Noticias de mercados

• El USD/CAD perdió su tracción después de subir por encima de 1.2800 el martes.
• El índice del dólar estadounidense consolida las ganancias diarias en torno a 93.00.
• El cambio positivo observado en el sentimiento de riesgo está ayudando al petróleo crudo a recuperarse.

El par USD/CAD extendió su rally y avanzó más allá de 1.2800 por primera vez en cinco meses. Sin embargo, con los flujos de apetito por el riesgo comenzando a dominar los mercados financieros en la segunda mitad del día, el par invirtió su dirección y se vio por última vez perdiendo un 0.25% en 1.2715.

El rally del DXY pierde fuerza a medida que las acciones estadounidenses se recuperan

Temprano en el día, la fortaleza del USD de base amplia permitió que el USD/CAD se mantuviera alcista luego del repunte del lunes. El índice del dólar estadounidense (DXY) alcanzó su nivel más alto desde principios de abril en 93.17 durante el horario comercial europeo y ayudó al par a subir.

Por otro lado, el barril de West Texas Intermediate (WTI), que perdió casi un 7% el lunes, luchó por borrar sus pérdidas y dificultó que el dólar canadiense relacionado con las materias primas mostrara resistencia frente a su contraparte estadounidense.

La recuperación decisiva observada en los principales índices de Wall Street obligó al USD/CAD a caer en la sesión estadounidense, ya que el USD como refugio seguro perdió su atractivo y el WTI giró hacia el norte. Actualmente, el S&P 500 ha subido un 1.5% en el día y el WTI está subiendo un 0.67% a 67$.

Los únicos datos de los EE.UU. mostraron el martes que las nuevas viviendas aumentaron un 6.3% mensual en junio. Sin embargo, los inversores prestaron poca o ninguna atención a este informe. No habrá publicaciones de datos de alto nivel en la agenda económica estadounidense el miércoles y es probable que la percepción de riesgo continúe afectando la valoración de la moneda.

Niveles técnicos 

• El dólar estadounidense mantiene las ganancias en todos los ámbitos.
• El USD/JPY gana impulso en medio de una mejora en el sentimiento de riesgo y la subida de los rendimientos de EE.UU.

El USD/JPY siguió subiendo y alcanzó el nivel 109.95, tocando un nuevo máximo diario. Había subido casi cien pips desde el mínimo del lunes, impulsado por una recuperación en los precios de las acciones y mayores rendimientos en Estados Unidos.

Después de una fuerte caída el lunes, el Dow Jones subió un 1.83% y el Nasdaq ganó un 1.55%. El rendimiento a 10 años se sitúa en el 1.21% después de hacer suelo el martes en el 1.12%. Los rendimientos más altos contribuyen al repunte del USD/JPY. El yen japonés se encuentra entre los de peor desempeño durante la sesión estadounidense.

Niveles a corto plazo

El gráfico aún muestra al USD/JPY con un sesgo bajista, pero el rebote alivió la presión. Un retroceso por debajo de 109.40 expondría el mínimo reciente en 109.06 (19 de julio). A continuación, el siguiente soporte se sitúa en 108.50.

La recuperación podría enfrentar resistencia en 110.00 y luego 110.35. La media móvil de 20 días se sitúa en 110.45. Un cierre diario por encima de 110.50 anularía el sesgo negativo a corto plazo.

Niveles técnicos

• El dólar estadounidense se mantiene fuerte en todos los ámbitos, incluso cuando los mercados se recuperan.
• El EUR/USD se dirige hacia el cierre diario más bajo desde principios de abril.

El par EUR/USD se recuperó hasta 1.1780; sin embargo, rápidamente retrocedió hasta la zona de 1.1750. El euro hizo suelo hace horas en 1.1754, los nuevos mínimos de tres meses, y permanece bajo presión, incluso cuando Wall Street se recupera después de la caída del lunes.

El Dow Jones sube un 1.60% y el Nasdaq sube un 1.30%. La mejora en el sentimiento de riesgo alivió el tono alcista del dólar estadounidense pero, hasta ahora, no desencadenó ninguna corrección pronunciada.

El dólar está aún más alto frente al yen japonés el martes, impulsado por un repunte de los rendimientos estadounidenses. El rendimiento a 10 años de EE.UU. subió desde mínimos mensuales cercanos al 1.12% y volvió a superar el 1.20%. La liquidación de bonos está ayudando al dólar.

La atención del mercado sigue estando en el mercado de acciones y bonos. Para el EUR/USD, un evento clave será el jueves con la reunión del Banco Central Europeo. La primera desde la nueva estrategia, por lo que se esperan algunos cambios en el lenguaje.

El EUR/USD está operando en el nivel más bajo desde abril. Actualmente está probando la banda de soporte 1.1760/70. Una consolidación por debajo abriría las puertas a más pérdidas.

Niveles técnicos

• El EUR/NOK sube a nuevos máximos anuales más allá de 10.7000.
• NOK sigue ofrecido por la aversión al riesgo y la caída del petróleo.
• Se espera que el Norges Bank aumente las tasas en septiembre.

