Noticias de mercados

• El USD/JPY toma un respiro en un ajustado rango de 40 pips mientras los alcistas se preparan para un ataque de 116.00
• El apetito de riesgo del mercado pesó sobre los pares de refugio seguro, aunque los altos rendimientos del Tesoro de EE. UU. arrastraron al USD/JPY.
• Perspectiva técnica del USD/JPY: Se mantiene un triple suelo y apunta a 117.00.

El USD/JPY se inclina al alza el miércoles, pero enfrenta una fuerte resistencia en la línea de cuello del triple suelo. En el momento de la publicación, el USD/JPY cotiza a 115.81, cerca de la línea de tendencia mencionada anteriormente, durante la sesión norteamericana.

El estado de ánimo de los mercados financieros sigue siendo positivo, ya que los índices bursátiles de EE.UU. registran ganancias. Factores como la disposición de Ucrania para reanudar las conversaciones con Rusia, con el objetivo de poner fin a la guerra en medio de compromisos entre ambos países, y la retirada de Ucrania de unirse a la OTAN calmaron a los inversores.

El USD/JPY durante la noche fue testigo de una acción dentro del rango dentro del área de 115.60-115.95, que continuó durante la sesión europea. En la sesión americana, el par cayó a 115.55, reanudando al alza, mientras se avecina el cierre de Wall Street.

Pronóstico del precio USD/JPY: Perspectiva técnica

El USD/JPY todavía está sesgado al alza, aunque vale la pena señalar que los promedios móviles diarios (DMA), que anteriormente estaban muy por debajo del par, se están acercando al precio real.

La acción del precio del martes se estancó justo debajo del escote del triple suelo, alrededor de 115.80. Sin embargo, el par permanece no tiene fuerza suficiente para romper al alza.

La primera resistencia del USD/JPY sería 115.80. Una vez superada, la próxima resistencia sería 116.00, seguida por el máximo anual en 116.35 y el objetivo de triple techo 117.00.



Niveles técnicos adicionales 

• El par GBP/JPY recorta las pérdidas de la semana pasada, aunque sigue por debajo de un escote de doble techo, ya que persisten los riesgos a la baja.
• El apetito de riesgo en el mercado, melló el apetito por el JPY como refugio seguro.
• Perspectiva técnica del GBP/JPY: La nueva prueba de un doble techo en el gráfico diario abre la puerta a una renovada presión de venta.

La libra esterlina recupera algo de terreno frente al yen japonés gracias a una modesta mejora en el sentimiento del mercado, pero el repunte se estancó en la línea de cuello de un patrón gráfico de doble techo, con un objetivo de 148.00. En el momento de escribir este artículo, el par GBP/JPY cotiza en 152.67 durante la sesión norteamericana.

La renta variable estadounidense refleja la mejora del estado de ánimo del mercado, repuntando entre un 2% y un 3.58%, ya que Ucrania muestra que está lista para reanudar las conversaciones con Rusia. El martes, en una entrevista con ABC, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comentó que está preparado para el diálogo y reiteró que Ucrania perdió su interés en unirse a la OTAN.

El GBP/JPY repuntó durante la noche una vez que comenzó la sesión asiática, con la noticia de que Ucrania ya no estaba interesada en unirse a la OTAN, saltando 50 pips cerca de 152.00 antes de la sesión europea. Una vez que los operadores europeos llegaron a sus escritorios, el par GBP/JPY registró su segundo impulso y registró el máximo diario en 152,72.

Pronóstico del precio GBP/JPY: Perspectiva técnica

El GBP/JPY está sesgado a la baja, y el repunte del miércoles ofreció a los alcistas del JPY un mejor precio de entrada, en el caso de no haberse perdido la caída del 4 de marzo de 250 pips desde 154.25. El escote del GBP/JPY se encuentra en 152.94 y sería un nivel de resistencia problemático a superar para los alcistas del GBP debido a la mayor presión de venta vinculada al doble techo.

Dicho esto, el primer soporte del GBP/JPY sería el mínimo diario del 8 de marzo en 150,97. El incumplimiento de este último expondría los niveles de soporte cruciales del año pasado, liderados por el mínimo del 20 de diciembre en 149.60, seguido del mínimo del 3 de diciembre en 148.97 y el objetivo de doble techo en 148.00.



Niveles técnicos 

• El USD/CHF está subiendo en la semana, hasta ahora un 1%.
• La amplia debilidad del dólar estadounidense impulsa las perspectivas del franco suizo.
• Perspectiva técnica del USD/CHF: Neutral al alza debido a la ubicación de las DMA por debajo del precio.

El USD/CHF cae por primera vez en la semana, ya que el dólar cae en picada frente a la mayoría de las monedas del G8, en medio de un mejor estado de ánimo del mercado causado por la disposición de Ucrania para llegar a una solución diplomática con Rusia. En el momento de la publicación, el USD/CHF cotiza a 0-9260 durante la sesión americana.

Mientras tanto, los índices bursátiles europeos terminarán su sesión de negociación al alza. El mercado de valores de EE.UU. repunta con fuerza, rompiendo cuatro días consecutivos de pérdidas. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de seis rivales, refleja el apetito de los participantes del mercado, con una caída de más del 1% y justo por debajo de la marca de 98 en 97.98, en una oscilación violenta que revierte dos días completos. de ganancias

El USD/CHF durante la noche osciló alrededor de los máximos semanales de 0.9290-0.9300, ya que la sesión asiática negoció principalmente en el sentimiento del mercado de aversión al riesgo. Una vez que abrió la sesión europea, el CHF se fortaleció frente al dólar estadounidense, alcanzando un mínimo diario en 0.9250 y estabilizándose alrededor de la región 0.9250-60.

