El precio del Oro se aferra a la cifra de 2.300$ en la mitad de la sesión americana en medio de un sentimiento optimista del mercado, la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense y un Dólar estadounidense más blando. Los operadores todavía están digiriendo los comentarios del miércoles del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la decisión del banco central estadounidense de mantener los tipos sin cambios. Mientras tanto, los datos mostraron que el déficit comercial de EE.UU. se redujo un poco, y el mercado laboral sigue siendo ajustado.
El XAU/USD cotiza a 2.305$, perdiendo un 0.60%. Los participantes del mercado esperaban un tono más agresivo por parte de la Fed, que se mantuvo neutral. El banco central emitió un comunicado de política monetaria neutral y anunció que reduciría el ritmo de su programa de Ajuste Cuantitativo (QT).
Durante su rueda de prensa, el presidente de la Fed , Jerome Powell, dijo que no sería apropiado recortar los tipos hasta que tengan la confianza de que la inflación tiende hacia su objetivo del 2%, y añadió que los datos de inflación de este año "no nos han dado esa mayor confianza", por lo que decidirían la política monetaria "reunión a reunión", al tiempo que añadió que ralentizar el ritmo de reducción del balance "garantizará una transición suave para los mercados monetarios."
Añadió que la Fed cree que la política monetaria es suficientemente restrictiva para frenar la inflación y descartó la posibilidad de subir los tipos cuando se le preguntó.
El miércoles, la Reserva Federal optó por mantener el tipo de los fondos federales en el 5.25%- 5.50%. En su comunicado, señalaron que los riesgos asociados a la consecución del doble mandato de la Fed, centrado en el empleo y la inflación, se han equilibrado más en el último año. A pesar de reconocer los avances en materia de inflación, también reconocieron que los datos recientes sugieren que estos avances se han estancado.
La tendencia alcista del Oro se mantiene, aunque los compradores no han podido empujar los precios más allá del máximo del 26 de abril en los 2.352$, lo que podría abrir la puerta a desafiar los 2.400 $. Los máximos del 19 de abril (2.417$) y los máximos históricos (2.431 $) ofrecen perspectivas alcistas.
El momentum favorece a los alcistas del XAU/USD, según el RSI. A pesar de la tendencia bajista, el RSI se mantiene por encima de la línea media de 50, lo que sugiere que los compradores tienen el control.
En el lado opuesto, se avecina una continuación bajista si los vendedores de Oro llevan los precios por debajo de los 2.300$, exacerbando un retroceso hacia el mínimo diario del 23 de abril de 2.291$. Se esperan pérdidas posteriores, por debajo del máximo diario del 21 de marzo, que se convirtió en soporte en 2.223$, seguido de 2.200$.
El Oro ha jugado un papel clave en la historia de la humanidad ya que ha sido ampliamente utilizado como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de apoyar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una profunda recesión pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Al ser un activo sin rendimiento, el Oro tiende a subir con tipos de interés más bajos, mientras que el mayor coste del dinero suele pesar sobre el metal amarillo. Sin embargo, la mayoría de los movimientos dependen del comportamiento del Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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