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- S&P 500 extiende las ganancias semanales a la espera de los datos de inflación de EE.UU.
S&P 500 extiende las ganancias semanales a la espera de los datos de inflación de EE.UU.
- El S&P 500 alcanza nuevos máximos semanales al inicio de la sesión americana del miércoles.
- La disminución de las expectativas a recortes de tasas más agresivos por parte de la Reserva Federal podría pesar sobre los mercados.
- La atención de los inversores se centrará esta semana en los datos de inflación de EE.UU., con la publicación del IPC el jueves y del IPP el viernes.
El índice S&P 500 extiende el movimiento alcista de esta semana y alcanza nuevos máximos semanales en 4.768 al inicio de la sesión americana del miércoles. En el momento de escribir, el S&P 500 retrocede levemente desde ese nivel y cotiza en 4.762, subiendo todavía un 0.20% en el día.
Después de nueve semanas consecutivas de ganancias, desde cerca de los 4.100 puntos a principios de noviembre y terminando la última semana de 2023 por encima de los 4.750 puntos, el S&P 500 realizó una corrección la primera semana del año, con una caída semanal del 1.65%, por el aumento de las tensiones geopolíticas y en medio de la disminución de las expectativas de recortes de tasas agresivos por parte de la Reserva Federal (Fed).
El sentimiento mejoró este lunes y el S&P 500 subió alrededor de un 1.45% debido al creciente optimismo sobre la posibilidad de que el gobierno estadounidense evite un cierre después de que los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado anunciaran un amplio acuerdo sobre gastos por 1.59 billones de dólares. Además, la encuesta mensual del Banco de la Reserva Federal de Nueva York mostró que las expectativas de inflación a un año vista de los consumidores cayeron a su nivel más bajo desde enero de 2021, situándose en el 3%.
En el momento de escribir estas líneas, la herramienta FedWatch del CME Group muestra cerca de un 69% de posibilidades de un primer recorte de tasas de la Fed en la reunión de marzo. Sin embargo, también muestra una posibilidad del 89% que las tasas estarán en el rango del 4.0%-4.25% o inferior para la reunión de diciembre de 2024. Esto implica cinco recortes de tasas del 0.25% desde el rango actual del 5.25%-5.50%, lo que podría ser bueno para los mercados.
Preguntas frecuentes sobre el S&P 500
¿Qué es el S&P 500?
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
¿Cómo se eligen las empresas que se incluirán en el S&P 500?
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
¿Cómo puedo operar con el S&P 500?
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
¿Qué factores impulsan al S&P 500?
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
Sin embargo, comentarios recientes de miembros de la Fed parecen contrarrestar estas expectativas. Lorie Logan, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, declaró el sábado que el banco central podría tener que seguir subiendo su tipo de interés a corto plazo para evitar que el reciente descenso del rendimiento de los bonos a largo plazo reavive la inflación. Logan añadió que "una relajación prematura de las condiciones financieras podría permitir que la demanda repuntara" y "si no mantenemos unas condiciones suficientemente restrictivas, existe el riesgo de que la inflación repunte, revirtiendo los avances". Por otro lado, Michelle Bowman, Gobernadora de la Reserva Federal, intervino el lunes en una conferencia y destacó que “la inflación podría seguir cayendo con la tasa de política monetaria manteniéndose sin cambios durante algún tiempo”. Bowman añadió que “seguirá siendo prudente a la hora de considerar cambios en la tasa de política monetaria de la Fed” y confirmó que “sigo dispuesta a elevar la tasa de política monetaria en una futura reunión de la Fed, en caso de que el progreso de la inflación se estanque o revierta”.
Estos comentarios recientes de más línea dura podrían poner en duda las expectativas sobre los recortes de tasas de la Fed y pesar sobre los mercados bursátiles.
Por todo ello, la atención de los inversores se centrará esta semana en los datos de inflación de Estados Unidos (EE.UU.). Se espera que el Índice de Precios al Consumidor, que se publicará el jueves, aumente hasta el 3.2% interanual in diciembre, desde el 3.1% registrado el mes anterior. Además, se espera que IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, disminuya el 3.8% interanual desde el 4% anterior.
El viernes se publicará el Índice de Precios de Producción (IPP) de diciembre de EE.UU. Se espera que la inflación general en las fábricas suba al 1.3% interanual desde el 0.9% anterior, mientras que el IPP subyacente disminuya al 1.9% frente al 2% anterior.
Unos datos de inflación más fuertes de lo esperado podría demostrar que la inflación sigue persistente y disminuir aún más las expectativas de recortes de tasas agresivos de la Fed, lo que pesaría sobre el sentimiento de los inversores.
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