Pronóstico del precio del USD/CHF: Perspectiva técnica

El par USD/CHF permanece dentro del rango, con un nuevo rango de cotización en el área de 0.9250-0.9300, quedando por debajo de la región de 0.9200-50. Sin embargo, la ubicación de los promedios móviles diarios (DMA, por sus siglas en inglés) por debajo del precio al contado, aunque casi horizontal, sugiere que el par es neutral al alza, pero necesitaría un cierre diario por encima de 0.9300 para que los alcistas del USD/CHF puedan mantener la esperanza de subir aún más.

La primera resistencia del USD/CHF sería 0.9300. El quiebre de este último expondría el máximo diario del 31 de enero en 0.9343, seguido del máximo diario del 24 de noviembre de 2021 en 0.9373.



Niveles técnicos adicionales 

• Peso mexicano se recupera por apetito de riesgo, DXY extiende pérdidas.
• Los mercados europeos terminan con fuertes ganancias, el Dow Jones subió un 2%.
• El crudo cae casi 5%, metales bajo presión.

El USD/MXN está recortando ganancias recientes en medio de una mejora en el sentimiento del mercado. El par volvió a caer por debajo de 21.00, alejándose del máximo de tres meses que alcanzó el martes cerca de 21.50.

Las monedas de los mercados emergentes suben por el renovado apetito por el riesgo

Con el repunte de las acciones el miércoles, las monedas de los mercados emergentes se benefician. El peso mexicano está teniendo su mejor día en meses frente al dólar estadounidense. El USD/MXN cayó de 21.40 a 20.91, un mínimo de dos días. El dólar sigue subiendo durante la semana, pero fuera de máximos.

El mejor desempeño es el zloty polaco, con una caída del USD/PLN del 3.65% antes de una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania. A pesar de la recuperación general, el rublo ruso sigue estando muy por debajo. El USD/RUB cotiza a 135.20, subiendo un 6% en el día.

México: inflación sube más de lo esperado

El Índice de Precios al Consumidor subió 0,83% en febrero, por encima del 0.80% esperado. La tasa anual aumentó del 7.07% al 7.28%. La inflación se mantiene muy por encima de la meta de Banxico, lo que mantiene sobre la mesa nuevas alzas de tasas.

El jueves se publicarán los datos de inflación de EE.UU. La reunión del FOMC es la próxima semana y ya está descontada una suba de tasas. Las señales sobre el rumbo futuro de la política monetaria de la Fed serán relevantes para los mercados financieros y también para la próxima reunión del Banco de México del 24 de marzo.

Niveles técnicos

• El dólar estadounidense cae en general en medio del apetito por el riesgo.
• La desescalada en Ucrania y las esperanzas de más conversaciones desencadenan un retroceso.
• El USD/JPY cae a pesar de la subida de los rendimientos de EE.UU.

El USD/JPY cayó durante la sesión estadounidense a 115.54, alcanzando un nuevo mínimo diario y recuperándose rápidamente hacia el área de 115.80. La mejora en el sentimiento del mercado pesa sobre el dólar estadounidense y el yen.

El dólar, medido por el DXY, está cayendo por segundo día consecutivo, retrocediendo desde máximos de varios años. Hizo suelo cerca de 98.00 después de alcanzar niveles cercanos a 99.50 el lunes. La caída del USD/JPY fue provocada por la debilidad del dólar pero, al mismo tiempo, los rendimientos más altos de EE UU. limitaron las pérdidas. El rendimiento a 10 años de EE.UU. alcanzó máximos semanales del 1.92% y el rendimiento a 30 años ronda el 2.25 %.

El rango prevalece a pesar de la volatilidad

La volatilidad ha sido la regla en los mercados financieros durante los últimos días. La acción del precio en los pares de divisas incluye fuertes caídas y rebotes, pero el USD/JPY se mantiene relativamente tranquilo, con movimientos promedio todos los días.

Si el USD/JPY finalmente confirma una ruptura por encima de 115.80, entonces podría haber algún movimiento direccional en las cartas, incluida la posibilidad de subir por encima de 116.00 y más. Si el par falla y permanece en el rango, entonces parece probable que se deslice hacia el área de 114.70 durante los próximos días.

Con los datos de inflación de EE.UU. para mañana y la reunión del FOMC la próxima semana, y también teniendo en cuenta que actualmente se está probando el límite superior del rango, las probabilidades de un movimiento más claro van en aumento.

Niveles técnicos

• El AUD/USD rebota en las pérdidas semanales, aunque ha bajado un 0.65% en la semana.
• Las disputas entre Rusia y Ucrania y las fuertes demandas de ambas partes no permiten avanzar en las conversaciones.
• Perspectiva técnica del AUD/USD: en el momento de la publicación, por encima de la DMA de 200 días, un cierre por encima reanudaría la tendencia alcista.

El AUD/USD rompe dos días de pérdidas en la semana y está subiendo durante la sesión americana en un repentino movimiento mejorado del mercado, como lo muestran las acciones europeas al alza, mientras que los futuros de acciones estadounidenses operan al alza. En el momento de la publicación, el AUD/USD cotiza a 0.7328.

Los titulares geopolíticos aún controlan los medios de comunicación, por lo que los operadores de AUD/USD necesitan conocer el estado de ánimo del mercado. En la última hora, el subjefe de gabinete del presidente ucraniano, Zhovkva, dijo que "Ucrania está lista para una solución diplomática", un titular que provocó un ligero aumento en el apetito por el riesgo, y Zhovkva también agregó que Ucrania no cedería ni una "pulgada". de su territorio.

