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- Oro se consolida aún más con otro nuevo máximo histórico en el horizonte
Oro se consolida aún más con otro nuevo máximo histórico en el horizonte
- El Oro orbita alrededor de 2.900$ a medida que las tensiones arancelarias comienzan a aliviarse un poco.
- El retraso de los aranceles de automóviles de EE.UU. sobre México y Canadá ha llevado a un cambio en los rendimientos del Tesoro.
- Los operadores están apostando por múltiples recortes de tasas de la Fed mientras los datos económicos de EE.UU. se deterioran.
El precio del Oro (XAU/USD) se está consolidando por segundo día consecutivo alrededor de 2.900$ el jueves, mientras mantiene un ojo en el máximo histórico de 2.956$. Aunque podría haber cierta relajación para Canadá y México con un retraso en los aranceles de importación de automóviles a Estados Unidos (EE.UU.), los aranceles recíprocos aún están programados para entrar en vigor en abril. Esto sigue apoyando la entrada de refugio seguro, lo que es beneficioso para el metal precioso.
Mientras tanto, la atención se desplaza este jueves a Europa, donde el Banco Central Europeo (BCE) tomará su decisión sobre las tasas de interés, con expectativas del mercado de un recorte de 25 puntos básicos (pbs). También se llevará a cabo una reunión de alto nivel en Europa, donde los líderes de la UE decidirán sobre el paquete de gasto en defensa y la posibilidad de proporcionar más ayuda a Ucrania.
Otro cambio sísmico se puede ver esta semana en los bonos, donde los operadores ahora están valorando múltiples recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) para 2025. La razón es el deterioro de los datos económicos de EE.UU., que parece confirmar la idea de que el excepcionalismo ha llegado a su fin y despierta temores de recesión.
Resumen diario de los movimientos del mercado: Un retraso no es indefinido
- El retraso de los aranceles de automóviles de EE.UU. sobre México y Canadá ha llevado a un cambio en los rendimientos del Tesoro, con los inversores esperando que la Fed recorte las tasas de interés múltiples veces este año, lo que podría beneficiar al Oro, informa Bloomberg.
- Otro metal precioso, el Cobre, saltó más del 5% en la sesión de Nueva York del miércoles. Los precios están saltando aún más por encima de otros puntos de referencia globales, ya que el presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió que las importaciones de esta mercancía podrían estar sujetas a un arancel del 25%, informa Reuters.
- Mali ha dejado de emitir permisos para la minería de Oro a pequeña escala a ciudadanos extranjeros tras varios incidentes mortales. El presidente interino Assimi Goita ha "instruido al gobierno a fortalecer las medidas para evitar tragedias humanas y ambientales", dijo el ministro de Seguridad y Protección Civil, el general Daoud Aly Mohamedinne, el miércoles, informa Bloomberg.
Análisis Técnico: Viento de cola a tener en cuenta
Más apuestas sobre recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal son otro viento de cola para el Oro mientras los mercados experimentan cambios sísmicos. Cuando todos los analistas y economistas predecían solo un recorte o ninguno por parte de la Fed, en solo tres días de negociación esa narrativa ha cambiado a posiblemente más de al menos dos recortes de tasas este año.
Mientras el Oro cotiza cerca de 2.905$ al momento de escribir, el Punto Pivote diario en 2.914$ y la resistencia R1 diaria en 2.934$ son los niveles clave a observar el jueves. En caso de que el Oro vea más entradas, la resistencia R2 diaria en 2.950$ será posiblemente el límite final antes del máximo histórico de 2.956$ alcanzado el 24 de febrero.
A la baja, el soporte S1 en 2.899$ actúa como un doble soporte con la cifra psicológica de 2.900$. Ese será el soporte vital para este jueves. Si los alcistas del oro quieren evitar otro movimiento a la baja, ese nivel debe mantenerse. Más abajo, el soporte S2 diario en 2.879$ debería ser capaz de absorber cualquier presión adicional a la baja.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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