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- EUR/USD está bajo presión mientras el Dólar estadounidense se mantiene firme cerca de su máximo de dos años
EUR/USD está bajo presión mientras el Dólar estadounidense se mantiene firme cerca de su máximo de dos años
- EUR/USD cotiza con cautela cerca de 1.0350 mientras el Dólar estadounidense se aferra a las ganancias.
- El USD ve más alzas ya que la Fed ha guiado menos recortes de tasas en 2025.
- Los inversores esperan que el BCE recorte las tasas de interés de manera constante en 25 pbs en cada reunión hasta junio.
El EUR/USD cotiza vulnerable y se mantiene cerca de un mínimo de más de un mes en torno a 1.0350 en el primer día de negociación del año. El par de divisas principal patina sobre hielo fino mientras el Dólar estadounidense (USD) se aferra a un máximo de más de dos años, con el Índice del Dólar (DXY) cotizando alrededor de 108.50 con optimismo de que la Reserva Federal (Fed) reducirá las tasas de interés menos de lo anticipado anteriormente este año.
La Fed recortó sus tasas de interés clave en 100 puntos básicos (pbs) en 2024 ya que los responsables de la política monetaria estaban más preocupados por los mayores riesgos para el empleo que por los riesgos al alza de la inflación. Sin embargo, han guiado menos recortes de tasas de interés para este año en medio de un panorama económico optimista de Estados Unidos (EE.UU.). Además, una desaceleración en la tendencia de desinflación también obligó a los funcionarios a favorecer un ciclo de flexibilización de políticas gradual.
El último gráfico de puntos en el Resumen de Proyecciones Económicas de la Fed mostró que los responsables de la política monetaria ven colectivamente que las tasas de los Fondos Federales se dirigen a 3,9% para finales de 2025, más alto que el 3,4% pronosticado en septiembre.
Según la herramienta CME FedWatch, el banco central está casi seguro de mantener las tasas de interés sin cambios en el rango de 4,25%-4,50% en la reunión de enero.
De cara al futuro, el Dólar estadounidense será guiado por los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM de Estados Unidos (EE.UU.) para diciembre, que se publicarán el viernes. Se espera que el PMI baje a 48,3 desde la publicación anterior de 48,4, lo que sugiere que las actividades del sector manufacturero se contrajeron a un ritmo ligeramente más rápido.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD sigue vulnerable en medio de un Euro débil
- El EUR/USD también está bajo presión debido a la débil perspectiva del Euro (EUR). La moneda compartida sube ligeramente el jueves frente al Dólar estadounidense. Aún así, podría enfrentar presión de venta ya que se espera que el Banco Central Europeo (BCE) continúe su ciclo de recortes de tasas constante hasta junio. Esto sugiere que habrá cuatro recortes de tasas, llevando la tasa de la Facilidad de Depósito a 2%.
- Los participantes del mercado esperan una mayor flexibilización de la política ya que las presiones de precios en la zona euro están en camino de regresar de manera sostenible al objetivo del 2% del BCE.
- Además, los inversores descuentan una fuerte caída en las exportaciones europeas debido a los mayores aranceles de importación de EE.UU. bajo la administración del presidente entrante Donald Trump.
- Para más pistas sobre la inflación, los inversores esperan los datos preliminares del Índice Armonizado de Precios al Consumo (HICP) de Alemania y la zona euro para diciembre, que se publicarán a principios de la próxima semana. Los inversores prestarán mucha atención a los datos del HICP ya que indicarán si el BCE continuará flexibilizando las tasas de interés a un ritmo constante de 25 puntos básicos (pbs) o cambiará a un ritmo mayor de lo habitual de 50 pbs.
- El responsable de la política monetaria del BCE y jefe del banco central irlandés, Gabriel Makhlouf, advirtió en una entrevista con el Financial Times (FT) el 23 de diciembre que algunos elementos de la inflación de servicios en la zona euro eran un poco preocupantes, lo que subraya la necesidad de "recortes de tasas de interés graduales, en lugar de grandes saltos" a menos que los hechos y las pruebas cambien.
Análisis Técnico: El EUR/USD cotiza en formación de Triángulo Descendente
El EUR/USD se consolida en una formación de Triángulo Descendente en un marco de tiempo diario. El soporte horizontal está trazado desde el mínimo de dos años alrededor de 1.0330, mientras que la frontera descendente se dibuja desde el máximo del 6 de noviembre de 1.0937. La perspectiva del par de divisas principal sigue siendo bajista ya que las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) de 20 días y 50 días en 1.0433 y 1.0556, respectivamente, están en declive.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae por debajo de 40.00, lo que indica que el impulso bajista está intacto.
Mirando hacia abajo, el par podría caer cerca del soporte de nivel redondo de 1.0200 después de romper por debajo del mínimo de dos años de 1.0330. Por el contrario, la resistencia psicológica de 1.0500 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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