Dicho esto, estamos de vuelta en el punto de partida, ya que Rusia exige reconocer a Donetsk/Lugansk como repúblicas soberanas y a Crimea como región rusa. Al final del día, los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y Rusia se reunirán en Turquía, como se informó el lunes.

Aparte de esto, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, reiteró que el banco sería "paciente" con respecto a la política monetaria. Hizo hincapié en que el crecimiento de los salarios y la inflación subyacente en Australia son más suaves que en otros países, lo que le da al banco central espacio para evaluar los datos entrantes y los desarrollos geopolíticos. Cuando se le preguntó acerca de un aumento de tasas este año, dijo que es “plausible”.

El AUD/USD durante la noche estuvo moderado cerca de los mínimos semanales dentro del rango de 0.7264-80. Sin embargo, a medida que se abrieron los mercados europeos y disminuyó la aversión al riesgo, el par subió 50 pips hacia el promedio móvil simple (SMA) de 100 horas, ubicado en 0.7330.

Mientras tanto, la agenda económica australiana presentó la confianza del consumidor de Westpac para marzo, que fue peor de lo esperado, aunque no provocó ningún movimiento en el par. Por otro lado, las aperturas de JOLT de EE.UU. para enero aumentaron 11.263 millones más que los 10.925 millones previstos.

Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica

El martes, el AUD/USD cerró por encima del 38.2% del nivel Fibonacci. Eso, junto con el máximo diario anterior de resistencia-ahora-soporte del 10 de febrero en esa área, y la mejora del estado de ánimo del mercado impulsaron un salto en la acción del precio de hoy, también atribuido a una demanda más débil del dólar.

El AUD/USD en su camino hacia el norte rompe el promedio móvil de 200 días (DMA) en 0.7315. En el caso de un movimiento a la baja, sería el primer soporte. No obstante, un cierre diario por encima reanudaría la tendencia alcista. En ese caso, la primera resistencia del AUD/USD sería 0.7367, seguida por 0.7400 y el máximo anual en 0.7441, alcanzado el 7 de marzo.
 

Niveles técnicos adicionales 

• El EUR/USD sube más del 1% y retoma la barrera de 1.10 y más allá.
• Las crecientes esperanzas de un final del conflicto militar impulsan el apetito de riesgo.
• El EUR/USD flirtea con la SMA de 200 horas en la zona de 1.1050.

Las noticias auspiciosas del frente Rusia-Ucrania provocaron un cambio brusco en el espacio asociado al riesgo y ahora elevan al EUR/USD a nuevos máximos de 3 días muy por encima de 1.10 el miércoles.

EUR/USD luce más fuerte por los rumores de paz

El EUR/USD busca consolidar el rebote de alejamiento de los mínimos de 2022 del lunes cerca de 1.0800 y ganó más de 2 centavos para negociar nuevamente en el área más allá del obstáculo de 1.1000 el miércoles.

De hecho, el par vio que su impulso alcista se aceleró aún más tras las esperanzas de un probable fin de la disputa militar entre Rusia y Ucrania, todo ello tras la noticia de que el gobierno ucraniano dijo que está listo para una solución diplomática.

El tono optimista del par también está respaldado por el repunte de los rendimientos alemanes a 10 años hasta máximos mensuales que superan el nivel 0.20 %.

No hay nada que informar sobre el calendario del euro, mientras que las solicitudes de hipotecas de MBA de EE.UU. aumentaron un 8.5% en la semana hasta el 4 de marzo.

Qué buscar alrededor de EUR

El EUR/USD se las arregló bien para recuperar el impulso alcista y recuperar el área por encima de la barrera de 1.100 el miércoles. Mientras tanto, se espera que la acción del precio en torno a la moneda europea siga dictada por el panorama geopolítico por el momento. Mirando a más largo plazo, los episodios de fortaleza en el par deberían seguir respaldados por la especulación de un posible aumento de las tasas de interés por parte del BCE, probablemente antes de lo que muchos anticipan, la subida de los rendimientos alemanes, una inflación elevada persistente, el ritmo decente de la recuperación económica y resultados auspiciosos de fundamentos clave en la región.

Niveles técnicos adicionales 

Hasta el momento, el spot está ganando un 1.35 % en 1.1042 y enfrenta la siguiente barrera alcista en 1.1070 (SMA de 10 días), seguido de 1.1288 (SMA de 55 días) y finalmente 1.1395 (máximo semanal del 16 de febrero). Por otro lado, una caída por debajo de 1.0805 (mínimo del 7 de marzo de 2022) apuntaría a 1.0766 (mínimo mensual del 7 de mayo de 2020) en camino a 1.0727 (mínimo mensual del 24 de abril de 2020).

• El EUR/USD avanza a máximos de 3 días más allá de 1.1000 el miércoles.
• La SMA de 10 días en 1.1066 surge como el próximo obstáculo menor.

El EUR/USD registra fuertes ganancias y retoma el nivel 1.10 y más debido al sentimiento más firme que rodea al complejo de riesgo.

Si bien el rebote en curso se considera solo técnico, tiene el potencial de extenderse inicialmente a la SMA de 10 días en 1.1066, donde debería tener dificultades para avanzar más. Mirando el panorama más amplio, existe el riesgo palpable de que la tendencia bajista continúe en el horizonte a corto plazo con la siguiente área de soporte alrededor del mínimo de 2022 en la zona de 1.0800.

