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USD/INR: La recuperación pierde fuerza, foco en la decisión sobre las tasas de la Fed
- La Rupia india gana terreno a pesar de la firmeza del Dólar, a la espera de un evento clave en Estados Unidos.
- Se espera que la Reserva Federal mantenga el tipo de interés de referencia a un día entre el 5.25% y el 5.50%.
- Los inversores esperan la decisión del FOMC sobre los tipos de interés y la rueda de prensa antes del presupuesto provisional de la India para 2024.
La Rupia india (INR) cotiza al alza el miércoles. Sin embargo, la subida del par podría verse limitada, ya que los operadores prefieren esperar al margen antes de la decisión sobre los tipos de interés del Comité de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal.
La India ha atraído la atención por su destacada trayectoria de crecimiento. El principal asesor económico indio, V Anantha Nageswaran, declaró que India puede aspirar a convertirse en una economía de 7 billones de dólares en 2030. Sin embargo, el riesgo de una inflación persistente y unos precios del petróleo más altos en medio de las tensiones geopolíticas de Oriente Próximo podría afectar a la economía india.
Se prevé que en su reunión de enero la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés de referencia en su nivel más alto en 23 años, entre el 5.25% y el 5.5%. Las perspectivas de que el primer recorte de tasas de la Fed se produzca en la reunión de marzo se han desvanecido, ya que la economía sigue mostrando una sorprendente fortaleza. Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados han descontado un 85% de probabilidades de que se produzca un recorte de los tipos en la reunión de mayo.
Más tarde, el miércoles, el FOMC anunciará su decisión sobre las tasas a las 19.00 GMT y el presidente Jerome Powell ofrecerá una conferencia de prensa a las 19.30 GMT. El discurso de Powell podría proporcionar información sobre las perspectivas del banco central y ofrecer algunas pistas sobre el calendario de recortes de tasas en 2024. Por otra parte, el jueves se publicará el PMI manufacturero de S&P Global de la India correspondiente al mes de enero. Todas las miradas estarán puestas en el presupuesto provisional de la India para el año fiscal 2024-2025.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india sigue resistiendo en medio de los vientos en contra mundiales
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado su previsión de crecimiento del PIB de la India para 2024-2025 al 6.5%, frente al 6.3% previsto anteriormente.
- Las reservas de divisas de la India cayeron 2.790 millones de dólares, hasta los 616.140 millones, en la semana que finalizó el 19 de enero, según el Banco de la Reserva de la India (RBI).
- El ministro de Finanzas de la India presentará el jueves el presupuesto federal para 2024-2025, con expectativas de que el gobierno reduzca su déficit fiscal en al menos 50 puntos básicos (pb).
- La Rupia india se convirtió en la divisa con mejor comportamiento en los mercados asiáticos en enero de 2024, con una subida de entre el 1% y el 2%.
- La Oficina Nacional de Estadística (NSO) pronosticó una tasa de crecimiento de la India del 7.3% para el ejercicio fiscal de 2024, frente al 7.2% del ejercicio fiscal de 2023.
- El número de ofertas de empleo en EE.UU. subió a 9.02 millones en diciembre, por encima de la cifra de noviembre, que fue revisada al alza a 8.92 millones.
- La confianza del consumidor del Conference Board alcanzó en enero su nivel más alto en dos años, situándose en 114.8 en enero frente a los 108.0 anteriores.
Análisis Técnico: La Rupia india amplía el movimiento limitado en rango entre 82.78 y 83.45
La Rupia india cotiza al alza. El par USD/INR se consolida dentro de un canal de tendencia descendente de dos meses entre 82.78-83.45. En el gráfico diario, el par USD/INR se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 periodos. Sin embargo, las perspectivas alcistas del par parecen vulnerables, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ronda la línea media de 50, lo que sugiere un movimiento no direccional del par.
El primer nivel de resistencia para el par surgirá en el límite superior del canal de tendencia descendente en 83.25. Una ruptura sostenida por encima del nivel de ese nivel podría allanar el camino hacia los siguientes objetivos alcistas hasta el máximo del 2 de enero en 83.35, en camino hacia el máximo de 2023 en 83.47. Por otro lado, una ruptura bajista por debajo de la confluencia de la EMA de 100 periodos y el nivel psicológico en la zona de 83.00-83.05 señalaría el impulso bajista de vuelta a un mínimo del 18 de diciembre en 82.90, seguido del límite inferior del canal de tendencia descendente en 82.72.
Preguntas frecuentes sobre la Rupia india
¿Cuáles son los factores clave que impulsan la Rupia india?
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
¿Cómo afectan las decisiones del Banco de la Reserva de la India a la Rupia india?
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
¿Qué factores macroeconómicos influyen en el valor de la Rupia india?
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
¿Cómo afecta la inflación a la Rupia india?
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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