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El Oro cotiza a la baja mientras la Fed modera las esperanzas de recorte de tasas
- El precio del Oro se consolida tras una venta masiva de dos días en medio de un calendario económico ligero.
- El Dólar cae modestamente, pero su atractivo general es alcista en medio de un sólido comportamiento de la economía estadounidense.
- La sólida cartera de pedidos de los sectores manufacturero y de servicios de EE.UU. ha creado un trasfondo positivo para 2024.
El precio del Oro (XAU/USD) se esfuerza por encontrar una dirección en la sesión europea del martes en medio de la falta de datos que impulsen la economía, ya que el calendario económico en los Estados Unidos es ligero esta semana. La venta masiva de dos días en el metal precioso ha hecho una pausa por un tiempo ya que varios miembros de la Reserva Federal (Fed) están alineados para proporcionar sus perspectivas sobre las tasas de interés. La recuperación del Índice del Dólar estadounidense (DXY) se ha detenido, pero es probable que siga subiendo, ya que los responsables de la política monetaria de la Fed niegan sistemáticamente la necesidad de recortar pronto las tasas.
Las posibilidades de que la Fed aplique recortes de tipos agresivos han disminuido drásticamente, ya que la economía estadounidense está obteniendo mejores resultados. Los responsables de la Fed han advertido de que una decisión temprana de recorte de tipos podría apoyar la demanda e impulsar la economía, lo que frenaría el avance de la inflación hacia el objetivo del 2%.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro se consolida mientras los portavoces de la Fed se alinean
- El precio del Oro encuentra presión vendedora mientras intenta extender la recuperación por encima de la resistencia crucial de 2.030$.
- El metal precioso ha caído a medida que los funcionarios de la Reserva Federal alejan las expectativas de agresivos recortes de tipos debido a la resistencia del crecimiento interno y a unas perspectivas de inflación obstinadas.
- La herramienta Fedwatch de CME muestra que un recorte de tasas en marzo es poco probable. Para la reunión de política monetaria de mayo, las apuestas a favor de una reducción de los tipos de interés de 25 puntos básicos (pb) han bajado al 55%.
- El lunes, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, declaró que el menor apetito de riesgo de los problemas económicos de EE.UU. había dado tiempo al banco central para reconsiderar los recortes de tasas.
- El aumento de los niveles de empleo y las sólidas perspectivas económicas mejoran sistemáticamente las esperanzas de un "aterrizaje suave" de la Fed.
- Tras los sólidos datos del mercado laboral y del PMI de manufactura de enero, el PMI de Servicios también superó las expectativas. El PMI de servicios, que representa al sector servicios, que representa dos tercios de la economía estadounidense, subió a 53.4 frente a las expectativas de 52.0 y la lectura anterior de 50.5.
- El subíndice que mide los nuevos pedidos de las empresas de servicios subió a 55.0 frente a las expectativas de 52.8, lo que indica una sólida cartera de pedidos para 2024.
- En el frente geopolítico, las esperanzas de un cese de hostilidades entre Israel y Palestina en Gaza podrían ejercer más presión sobre el precio del Oro.
- El Secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken y el príncipe heredero de Arabia Saudí discutieron la "coordinación regional" para poner fin a la guerra en Gaza y los planes para la franja después de que los combates terminen, informó la CNN.
Análisis Técnico: El precio del Oro hace malabarismos en torno a 2.025$
El precio del Oro oscila en un rango estrecho en torno a los 2.025 $ el martes. El metal precioso se mantiene dentro del rango operativo del lunes, lo que indica que los inversores esperan un nuevo desencadenante económico para seguir avanzando. La media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 2.021$ continúa brindando soporte. En general, se espera que el precio del Oro se mantenga por encima de la barrera psicológica de los 2.000$. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 periodos indica un rendimiento mediocre en el futuro, oscilando en el rango de 40,00-60,00.
Preguntas frecuentes sobre la inflación
¿Qué es la Inflación?
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
¿Qué es el Índice de Precios al Consumo (IPC)?
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
¿Cuál es el impacto de la inflación en el cambio de divisas?
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
¿Cómo influye la inflación en el precio del Oro?
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla.
Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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