Se espera que la perspectiva negativa para el EUR/USD permanezca sin cambios mientras se encuentre por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1571.

Gráfico diario EUR/USD



Niveles técnicos adicionales 

• El GBP/USD intentó una recuperación hacia 1.3200 el miércoles, pero se vio frustrado por la resistencia en el área de 1.3160-70.
• Desde entonces, el par ha vuelto a caer por debajo de 1.3150, aunque todavía cotiza con ganancias razonables en el día.
• Una recuperación en el apetito por el riesgo más amplio y un retroceso desde los máximos recientes en los precios de las principales materias primas está proporcionando vientos favorables.

Habiendo flirteado con una ruptura por debajo del nivel de 1.3100 durante las últimas tres sesiones, el par GBP/USD está protagonizando un modesto repunte este miércoles. La libra esterlina está recibiendo un impulso a medida que los mercados bursátiles mundiales registran un repunte tentativo desde los mínimos y la toma de ganancias hace que los precios de las principales materias primas retrocedan desde los máximos recientes, mientras los inversores esperan los próximos pasos en el conflicto ruso-ucraniano. Dado que EE.UU. ha prohibido las importaciones de energía rusa y el Reino Unido ha anunciado un plan para eliminarlas, la atención se ha desplazado hacia la posible respuesta rusa y es probable que los nervios al respecto impidan un repunte más significativo para monedas como la libra.

El GBP/USD en un momento subió hasta 1.3180, pero luchó por extender las ganancias como resultado de un sólido muro de resistencia en el área de 1.3160-70. Posteriormente, el par volvió a caer por debajo de 1.3150, donde sube alrededor de un 0.4%. El fuerte retroceso de los precios de las materias primas, en particular de la energía (el índice de energía de Bloomberg bajó casi un 5 % el miércoles) es un acontecimiento bienvenido, pero aún deja los precios en niveles muy elevados. Los consumidores de todo el mundo continúan enfrentándose a una inminente y gran restricción en sus finanzas como resultado de la inflación y las preocupaciones de estanflación en el Reino Unido son particularmente elevadas con un aumento de impuestos que también se realizará el próximo mes.

Un informe publicado el miércoles por YouGov del Reino Unido resumía acertadamente estas preocupaciones y mostró que la confianza del consumidor del Reino Unido cayó en febrero y que la evaluación de las finanzas de los hogares alcanzó su nivel más bajo desde que comenzó la encuesta. Es probable que los operadores continúen favoreciendo una ruptura a la baja hacia 1.30 y por debajo en lugar de una recuperación de regreso a los rangos de finales de febrero/principios de marzo en 1.33-1.34. Los próximos datos de EE.UU. en forma de encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral de enero a las 15:00 GMT el miércoles y la inflación de precios al consumidor de enero el jueves deberían solidificar las expectativas de un endurecimiento de la Fed a corto plazo, lo que se suma a las razones por las que los inversores de divisas podrían querer permanecer largos en dólares en este momento.

Niveles técnicos adicionales 

• El USD/CAD fue testigo de algunas ventas el miércoles y revirtió el movimiento positivo de la noche a la mañana.
• El impulso de riesgo pesó sobre el refugio seguro USD y ejerció cierta presión a la baja.
• La caída de los precios del petróleo socavó al dólar canadiense y ayudó a limitar las pérdidas en medio de la crisis de Ucrania.

El par USD/CAD recuperó algunos pips desde el mínimo diario y se vio por última vez operando alrededor de la región 1.2835-1.2840, perdiendo un 0.30% para el día.

Después de haber tenido problemas para superar la cifra redonda de 1.2900, el par USD/CAD estuvo bajo cierta presión de venta el miércoles y revirtió las ganancias de la noche al nivel más alto desde el 23 de diciembre. Un cambio positivo en el sentimiento de riesgo arrastró al refugio seguro. El dólar estadounidense se alejó del máximo de 22 meses tocado a principios de esta semana y ejerció cierta presión a la baja sobre el par.

Los mercados bursátiles globales tuvieron una sólida recuperación en reacción a la noticia de que el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y su homólogo ruso, Sergey Lavrov, acordaron reunirse el jueves. Esta sería la primera conversación potencial entre los dos funcionarios desde que las tropas rusas invadieron Ucrania el 24 de febrero y revivió las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania.

Dicho esto, el riesgo de una mayor escalada de las tensiones entre las potencias rusas y occidentales debería limitar el movimiento optimista de los mercados. Aparte de esto, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. debería actuar como un viento de cola para el USD. Aparte de esto, la caída de los precios del crudo podría socavar el dólar canadiense vinculado a las materias primas y brindar algo de apoyo al par USD/CAD, al menos por ahora.

Sin embargo, el par, por ahora, parece haber roto cuatro días consecutivos de racha ganadora y permanece a merced de los acontecimientos que rodean la saga Rusia-Ucrania. Mientras tanto, el telón de fondo fundamental respalda las perspectivas de un mayor movimiento de apreciación a corto plazo, aunque es probable que los alcistas esperen una fortaleza sostenida más allá de 1.2900 antes de realizar nuevas apuestas.

Niveles técnicos 

• Una combinación de fuerzas divergentes no logró proporcionar un impulso significativo al USD/CHF.
• El USD fue testigo de una operación de reversión prolongada y actuó como un viento en contra para la principal.
• El impulso de apetito de riesgo socavó al CHF de refugio seguro y extendió el soporte al par.

