EUR/USD regresa por debajo de 1.1100, ya que los rendimientos del Tesoro provocan la reversión de la tendencia del Dólar

• El EUR/USD alcanzó 1.1140, máximo de 21 semanas, antes de que los flujos de aversión al riesgo provocaran un retroceso.
• El Euro ha girado a rojo en la sesión americana del jueves, ya que el apetito por el riesgo está experimentando una reversión tardía.
• Los bonos del Tesoro estadounidense a 7 años subieron sus rendimientos, lo que provocó un cambio de tendencia en el Dólar.

El EUR/USD está experimentando una fuerte caída el jueves a medida que los mercados se agitan a la justo antes del último día de negociación de 2023. El par ha caído a un mínimo diario en 1.1055 a mitad de sesión americana.

El Euro (EUR) subió brevemente a un máximo de 21 semanas en 1.1140 en la primera parte del jueves, mientras que los mercados vendían el Dólar estadounidense (USD) en previsión de recortes de tipos de la Reserva Federal (Fed), pero un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses a 7 años ha provocado una vuelta al refugio seguro del USD, empujando a los activos de mayor riesgo como el Euro de nuevo al rojo durante el penúltimo día de negociación de 2023.

Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de EE.UU. para la semana finalizada el 22 de diciembre subieron, mostrando 218.000 nuevos solicitantes frente a los 206.000 de la semana anterior (revisado desde 205.000) y los 210.000 estimados. Las ventas pendientes de viviendas en EE.UU. en noviembre también defraudaron las expectativas del mercado, ya que se mantuvieron estables en el 0.0% y no alcanzaron el rebote del 1.0% previsto por el mercado tras el descenso del 1.2% de octubre (revisado al alza desde el -1.5%).

Los decepcionantes de EE.UU. alimentan el rally del riesgo, pero el aumento de los rendimientos del Tesoro lo frena

Los malos datos de EE.UU. provocaron inicialmente un apetito por el riesgo, ya que el debilitamiento de los indicadores económicos estadounidenses aumenta las probabilidades de que la Fed se vea abocada a un ciclo de recorte de tipos más pronto que tarde. Sin embargo, la subasta del Tesoro estadounidense a 7 años ha reducido el apetito por el riesgo antes del cierre de la sesión del jueves.

Los bonos del Tesoro de EE.UU. a 7 años alcanzaron un rendimiento máximo del 3.859% en una subasta de 40.000 millones de dólares el jueves por la tarde, superando el rendimiento anterior del 3.857%, y las expectativas de un recorte de tipos galopante se están estrellando contra un duro muro de realidad a corto plazo, a medida que la suavización de los datos económicos provoca el nerviosismo en los mercados de renta fija.

El viernes es el último día de negociación del año 2023, y con los datos de la Eurozona totalmente ausentes del calendario de esta semana, las cosas terminarán con el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Chicago de EE.UU. para diciembre, que se prevé que disminuya de 55.8 a 51.0.

EUR/USD Perspectivas técnicas

El EUR/USD comenzó la jornada del jueves alcanzando un nuevo máximo de 21 semanas en 1.1140 antes de retroceder hacia 1.1055, lo que provocó que los precios intradía regresaran por debajo de la Media Móvil Simple (SMA) de 50 horas, mientras que el impulso a corto plazo invierte su dirección y envía al Euro de nuevo hacia la SMA de 200 horas cerca de 1.0995.

El par bajó casi un 0.7% desde el máximo del jueves tras la reversión de la última jornada, pero el Dólar estadounidense sigue perdiendo un tercio del porcentaje de la semana frente al EUR, y el Euro tiene las de perder, ya que los mercados se preparan para las últimas sesiones de comercio de 2023.

A pesar del retroceso del jueves, el EUR/USD sigue estando bien ofertado, con una subida de más del 3% desde el último mínimo de 1.0723, y el 1.1000 es actualmente el piso técnico a corto plazo como barrera técnica reciente, con la SMA de 200 días subiendo hasta 1.0850 para actuar como un precio mínimo a largo plazo.

EUR/USD Gráfico horario

EUR/USD Gráfico diario

Niveles técnicos del EUR/USD