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- USD/INR se mueve al alza a la espera del PIB y el PCE subyacente de EE.UU.
USD/INR se mueve al alza a la espera del PIB y el PCE subyacente de EE.UU.
- La Rupia india baja a pesar de la debilidad del Dólar.
- Tres ministros de la Unión afirmaron que el crecimiento económico de la India no sólo es elevado, sino también inclusivo.
- El PIB anualizado de EE.UU. para el cuarto trimestre y los datos del PCE subyacente serán los acontecimientos clave a seguir esta semana.
La Rupia india (INR) cotiza en negativo el lunes a pesar de la caída del Dólar estadounidense (USD). La semana pasada, tres ministros de la Unión afirmaron en la Reunión Anual 2024 del Foro Económico Mundial que el crecimiento económico del país ahora no solo es elevado, sino también inclusivo. Afirmaron además que, a medida que la economía china se ralentiza, el crecimiento relativamente rápido de la India destaca como una clara oportunidad para los inversores presentes en Davos en busca de puntos brillantes. Sin embargo, la India sigue afrontando muchos retos, ya que la Rupia se ha debilitado mucho, presionada por las elevadas tasas de interés estadounidenses y la volatilidad de los precios del petróleo.
La Bolsa de Bombay (BSE) y la Bolsa Nacional (NSE) permanecerán cerradas el lunes debido a la ceremonia de Ayodhya Ram Mandir 'Pran Pratishtha'. Los dos acontecimientos clave de esta semana serán el Producto Interior Bruto anualizado preliminar de EE.UU. para el cuarto trimestre, que se publicará el jueves. El viernes se publicará el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de diciembre.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india sigue sensible a los múltiples desafíos
- Las reservas de divisas de la India aumentaron en 1.634 millones de USD hasta alcanzar los 618.937 millones de USD en la semana finalizada el 12 de enero, según datos del Banco de Reserva de la India (RBI).
- El Gobernador del RBI, Shaktikanta Das, declaró que el banco central no considerará recortes de las tasas de interés a menos que la inflación se sitúe en torno al objetivo del 4% de forma duradera.
- El Producto Interior Bruto (PIB) de la India creció un 7.2% en el último año fiscal, frente a algo más del 9% un año antes.
- El Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan en Estados Unidos subió a 78.8, el nivel más alto desde julio de 2021. La valoración de las condiciones económicas actuales creció hasta 83.3, y el componente de expectativas subió hasta 75.9.
- Se espera que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente muestre un aumento del 0.2% mensual y del 3% interanual.
- Según la herramienta FedWatch del CME, las probabilidades de un recorte en la reunión de marzo cayeron al 49.3%, frente al 81% de hace tan sólo una semana.
- Mary Daly, de la Fed, dijo que es prematuro pensar que los recortes de las tasas de interés están a la vuelta de la esquina.
Análisis Técnico: La Rupia india mantiene el rango dentro de 82.80-83.40
La Rupia india cotiza a la baja. El par USD/INR ha operado dentro de un rango operativo conocido entre 82.80 y 83.40 desde septiembre de 2023. En el gráfico diario, el par USD/INR parece vulnerable por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 períodos. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por debajo de la línea media de 50, lo que indica que no se puede descartar una mayor caída.
El nivel de resistencia clave surgirá en el límite superior del rango operativo en 83.40. Si se rompe por encima de dicho nivel, se producirá una recuperación hasta el máximo de 2023 en 83.47, en camino hacia el nivel redondo de 84.00. A la baja, el nivel psicológico de 83.00 actúa como nivel de soporte inicial para el USD/INR. Más abajo, el siguiente nivel de soporte se sitúa en la confluencia del límite inferior del rango y el mínimo del 15 de enero en 82.80 y, por último, el mínimo del 11 de agosto en 82.60.
Preguntas frecuentes sobre la Rupia india
¿Cuáles son los factores clave que impulsan la Rupia india?
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
¿Cómo afectan las decisiones del Banco de la Reserva de la India a la Rupia india?
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
¿Qué factores macroeconómicos influyen en el valor de la Rupia india?
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
¿Cómo afecta la inflación a la Rupia india?
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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