rendimientos más adelante en la sesión.
El Dólar estadounidense (USD) está experimentando una fuerte tendencia alcista, cotizando en 104.20, impulsado por el aumento de los rendimientos y el enfriamiento de las expectativas moderadas en torno a la Reserva Federal (Fed) tras la publicación de las sólidas cifras del mercado laboral el viernes pasado. Esta semana, EE.UU. informará de las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre, y la Fed se reúne el miércoles.
Las fuertes señales del mercado laboral y el enfriamiento de la inflación indican una incoherencia en la economía estadounidense. A pesar de estos indicadores, los funcionarios de la Reserva Federal se inclinan por una postura prudente, advirtiendo de un mayor endurecimiento de la política monetaria. Las cifras de inflación del martes y las nuevas proyecciones económicas y de tipos de interés del miércoles serán clave para que los mercados sigan modelando sus expectativas sobre las próximas decisiones de la entidad y marcarán el ritmo de la dinámica de precios del Dólar estadounidense.
Resumen diario de los mercados: El Dólar mantiene las ganancias a la espera del IPC de noviembre y de la subasta del Tesoro
- El Eólar estadounidense cotiza con ganancias, impulsado por el aumento de los rendimientos de cara a una semana cargada de eventos.
- El martes, los inversores prestarán especial atención al Índice de Precios al Consumo (IPC) general y subyacente de noviembre. Se espera que el primero se haya desacelerado, mientras que el segundo se mantiene estable en el 4%.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses siguen una tendencia alcista, con tasas del 4.75% para el rendimiento a 2 años, del 4.26% para el rendimiento a 5 años y del 4.28% para el rendimiento a 10 años.
- A las 18:00 GMT, el Tesoro estadounidense subastará bonos a 10 años, lo que podría hacer subir los rendimientos.
- Según la herramienta FedWatch del CME, la anticipación de los mercados indica que no habrá subida en la reunión del miércoles. Sin embargo, los mercados están valorando una menor relajación para 2024.
Análisis Técnico: Los alcistas del índice DXY intervienen y recuperan la SMA de 20 días
En el gráfico diario, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra una pendiente positiva en territorio positivo, lo que refleja un impulso alcista para el índice. El MACD respalda esta narrativa alcista, ya que las barras verdes ascendentes sugieren que la presión compradora se está solidificando.
Teniendo en cuenta el posicionamiento del índice DXY con respecto a las medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días, la situación es una prueba más de este entorno dominado por las compras. A pesar de estar por debajo de la SMA de 100 días, el índice se mantiene firme por encima de la SMA de 20 y 200 días, lo que demuestra la persistencia de la fuerza compradora.
Niveles de soporte: 103.70 (SMA de 20 días), 103.50 y 103.30.
Niveles de resistencia: 104.50 (SMA de 100 días), 104.50 y 104.70.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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