Forex Hoy: El Dólar se toma una pausa antes de datos de nivel medio de EE.UU. y discursos de la Fed

Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 18 de enero:

La escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, unida a las preocupaciones económicas de China, siguen manteniendo nerviosos a los mercados. El mercado bursátil chino prolongó su tendencia bajista y alcanzó su nivel más bajo en cuatro años, tras las declaraciones del primer ministro del país, Li Qiang, en Davos el miércoles, que echaron por tierra las esperanzas de que llegaran grandes estímulos para dar soporte a la menguante recuperación económica.

Además, los comentarios del Gobernador de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), Christopher Waller, que redujeron las expectativas a recortes agresivos de tasas, también se sumaron al dolor de los inversores, mientras los mercados reevalúan las expectativas para el cambio de la política monetaria de la Fed este año. Los buenos datos de las ventas minoristas en EE.UU. también apoyaron la opinión menos moderada de la Fed. Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 0.6% el mes pasado, superando la previsión del mercado de una subida del 0.4%.

Mientras tanto, los recientes comentarios de línea dura de los responsables del Banco Central Europeo (BCE) echaron por tierra las esperanzas de un recorte de tasas ya en abril. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, señaló un probable recorte de tasas en verano.

Tras los ataques del ejército estadounidense a última hora del martes en Yemen contra misiles balísticos antibuque en una zona del país controlada por los hutíes, el miércoles los rebeldes hutíes atacaron un carguero de propiedad estadounidense con un dron kamikaze en el Mar Rojo, después de que Washington dijera que volvería a incluir a los hutíes en su lista de "terroristas globales especialmente designados", según BBC News.

El índice del Dólar estadounidense DXY retrocede desde máximos de cinco semanas en 103.70, a pesar de los alentadores datos económicos estadounidenses y la cautela de los mercados. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se encuentran a la defensiva, justo por encima del nivel del 4.0%.

Los mercados esperan ahora con impaciencia los datos de solicitudes de subsidio de desempleo, las viviendas iniciadas y los permisos de construcción de EE.UU. para una nueva valoración de las expectativas de recorte de tasas de la Fed. Además, las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, serán analizadas de cerca más tarde durante la sesión americana.

En el mercado de divisas del G10, el AUD/USD vuelve a cotizar por encima de 0.6550, tras revertir la caída a 0.6525 que provocaron los datos de empleo australianos. La Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) mostró que el número de australianos con empleo cayó en 65.100 en diciembre. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3.9% debido a una caída en la proporción de personas con trabajo o que lo buscan, informó ABC News. El NZD/USD siguió el rebote del AUD/USD y saltó la barrera de 0.6100, registrando pequeñas ganancias por el momento.

El USD/JPY está corrigiendo junto con el Dólar estadounidense, luchando por debajo de 148.00. El par se mantiene presionado, a pesar de las expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) probablemente no ajustará sus parámetros de política monetaria la próxima semana.

El EUR/USD está coqueteando con el nivel de 1.0900, manteniendo la tendencia alcista en medio de la resistencia de los responsables políticos del Banco Central Europeo (BCE) a los recortes de las tasas de interés y un Dólar estadounidense más débil en general. Las actas del BCE y la segunda aparición de la presidenta Lagarde en Davos proporcionarán nuevos incentivos para el comercio.

El GBP/USD está mejor y se mantiene firme en torno a 1.2700, respaldado por los datos de inflación del Reino Unido, que ayudaron a disminuir las probabilidades de un recorte de tipos del Banco de Inglaterra en el primer semestre de este año.

El USD/CAD sigue bajo presión por debajo de 1.3500, mientras el petróleo WTI intenta aprovechar el rebote anterior por encima de 73$. Los acontecimientos geopolíticos entre EE.UU. y los rebeldes hutíes probablemente seguirán en juego.

El precio del Oro está intentando rebotar desde los mínimos de cinco semanas de 2.002$, pero queda por ver si la recuperación dura en medio de unos gráficos técnicos bajistas.