La corona noruega se deprecia aún más y eleva al EUR/NOK a nuevos máximos del año en la región de 10.7000 el martes.

EUR/NOK mira al petróleo, tendencias de riesgo

El EUR/NOK avanza por otra sesión más debido a la persistente presión de venta que golpea a la moneda noruega.

De hecho, la venta masiva en curso de los precios del crudo arrastra el barril del crudo Brent de referencia europeo a nuevos mínimos de 2 meses en la zona de 67.00$ el martes. La renovada presión a la baja en la materia prima sigue al reciente anuncio de la OPEP + de aumentar la producción de petróleo.

También pesa sobre la NOK la característica de baja liquidez de la moneda, que se comporta mal en un contexto donde prevalece la aversión al riesgo.

El tono débil de la corona parece algo en contraste con el reciente repunte del NIBOR (tasa interbancaria a corto plazo) desde niveles inferiores al 0.20% a principios de mes hasta el 0.27% actual.

Qué buscar alrededor de NOK

La NOK pierde más terreno y se debilita al nivel más bajo desde mediados de diciembre de 2020. Como es habitual, se espera que la acción del precio alrededor de la corona siga la dinámica del Brent y los mensajes del Norges Bank. Eso, junto con una recuperación económica más rápida, el lanzamiento firme de vacunas y las perspectivas de un repunte sólido en la actividad global se ven colaborando con la visión de una moneda más fuerte en el mediano plazo. Vale la pena recordar que se prevé que el Norges Bank sea uno de los primeros bancos centrales en subir las tasas en el espacio DM, probablemente en septiembre.

Niveles significativos 

Al momento de escribir, el cruce ha subido un 1.10% a 10.6769 y enfrenta la próxima resistencia en 10.7799 (máximo mensual del 7 de diciembre de 2020) secundado por 11,0000 (nivel redondo) y luego 11,2113 (máximo mensual del 30 de octubre de 2020). Por otro lado, una ruptura de 10.3402 (SMA de 200 días) abriría la puerta a 10.1991 (SMA de 50 días) y finalmente a 10.1381 (mínimo mensual del 6 de julio).

• EUR/GBP se sumó a las fuertes ganancias de la noche a la mañana y subió durante la mitad de la sesión europea.
• Los problemas del Brexit, el nerviosismo del COVID-19 pesaron mucho sobre la libra esterlina y siguieron apoyando la medida.
• El USD más fuerte ejerció presión sobre la moneda compartida y limitó las ganancias, al menos por el momento.

El cruce EUR/GBP continuó subiendo durante la mitad de la sesión europea y se disparó a máximos de casi dos meses, alrededor de la región de 0.8670 en la última hora.

El cruce se basó en el impulso de ruptura alcista del día anterior a través de la SMA de 100 días y ganó una fuerte tracción de seguimiento el martes en medio del tono fuertemente ofrecido que rodea a la libra esterlina. El estancamiento sobre el Protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit ha agriado los lazos entre el Reino Unido y la Unión Europea en los últimos meses. Esto, junto con el resurgimiento de las infecciones por COVID-19 en el Reino Unido, actuó como un viento en contra para la libra esterlina y proporcionó un fuerte impulso al cruce EUR/GBP.

En los últimos desarrollos, hablando en un comité parlamentario el lunes por la tarde, el negociador jefe del Brexit del Reino Unido, David Frost, dijo que el protocolo no es sostenible en su forma actual y que todas las opciones permanecen sobre la mesa para resolver el problema. Lord Frost agregó además que el gobierno presentará sus propuestas para los acuerdos posteriores al Brexit para Irlanda del Norte el miércoles. Esto eventualmente podría tener consecuencias de gran alcance para la relación de Gran Bretaña con la UE.

Mientras tanto, los casos de COVID-19 están aumentando en más de 50.000 por día en el Reino Unido y se les pide a cientos de miles de británicos que se autoaislen durante 10 días. De hecho, el ministro de Salud del Reino Unido, Sajid Javid, dio positivo en la prueba de COVID-19 y estaba en autoaislamiento. Esto también obligó al primer ministro Boris Johnson y al ministro de Finanzas, Rishi Sunak, a la cuarentena. Esto, en mayor medida, eclipsó la decisión del gobierno del Reino Unido de levantar la mayoría de las restricciones de COVID-19 el 19 de julio.

Por otro lado, la moneda compartida cayó a mínimos de tres meses y medio frente a su contraparte estadounidense, el dólar estadounidense. Esto, a su vez, podría impedir que los traders alcistas realicen apuestas agresivas alrededor del cruce EUR/GBP y controlar cualquier ganancia adicional, al menos por el momento. Dicho esto, los indicadores técnicos en el gráfico diario mantuvieron su sesgo alcista y aún están lejos de estar en territorio de sobrecompra, lo que respalda las perspectivas de ganancias adicionales.

Niveles técnicos

• AUD/USD permanece bajo constante presión bajista el martes.
• El índice del dólar estadounidense extiende el rally, actualiza máximos de varios meses por encima de 93.00.
• La publicación de datos macroeconómicos mixtos de EE.UU. no logró desencadenar una reacción del mercado.