El par USD/CHF osciló entre ganancias tibias/pérdidas menores durante la mitad de la sesión europea y se vio por última vez cotizando alrededor de la región de 0.9280, casi sin cambios durante el día.

El par ganó algo de tracción durante la primera parte de la negociación del miércoles, aunque continuó con su lucha por encontrar aceptación o capitalizar el movimiento más allá del nivel redondo 0.9300. Las esperanzas renovadas de una solución diplomática a la guerra en Ucrania resultaron ser un factor clave que hizo mella en el estatus del dólar estadounidense como moneda de reserva global y actuó como un obstáculo para el par USD/CHF.

El principal diplomático de Turquía, Mevlut Cavusoglu, anunció este miércoles que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, acordaron reunirse el jueves. Esta sería la primera conversación potencial entre los dos funcionarios desde que las tropas rusas invadieron Ucrania el 24 de febrero, lo que generó expectativas de una solución diplomática y el fin de la guerra en Ucrania.

La noticia supuso un alivio muy necesario para los inversores, que se hizo evidente en la fuerte reacción positiva de los mercados de valores. El impulso de riesgo, junto con alguna intervención verbal por parte del Banco Nacional Suizo a principios de esta semana, socavó al franco suizo y extendió el soporte al par USD/CHF. Dicho esto, una mayor escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente podría acabar con el optimismo.

De hecho, el presidente de EE.UU., Joe Biden, impuso el martes una prohibición inmediata de las importaciones de petróleo y otras energías rusas. Además, Gran Bretaña anunció que eliminaría gradualmente la importación de petróleo ruso para fines de 2022 y la Unión Europea acordó nuevas sanciones contra los líderes rusos. Según se informa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la respuesta a las sanciones occidentales será sensible y precisa.

Esto se debe a las crecientes preocupaciones del mercado sobre el rápido deterioro de las perspectivas económicas mundiales y un gran impacto inflacionario, lo que debería ayudar a reactivar la demanda de USD. Por lo tanto, será prudente esperar una caída significativa antes de confirmar que el par USD/CHF ha hecho techo. Por el contrario, los alcistas podrían esperar una fuerza sostenida por encima de la marca de 0.9300 antes de realizar nuevas apuestas.

Lo siguiente en la agenda económica es la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral de EE.UU., que se publicará más tarde durante los inicios de la sesión americana. Sin embargo, los datos podrían hacer poco para influir en la dinámica del precio del USD o proporcionar un impulso significativo al par USD/CHF, ya que el enfoque permanece pegado a los desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania.

Niveles técnicos

• El DXY cae aún más y rompe por debajo de 99.00 con cierta convicción.
• La caída se considera correctiva y podría extenderse hasta 97.50.

El índice del dólar estadounidense (DXY) vuelve a estar bajo una presión bajista moderada y vuelve a visitar el área muy por debajo del nivel 99.00 a mitad de semana.

Teniendo en cuenta la acción reciente del precio, el movimiento correctivo en el índice tiene el potencial de extenderse hasta 97.50, donde se encuentran los máximos de enero (28 de enero). Por debajo, viene el soporte temporal en la SMA de 20 días, hoy en 96.91.

A la luz de la reciente acción del precio, es probable que haya más ganancias por el momento. Dicho esto, el siguiente obstáculo se alinea en el nivel de 99.97 (máximo del 25 de mayo de 2020), seguido de cerca por la marca psicológica de 100,00. Sin embargo, no se debe descartar la continuación de la pierna a la baja tras la actual condición de sobrecompra del índice.

La postura alcista actual en el índice sigue respaldada por la línea de 5 meses, hoy cerca de 95.70, mientras que la perspectiva a más largo plazo para el dólar se considera constructiva por encima de la SMA de 200 días en 94.22.

Gráfico diario DXY



Niveles técnicos adicionales 

• El EUR/JPY extiende el rebote semanal y recupera 127.00.
• A continuación, al alza emerge la región de 128.20 en el corto plazo.

El EUR/JPY extiende el repunte aún más y recupera la zona por encima de la barrera de 127.00, máximos de 3 días, el miércoles.

En caso de que la recuperación tome más ritmo, el siguiente nivel de resistencia aparece en el promedio móvil simple temporal de 10 días 127.57 antes del de 20 días. Si se despeja, entonces el cruce debería volver a centrarse en el mínimo de enero en 128.24 (25 de enero). La superación de este último de una manera convincente bien podría ver la presión de venta mitigada e intentar un movimiento al promedio simple de 20 días en 129.16 en el horizonte a corto plazo.

De seguir por debajo del promedio simple de 200 días, hoy en 130.09, se espera que las perspectivas para el EUR/JPY sigan siendo negativas.

EUR/JPY gráfico de día 

• Acciones suben a lo largo del mundo ante expectativa por conversaciones.
• El petróleo cae fuertemente y los metales también ceden terreno.
• El yen y el dólar, las monedas de peor rendimiento.

Los mercados están subiendo el miércoles, ofreciendo algo de alivio tras varios días con bajas, algunas muy pronunciadas. Los futuros del S&P 500 suben 1.70% luego de haber perdido 0.72% el martes. El mejor tono se refleja en la caída del dólar y el yen.

Acciones para arriba, petróleo y metales abajo

Las principales plazas bursátiles en Europa suben en forma significativa. El DAX avanza 4.60% y el FTSE 100 1.50%. Tras los anuncios de las sanciones a Rusia, sobre todo el de la prohibición de comprar petróleo y gas por parte de EE.UU. que llevaron al piso reciente, se dio un rebote en el precio de las acciones. El impulso vino por anuncios económicos y cierta expectativa en la nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania.

