El Dólar estadounidense suma ganancias con las conversaciones sobre aranceles y el PCE como principales motores

• El Dólar estadounidense supera a la mayoría de sus principales pares el viernes antes de la publicación de los datos del PCE de EE.UU. 
• El presidente de EE.UU., Trump, ha anunciado aranceles del 25% sobre México y Canadá a partir del sábado. 
• El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se aleja de 108.00 y alcanza un nuevo máximo semanal en 108.37. 

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, cotiza actualmente en 108.25 al momento de escribir y está recibiendo varios vientos favorables este viernes. El primero proviene del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien anunció una primera ola de aranceles sobre México y Canadá. La administración Trump impondrá aranceles del 25% sobre aproximadamente 900.000 millones de dólares en bienes de Canadá y México, informa Bloomberg. El presidente de EE.UU. también amenazó con imponer aranceles del 100% a las naciones BRICS si intentan reemplazar al Dólar estadounidense con una nueva moneda en el comercio internacional. 

Mientras tanto, el calendario de datos económicos también está ayudando al Dólar. En Europa, los datos de inflación de Alemania fueron sustancialmente inferiores a lo esperado. Esto aumenta las expectativas de recorte de tasas de interés para el Banco Central Europeo (BCE) este año y amplía el diferencial entre EE.UU. y la Eurozona. En EE.UU., el indicador de inflación preferido de la Fed, los números del Gasto en Consumo Personal, se publicarán más tarde en el día. 

Digest diario de los motores del mercado: Finalmente algunos datos de inflación

• Los mercados asiáticos permanecen tranquilos esta semana debido al Año Nuevo Lunar, que comenzó el martes, con los operadores chinos regresando a los mercados el 5 de febrero. 
• Se espera volatilidad y nerviosismo en la apertura del comercio el lunes si el presidente de EE.UU., Trump, finalmente desata aranceles del 25% sobre Canadá y México.
• Trump reiteró el jueves su amenaza de imponer aranceles del 100% a las naciones BRICS si intentan reemplazar al Dólar estadounidense (USD) con una nueva moneda en el comercio internacional. Trump publicó en TruthSocial: "Vamos a exigir un compromiso de estos países aparentemente hostiles de que no crearán una nueva moneda BRICS, ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso Dólar estadounidense o, enfrentarán un arancel del 100%," y continuó "no hay posibilidad de que BRICS reemplace al Dólar estadounidense en el comercio internacional, o en cualquier otro lugar, y cualquier país que lo intente debería decir hola a los aranceles, y adiós a América!"
• A las 13:30 GMT, se esperan los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para diciembre:
  • Se espera que el PCE general mensual suba un 0.2% desde el 0.1% en noviembre.
  • Se espera que el PCE subyacente mensual salte un 0.3% desde el 0.1% del mes anterior.
• A las 14:45 GMT, se espera el Índice de Gerentes de Compras de Chicago para enero. Se espera un aumento a 40 desde 36.9 en la lectura anterior, aún en contracción. 
• Las acciones están sumando ganancias, principalmente basadas en las mayores perspectivas de recorte de tasas de interés del BCE después de que se publicaran los datos de inflación más bajos de Alemania este viernes.
• La herramienta FedWatch del CME proyecta una probabilidad del 82.0% de que no haya cambios en la tasa de política de la Fed para su próxima reunión el 19 de marzo. 
• El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. cotiza alrededor del 4.524%, rebotando al alza después de alcanzar un nuevo mínimo de enero en 4.484% en XXX.

Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Fin de semana lleno de titulares

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) enfrentará un fin de semana inestable mientras los mercados permanecen cerrados hasta el lunes por la mañana en Asia. Con los aranceles impuestos a Canadá y México tan pronto como el sábado, los operadores no podrán mover posiciones hasta que los mercados asiáticos abran, lo que significa que la volatilidad está destinada a aumentar. Una vez que comience la sesión europea, el polvo comenzará a asentarse sobre cualquier evento que ocurra durante el fin de semana, con el DXY esperado para permanecer atrapado entre 107.30 a la baja y 109.30 al alza. 

Una vez que se haya alcanzado el nivel de 108.00, el siguiente nivel para recuperar pérdidas anteriores es 109.30 (máximo del 14 de julio de 2022 y línea de tendencia ascendente). Más arriba, el siguiente nivel al alza a alcanzar antes de avanzar más sigue siendo 110.79 (máximo del 7 de septiembre de 2022). 

A la baja, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 107.67 y el máximo del 3 de octubre de 2023 en 107.35 actúan como un doble soporte para el precio del DXY. Por ahora, eso parece estar manteniéndose, aunque el Índice de Fuerza Relativa (RSI) aún tiene algo de espacio para la baja. Por lo tanto, es mejor buscar 106.52 o incluso 105.89 como mejores niveles.

Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario