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El Dólar gana terreno con el regreso de los inversores y el aumento de los rendimientos
- El DXY subió cerca de 103.40 pero fue rechazado por la SMA de 100 días.
- El aumento de los rendimientos en EE.UU. hizo que el Dólar ganara interés.
- Las apuestas moderadas sobre la Fed se mantienen altas.
El Dólar estadounidense (USD) comenzó la sesión con un repunte hasta 103.40, pero rápidamente fue rechazado por la resistencia de la SMA de 100 días. Este rápido rebote se debió principalmente al regreso de los inversores estadounidenses de sus vacaciones, catalizado además por un aumento progresivo de los rendimientos.
Los mercados anticipan que el ciclo de relajación de la Fed comenzará en marzo, seguido de otro recorte de tasas en mayo, lo que podría limitar cualquier subida del Dólar. A pesar de las cifras más altas del IPC, el mercado sigue obstinado y espera que la Fed inicie su ciclo de relajación más pronto que tarde, y las suaves lecturas del IPP dieron a los mercados una razón para apostar por un enfoque menos agresivo.
Resumen diario de los mercados: El Dólar se fortalece con el regreso de los inversores y el rendimiento de los bonos sube
- Durante la sesión no se informaron datos significativos.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses están subiendo, con el rendimiento a 2 años en el 4.20%, el rendimiento a 5 años en el 3.90% y el rendimiento a 10 años en torno al 4%.
- Los mercados a futuro anticipan que para la próxima reunión de enero, la herramienta FedWatch de CME apunta hacia ninguna subida, con bajas probabilidades de un recorte de tasas. Además, los mercados están valorando ahora con mayores probabilidades de recortes de tasas en marzo y mayo de 2024.
- Esta semana se publicarán en EE.UU. las cifras de ventas minoristas de diciembre y el Libro Beige de la Fed, que podrían influir en estas expectativas.
Análisis Técnico: El DXY gana terreno adicional debe recuperar la SMA de 100 días para confirmar una reversión
El índice de fuerza relativa (RSI), que muestra una pendiente positiva en territorio positivo, apunta hacia un creciente impulso alcista. La divergencia de convergencia de media móvil (MACD) confirma esta tendencia con barras verdes ascendentes, lo que sugiere una acumulación de presión compradora. El control alcista en curso se acentúa aún más al situarse el activo por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días, señal de fortaleza a corto plazo.
Por el contrario, la posición del índice por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 100 y 200 días retrata una postura bajista generalizada. Este posicionamiento indica que, a pesar de los avances alcistas a corto plazo, los vendedores siguen manteniendo un control más amplio del mercado y que los compradores deben recuperar la media de 100 días para empezar a considerar los movimientos alcistas como una reversión.
Niveles de soporte: 103.00, 102.80, 102.50.
Niveles de resistencia: 103.40 (SMA de 100 días), 103.60, 103.80.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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