El tono positivo está llevando a un retroceso en el precio del petróleo. El barril de WTI pierde más del 3%, recortando parte de las ganancias recientes. Los metales también ceden terreno. El oro llegó a caer hasta la zona de 2000$. Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben, con la tasa a 10 años ya en 1.91%, el máximo en una semana y media. Hoy habrá colocación de deuda a 10 años en EE.UU.

El optimismo se traslada a las monedas de mercados emergentes, que muestran una gran recuperación. Esto para el rublo ruso solo significa cierta estabilización. Rusia anunció la prohibición de comprar moneda extranjera por seis meses, la bolsa sigue cerrada y Fitch Ratings recortó la nota crediticia a “basura” advirtiendo por un pronto default.

El yen es la moneda de peor rendimiento. El USD/JPY sigue avanzando y supera por el momento un nivel clave (115.80) apoyado en la suba de los rendimientos. El EUR/USD intenta llegar a 1.1000. El mejor humor llega incluso hasta as criptomonedas. El Bitcoin sube casi 10%, y opera sobre 42.000$.

Sin grandes reportes por delante para el miércoles, las novedades sobre Ucrania y las respuestas a las sanciones es de esperar que sigan dominando la escena. El jueves será el turno del dato de inflación de EE.UU. y de la reunión del Banco Central Europeo.

Niveles técnicos

• Suba en los mercados debilita al dólar, el DXY cae por segundo día seguido.
• Rendimientos de bonos del Tesoro trepan a máximos en semanas limitando debilidad del dólar.
• GBP/USD recupera pero sigue presionado, en negativo para la semana.

El GBP/USD quebró un rengo de varias horas al alza y subió hasta 1.3180, marcando un nuevo máximo para el día. Luego moderó la suba y retrocedió a 1.3150. El avance está siendo impulsado por una caída del dólar en el mercado, ante un mejor ánimo en los mercados.

El dólar está cayendo frente a la mayoría de sus rivales, salvo contra el yen, en un contexto de suba en los mercados de renta variable. Tras el desplome que siguió la prohibición de EE.UU. y del Reno Unido de prohibir la compra de petróleo y gas ruso, las bolsas se recuperan, jugando esto en contra del dólar y el yen. El Reino Unido anunció más sanciones al prohibir el paso y aterrizaje de aviones rusos.

El retroceso del billete verde tiene un factor limitante en la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El título a 10 años rinde 1.90%, el máximo en semanas y la de 30 años, 2.26%. El optimismo también se refleja en un retroceso en los precios del petróleo mayor al 2%. También caen los metales.

El rebote del GBP/USD por ahora luce como solo una corrección y las presiones a la baja persisten. En caso de regresar debajo de 1.3130, sería de esperar una nueva prueba a la zona de 1.3100. Ya una consolidación debajo de este último apuntaría a más pérdidas. Al alza, sobre 1.3180, la próxima resistencia está en 1.3200 y luego en 1.3270.

Niveles técnicos

• El dólar cae en casi todos los frentes ante suba en mercados bursátiles.
• El EUR/USD sigue con la recuperación, está en positivo para la semana.
• Sin datos de impacto por delante, asoma la reunión del BCE del jueves.

El EUR/USD sube por segunda jornada en forma consecutiva y recientemente trepó hasta 1.0992, alcanzando el nivel más elevado en seis días. El par luego retrocedió y está operando en torno a 1.0960, antes de la sesión americana.

La suba del miércoles ayuda a que el EUR/USD esté en terreno positivo en lo que va de la semana. De confirmarse esto, el euro cortaría con una racha de cuatro semanas seguidas con bajas. La suba por el momento, luce como una corrección y la tendencia dominante sigue siendo bajista.

Dólar cae ante optimismo y pese a “yields”

El avance del EUR/USD del miércoles tiene como factor clave el retroceso del dólar en el mercado. El billete verde pierde terreno tras días con fuertes subas, ante una mejora en el humor de los mercados.

Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con subas de hasta el 2% en los principales índices. El petróleo y los metales están retrocediendo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben y operan en máximos en semanas en varios tramos de la curva.

El foco sigue estando en las novedades desde Ucrania y la respuesta de Occidente. En lo que respecta a datos, el calendario económico el miércoles no luce cargado. Se destaca de EE.UU. el dato de avisos de puestos de trabajo. Además saldrán números de inventarios de petróleo de EE.UU. y el Tesoro hará una colocación de deuda a 10 años. El jueves el turno de la reunión del Banco Central Europeo y del dato de inflación minorista de EE.UU.

Niveles técnicos

Un portavoz del Kremlin ha dicho el miércoles que Estados Unidos ha declarado una guerra económica contra Rusia con la última decisión de prohibir las importaciones de petróleo, según informa Reuters.

Comentarios adicionales

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha dicho el miércoles que sus socios extranjeros serán responsables de una "catástrofe humanitaria" si no implementan una zona de exclusión aérea, según informa Reuters.

"En las últimas dos semanas, hemos demostrado que no nos rendiremos", ha agregado Zelenskyy y ha señalado que el nivel actual de amenaza estaba "al máximo".

• El USD/JPY se mueve al alza por tercer día consecutivo y sube a un máximo de casi un mes el miércoles.
• El triste informe del PIB japonés y el apetito por el riesgo pesa sobe el JPY de refugio seguro y el apoya el movimiento al alza del par.
• Los alcistas además toman las indicaciones de un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses y no parecen verse afectados por un dólar más débil.

