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30.04.2024, 15:25

La Libra esterlina desciende fuertemente ya que el Dólar estadounidense se recupera antes del FOMC

  • La Libra esterlina cae a 1.2530, ya que los inversores se muestran cautos ante el anuncio de la política monetaria de la Fed.
  • Los inversores también se centrarán en el PMI manufacturero estadounidense y en los datos del mercado laboral, además de la política de la Fed.
  • Las expectativas de los mercados sobre los tipos de interés en el Reino Unido guiarán a la Libra esterlina.

La Libra esterlina (GBP) retrocede desde un máximo de dos semanas en 1.2570, pero se mantiene por encima del soporte psicológico de 1.2500 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión americana del martes. El par GBP/USD se encuentra bajo presión, ya que los inversores esperan el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. del miércoles para obtener nuevas orientaciones.

Una semana cargada de datos en Estados Unidos mantendrá en vilo al Dólar estadounidense. Al otro lado del Atlántico, el calendario económico del Reino Unido es ligero. Por lo tanto, las especulaciones del mercado en torno a la política de tipos de interés del Banco de Inglaterra (BoE) del 9 de mayo guiarán a la Libra esterlina. Se espera que el BoE mantenga el statu quo, pero la orientación sobre los tipos de interés será ligeramente moderada.

El Gobernador del BoE, Andrew Bailey, confía en un fuerte descenso de la inflación general de abril y considera razonables las expectativas del mercado de dos o tres recortes de tipos este año. Asimismo, el subgobernador del BoE, Dave Ramsden, ha pronosticado que los riesgos de que la inflación siga siendo persistente han remitido. El BoE podría arrojar más luz sobre el plazo a partir del cual podría empezar a reducir los tipos de interés. Los participantes del mercado siguen divididos entre las reuniones de junio o agosto, momento a partir del cual el BoE podría pasar a recortar los tipos de interés.

Resumen diario de los movimientos del mercado: La Libra esterlina cae y el Dólar estadounidense rebota tras la subida del índice de coste del empleo en el primer trimestre

  • La Libra esterlina lucha por extenderse al alza por encima de la resistencia inmediata de 1.2560 frente al Dólar estadounidense. El Dólar estadounidense rebota con fuerza, ya que el índice de coste del empleo del primer trimestre creció a un ritmo más fuerte del 1.2%, frente al consenso del 1.0% y la lectura anterior del 0.9%. El aumento del índice de coste del empleo sugiere un incremento de los salarios, que alimenta la inflación de los precios al consumo.
  • De cara al futuro, el principal acontecimiento para los inversores será la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, que se anunciará el miércoles. Los inversores se centrarán en la orientación de los tipos de interés, ya que se espera que los responsables políticos voten a favor de mantenerlos estables en la horquilla del 5.25%-5.50%.
  • Las medidas de inflación de marzo han indicado que las presiones sobre los precios siguen siendo persistentemente alcistas debido a la solidez del gasto de los consumidores y a las tensas condiciones del mercado laboral. Esto obligaría a la Fed a apoyar el argumento de mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo. Se espera que los responsables políticos de la Fed continúen con su actual marco de política monetaria hasta que obtengan pruebas suficientes de que la inflación volverá de forma sostenible a la tasa deseada del objetivo del 2%.
  • El Índice del Dólar estadounidense (DXY) rebota y se acerca a 106.00, ante la expectativa de que la Fed mantenga una orientación de línea dura. Antes de la política de la Fed, los inversores estarán atentos a la evolución del empleo ADP y al Índice de Gerentes de Compras (PMI) ISM manufacturero de abril. Se prevé que los empleadores privados estadounidenses hayan contratado a 179.000 personas en busca de empleo, una cifra ligeramente inferior a la anterior de 184.000 personas.
  • Se espera que el PMI ISM estadounidense se mantenga por encima del umbral de 50.0 que separa la expansión de la contracción, pero bajará ligeramente a 50.1 desde 50.3. Por su parte, la encuesta de S&P Global de abril mostró que los datos de las fábricas cayeron por debajo del umbral de 50.0 puntos. El organismo informó de un fuerte descenso de la escala de producción y de los nuevos pedidos debido a las presiones inflacionistas, a la debilidad de la demanda y a las suficientes existencias de los clientes.
  • A finales de esta semana, el Dólar estadounidense se guiará por el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de abril, que se publicará el viernes.

Análisis técnico: La Libra esterlina mantiene el soporte de 1.2500

La Libra esterlina cae desde máximos de dos semanas en 1.2570 frente al Dólar. El par GBP/USD luchó para extender su alza alcanzando la región de ruptura del patrón gráfico de cabeza y hombros formado en un marco de tiempo diario. La Libra experimentó una fuerte caída tras romper por debajo del soporte crucial de 1.2535 el 12 de abril, pero desde entonces ha recuperado las pérdidas recientes.

Las perspectivas de la Libra a corto plazo han mejorado, ya que cotiza cómodamente por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se sitúa en torno a 1.2516.

El RSI de 14 periodos se mueve en el rango 40.00-60.00, lo que sugiere una consolidación en el futuro.

Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo

¿Qué significan los términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" cuando se refieren al sentimiento en los mercados financieros?

En el mundo de la jerga financiera, los dos términos " apetito por el riesgo (risk-on)" y " aversión al riesgo (risk-off)” hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado " risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.

¿Cuáles son los activos clave que hay que seguir para comprender la dinámica del sentimiento de riesgo?

Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.

¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "apetito por el riesgo"?

El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.

¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "aversión al riesgo"?

Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.

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