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El Dólar gana terreno gracias a los PMI del sector servicios de EE.UU
- El DXY subió más de un 0.50% hasta 104.50 el lunes.
- El sector servicios estadounidense sigue mostrando solidez, lo que hace que los mercados descarten un recorte de las tasas de interés en marzo.
- Los rendimientos del Tesoro estadounidense siguen subiendo, impulsando al Dólar.
El Dólar estadounidense (USD) medido por el índice DXY subió el lunes a 104.50, su nivel más alto desde mediados de noviembre. Este repunte se ha atribuido al fortificante PMI de servicios del ISM de enero, que ha impulsado al Índice del Dólar gracias a que los mercados han abandonado la esperanza de un recorte de las tasas de interés en marzo.
El hecho de que la Reserva Federal de EE.UU. mantenga los tipos de interés sin cambios, justificados por un sólido informe de empleo y un fuerte crecimiento continuado en el primer trimestre, están haciendo poco plausible cualquier recorte inminente de las tasas, contradiciendo las expectativas anteriores del mercado. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Powell, mantiene la cautela y subraya la necesidad de observar la caída sostenida de la inflación hacia el objetivo básico del 2%.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Dólar estadounidense gana terreno con un PMI de servicios superior al esperado
- El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) ha informado de que el PMI de servicios de enero se situó en 53.4 puntos, superando la cifra de consenso de 52 y el 50.5 del mes pasado.
- El rendimiento de los bonos estadounidenses sigue subiendo a máximos mensuales, con los bonos a 2, 5 y 10 años cotizando a tasas del 4,45%, 4,11% y 4,15%, respectivamente. Las tres tasas han subido más de un 2%, lo que hace que el dólar resulte atractivo para los inversores extranjeros.
- La herramienta FedWatch de CME apunta a una menor probabilidad de recorte de tasas en marzo, que actualmente se sitúa en el 15%. Esas probabilidades aumentan al 50% en mayo, pero las probabilidades de que se mantengan también son altas.
Análisis Técnico: Los alcistas del DXY amplían las ganancias y recuperan la SMA de 20 días
Los indicadores del gráfico diario reflejan un posible cambio de impulso a corto plazo. El índice de fuerza relativa (RSI) se acerca a las condiciones de sobrecompra, lo que normalmente sugiere que los compradores pueden estar perdiendo el control, aunque no indica inmediatamente una reversión de la tendencia.
Sin embargo, la evaluación de las perspectivas técnicas a mayor escala ofrece un panorama ligeramente distinto. El índice se sitúa ahora por encima de las medias móviles simples (SMA) de 20.100 y 200 días, lo que sugiere un impulso fuerte y sostenido de los alcistas. Esto puede interpretarse como una señal alcista en una perspectiva más amplia.
La combinación global de estos indicadores sugiere que, a pesar de que el RSI se acerca a la zona de sobrecompra, el impulso comprador, respaldado por la subida de la divergencia de medias móviles (MACD) y el posicionamiento por encima de las SMA, es la fuerza más dominante. Los alcistas parecen dispuestos a mantener el control por ahora, sobre todo a medida que continúen recuperándose, lo que a menudo puede incitar un interés de compra adicional. Dicho esto, los operadores deberían estar atentos a una posible reversión, debido a que los indicadores se acercan a las condiciones de sobrecompra.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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