El par USD/JPY se mueve al alza durante la primera mitad de la sesión europea del miércoles y sube alrededor de la región de 115.85, en máximos de cuatro semanas.

El par prolongó su trayectoria ascendente desde principios de esta semana y ganó tracción de continuación por tercer día consecutivo el miércoles. Una revisión a la baja del crecimiento de Japon pesó sobre el yen japonés, que se vio presionado aún más por una fuerte recuperación del sentimiento de apetito por el riesgo. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que actuó como un viento de cola para el par USD/JPY.

Según los datos revisados publicados este miércoles, la economía japonesa creció un 1.1% durante el periodo octubre-diciembre frente a la lectura preliminar del 1.3%. Además, la tasa anual de crecimiento del PIB se situó en el 4.6%, frente al aumento del 5.4% estimado anteriormente. Los datos expresaron su preocupación por un mayor riesgo a la baja en medio de la crisis de Ucrania y las persistentes interrupciones de suministro.

Los alcistas del par tomaron aún más indicaciones de un buen repunte en los mercados de renta variable y un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Las recientes ganancias en los precios de las materias primas que siguieron a la invasión rusa de Ucrania alimentaron las preocupaciones sobre un gran shock inflacionario para la economía global y los temores de estanflación. Esto, a su vez, actuó como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses y debería limitar las pérdidas en torno al dólar estadounidense.

El telón de fondo fundamental parece inclinado a favor de los alcistas y un movimiento por encima del nivel de 116.00, hacia la prueba de los máximos anuales alrededor de la región de 116.35 tocado en febrero. En el calendario económico estadounidense del miércoles destaca la publicación de las vacantes de JOLTS, que se darán a conocer al inicio de la sesión americana. Los datos podrían hacer poco para influir en la dinámica de precios del USD o proporcionar cualquier impulso al par USD/JPY, ya que el foco permanece pegado a los nuevos desarrollos en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania.

USD/JPY niveles técnicos

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso ha dicho el miércoles que "los objetivos de la operación no incluyen derrocar al gobierno ucraniano".

El Ministerio ha dicho: "Sería mejor que nuestros objetivos en Ucrania se logren a través de conversaciones".

Más temprano, RIA Novosti ha informado, citando al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso: "La respuesta a las sanciones occidentales será sensible y precisa".

Todos estos comentarios llegan un día antes de las conversaciones de paz organizadas entre los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania en Turquía.

• El AUD/USD captura nuevas compras el miércoles y recupera las pérdidas del día anterior.
• Un sentimiento de riesgo positivo y comentarios optimistas del RBA benefician al AUD de mayor riesgo percibido.
• La crisis de Ucrania y los temores de estanflación deberían beneficia al USD de refugio seguro y limitar la subida del par.

El par AUD/USD continúa ganando tracción durante la sesión europea del miércoles y sube a un nuevo máximo diario alrededor de la región de 0.7330.

Una combinación de factores de apoyo ayudó al par AUD/USD a atraer nuevas compras el miércoles y revertir las pérdidas del día anterior. El dólar australiano obtuvo cierto apoyo de los comentarios del gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, diciendo que un aumento en la tasa de efectivo desde su mínimo histórico es posible este año. Aparte de esto, un tono generalmente positivo en los mercados bursátiles benefició al dólar australiano de mayor riesgo percibido en medio de una modesta debilidad del dólar estadounidense .

Las noticias de que Ucrania no insiste en unirse a la OTAN, junto con el anuncio de una reunión entre ministros de Relaciones Exteriores rusos y ucranianos en Turquía el jueves, aliviaron el nerviosismo de los mercados. Esto, a su vez, condujo a una buena recuperación del sentimiento de riesgo global y alejó los flujos monetarios de los activos tradicionales de refugio seguro, como el USD. Dicho esto, la posibilidad de una nueva escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente debería limitar el movimiento al alza del par, al menos por ahora.

En los últimos acontecimientos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impuso el martes una prohibición inmediata del petróleo ruso y otras importaciones de energía. Además, Gran Bretaña anunció que eliminaría gradualmente la importación de petróleo ruso a finales de 2022. Según se informa, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo el miércoles que la respuesta a las sanciones occidentales será sensible y precisa. Esto viene tras las preocupaciones sobre el rápido deterioro de las perspectivas económicas mundiales, que deberían actuar como un viento de cola por el USD.

Sin embargo, el par AUD/USD, por ahora, parece haber roto dos días consecutivos de racha perdedora y ha detenido la fuerte caída de retroceso de esta semana desde un máximo de cuatro meses. Los invesores ahora esperan el calendario económico estadounidense, donde destaca la publicación de las vacantes de empleo de JOLTS. El foco, sin embargo, seguirá estando centrado en los acontecimientos en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría influir en el USD y proporcionar cierto impulso al par AUD/USD.

AUD/USD niveles técnicos

Los estrategas de divisas en el UOB Group mantienen las perspectivas mixtas para el par USD/JPY, que se espera que siga navegando dentro del rango de 114.40-116.30 en las próximas semanas.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Ayer tuvimos la opinión de que 'hay espacio para que el USD/JPY se extienda, pero una clara ruptura  de 115.90 parece poco probable'. Nuestra opinión no fue errónea, ya que el USD/JPY subió a 115.78 antes de cerrar en 115.66 (+0.67%). El USD/JPY se ha movido firme durante las primeras horas asiáticas y el impulso al alza está empezando a construirse. El USD/JPY podría avanzar aún más, pero sobre la base del impulso actual, es poco probable que cuestione la resistencia principal en 116.30 (hay otra resistencia en 116.10). El soporte está en 115.60, seguido de 115.40."

Próximas 1-3 semanas: "Destacamos ayer (8 de marzo, USD/JPY en 115.45) que las perspectivas son mixtas y esperamos que el USD/JPY opere dentro de un rango relativamente amplio de 114.40/116.30. Si bien el impulso al alza a corto plazo ha mejorado un poco, no hay ningún cambio en nuestra opinión por ahora. De cara al futuro, el USD/JPY tiene que romper la resistencia en 116.30 antes de que sea probable un avance sostenido".

En opinión de los estrategas de divisas del Grupo UOB, el GBP/USD sigue preparado para una mayor debilidad y enfrenta sólidos niveles de soporte en 1.3050 y 1.3000 en las próximas semanas.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que el GBP/USD 'podría romper 1.3100, pero puede que no sea capaz de mantener impulso a la baja por debajo de este soporte importante'. Nuestra opinión no estaba equivocada, ya que el GBP/USD posteriormente cayó a 1.3083 durante las primeras horas de Londres antes de repuntar para moverse principalmente de forma lateral durante el resto de la sesión. Si bien el sesgo todavía parece estar a la baja, es poco probable que cualquier caída amenace el soporte principal en 1.3050. La resistencia está en 1.3150, seguida de 1.3180."

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (8 de marzo, GBP/USD en 1.3110), destacamos que el impulso a la baja sigue siendo fuerte y una ruptura de 1.3100 cambiaría la atención a 1.3050 seguido de 1.3000. Posteriormente, el GBP/USD bajó a 1.3083 antes de cerrar con pocos cambios en 1.3102 (-0.03%). No hay ningún cambio en nuestra opinión por ahora, a pesar de que las condiciones a corto plazo sobrevendidas sugieren un ritmo de caída más lento. En general, el riesgo a la baja está intacto siempre y cuando el GBP/USD no se mueva por encima de 1.3250 (nivel de 'fuerte resistencia' estaba en 1.3280 ayer). Una ruptura de la 'fuerte resistencia' indicaría que la debilidad del GBP/USD que comenzó hace más de una semana ha terminado."

A pesar de que los precios del petróleo se han disparado más de un 30% en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, "no hay escasez física de petróleo en estos momentos", ha dicho el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, en una entrevista con Bloomberg TV durante el CERAWeek by S&P Global en Houston. 

El secretario del Consejo General del partido gobernante de Rusia, Andrei Turchak, propone nacionalizar las plantas de producción de las empresas que han detenido sus operaciones en Rusia después de que el Kremlin invadió Ucrania.

Turchak ha dicho que cerrar las operaciones era una "guerra" contra los ciudadanos de Rusia.

En un intento de aumentar el suministro de petróleo considerando la medida estadounidense de prohibir las importaciones rusas, Reuters informa ahora que funcionarios estadounidenses han exigido a Venezuela que suministre al menos una parte de las exportaciones de petróleo a Estados Unidos.

La solicitud se produce como parte de cualquier acuerdo para aliviar las sanciones por comercio de petróleo a la nación miembro de la OPEP, dijeron dos personas cercanas al asunto según infoma Reuters. 

''El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibió el martes las importaciones estadounidenses de petróleo ruso ccomo represalia por la invasión de Ucrania, aumentando la presión económica sobre el aliado clave venezolano'.

Los diplomáticos estadounidenses han trabajado para encontrar suministros de energía en todo el mundo que puedan ayudar a compensar la interrupción de las exportaciones rusas de petróleo y gas causada por sanciones o guerras. Funcionarios estadounidenses se reunieron el sábado en Caracas con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para las primeras conversaciones bilaterales en años'

Mientras tanto, los precios del petróleo volvieron a repuntar el martes, agregando otro 5% para llegar a los 128 por barril por la prohibición de las importaciones estadounidenses a Rusia. Gran Bretaña dijo que también eliminará gradualmente las importaciones rusas antes de fin de año. Además, "la Comisión Europea estableció un plan el martes para reducir la dependencia europea del gas natural ruso en dos tercios este año y eliminarlo antes del final de la década".

Según los estrategas de forex de UOB Group, el EUR/USD continúa bajo presión y sigue apuntando al nivel de 1.0805 en las próximas semanas.

Perspectiva 24 horas: "Ayer destacamos que era poco probable que las condiciones de sobreventa sugirieran que el EUR se debilitara aún más y esperábamos que se consolidara entre 1.0805 y 1.0925. El euro posteriormente cotizó lateralmente, pero subió a un máximo de 1.0958 durante la sesión de Nueva York antes de volver a caer rápidamente. Seguimos viendo la acción actual del precio como parte de una consolidación y esperamos que el euro opere dentro de un rango de 1.0860/1.0965 para hoy."

Próximas 1-3 semanas: "Nuestra última narrativa fue de hace dos días (07 de marzo, par en 1.0875) donde el EUR seguía siendo débil y el siguiente nivel en el que centrarnos es en el soporte a largo plazo en 1.0805. Posteriormente, el EUR bajó a 1.0804 antes de repuntar. Si bien todavía vemos riesgo de una ruptura de 1.0805, el euro no podría permitirse el lujo de titubear ya que una consolidación en estos niveles de sobreventa disminuiría las probabilidades de un quiebre de 1.0805. Con todo, solo una ruptura de 1.1000 (ningún cambio en el nivel de 'resistencia fuerte') indicaría que la debilidad del EUR que comenzó hace más de 2 semanas ha seguido su curso."