El par AUD/USD bajó durante la sesión asiática antes de entrar en una fase de consolidación alrededor de 0.7330 durante el horario de negociación europeo. Con el dólar ganando fuerza en la segunda mitad del día, el par estuvo bajo una renovada presión bajista y se vio por última vez operando en su nivel más bajo desde noviembre en 0.7305, perdiendo un 0.5% en el día.

Las Minutas del RBA pesa sobre el AUD

En el acta de su reunión de política de julio, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) reiteró que los responsables de la formulación de políticas siguen comprometidos a mantener condiciones monetarias altamente favorables. Al evaluar la publicación del RBA, "ahora esperamos que el RBA revierta su decisión de reducción gradual en su reunión de agosto", señalaron los analistas de Goldman Sachs. "En cambio, esperamos que el RBA continúe con las compras de bonos QE a un ritmo de 5.000 millones de dólares australianos por semana una vez que finalice el tramo actual en septiembre, antes de comenzar finalmente a reducirse en noviembre de 2021".

Por otro lado, el dólar continúa superando a sus rivales a medida que los flujos de aversión al riesgo retienen el control de los mercados financieros. Por el momento, el índice del dólar estadounidense está subiendo un 0.33% en el día a 93.13.

Los únicos datos de EE.UU. mostraron el martes que las nuevas viviendas aumentaron un 6m3% en junio. En una nota negativa, el índice de no manufactura del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia bajó a 53m1 en julio desde 59m6 en junio.

El miércoles, los datos del índice líder Westpac y de las ventas minoristas de junio se incluirán en la agenda económica de australia.

Niveles técnicos

• Euro aún bajo presión contra el dólar, aunque recorta pérdidas.
• Suba en el comienzo de operaciones en Wall Street, le saca fuerza al dólar.

El EUR/USD recortó pérdidas en la última hora, luego del arranque de la operatoria formal de Wall Street. La cotización había caído hasta 1.1755, el nivel más bajo desde principios de abril y luego rebotó subiendo hasta 1.1775. De todas formas se mantiene en terreno negativo, cayendo por cuarta jornada en forma consecutiva.

El dólar recortó ganancias en todos los frentes tras un arranque en positivo de las acciones en EE.UU. Tras la apertura, los principales índices extendieron la recuperación lo que le sacó fuerza dólar. El índice del dólar aún está en positivo y sobre 93.00, pero lejos de los máximos.

El clima de cautela aún predomina por lo que aún se ven como vulnerables los actuales recorridos. El sesgo del EUR/USD sigue apuntando a la baja, con una confirmación debajo de 1.1770/60, habilitaría más bajas.

El foco se mantiene en lo que pasa con los mercados de retan variable. Mientras que por delante, el jueves está la reunión del Banco Central Europeo (BCE). No se esperan nuevos anuncios en cuanto a tasa de interés, pero podría haber novedades en la comunicación y los señalamientos hacia el futuro. Es particular ya que se trata del primer encuentro luego de haberse introducido la nueva estrategia.

Niveles técnicos

• Los principales índices de Wall Street cotizan en territorio positivo el martes.
• Los sectores defensivos registran fuertes ganancias después de la campana de apertura.

Después de sufrir fuertes pérdidas el lunes, los principales índices de acciones lograron abrir modestamente al alza el martes. Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.4% en el día a 34.110, el S&P 500 subió un 0.3% a 4.270 y el Nasdaq Composite registró pequeñas ganancias en 14.560.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, los índices defensivos de salud y servicios públicos subieron un 0.8% y un 1%, respectivamente, como los de mejor desempeño después de la campana de apertura. Por otro lado, el Índice de Energía está perdiendo un 0.2% a medida que los precios del petróleo crudo luchan por lograr una recuperación.

Temprano en el día, los datos de los EE.UU. mostraron que la construcción de viviendas aumentó un 6.3% en junio después de haber aumentado un 2.1% en mayo.

 

• El USD/JPY luchó por capitalizar sus modestas ganancias intradía hasta la zona de 109.75.
• El apetito de riesgo socavó al yen japonés de refugio seguro y extendió algo de soporte.
• Los problemas de COVID-19, la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses limitaron cualquier ganancia significativa para el par.

El par USD/JPY retrocedió alrededor de 25-30 pips desde los máximos de oscilación diarios y fue visto por última vez rondando el nivel 109.50 durante los inicios de la sesión americana.

El par ganó algo de tracción positiva durante la primera parte de la acción comercial del martes y fue respaldado por una combinación de factores, aunque luchó por capitalizar el movimiento. Un repunte sólido en los mercados de valores socavó la demanda del yen japonés como refugio seguro. Esto, junto con la compra sostenida de dólares estadounidenses, extendió cierto soporte al par USD/JPY.

Dicho esto, la fuerte caída reciente en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., junto con la disminución de las probabilidades de una acción inminente de la Fed en el futuro cercano, impidió que los alcistas del USD hicieran apuestas agresivas. De hecho, el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años cayó por debajo de 1.16% por primera vez en más de cinco meses y limitó la subida del par USD/JPY.

Mientras tanto, los futuros de los fondos de la Fed mostraron que las posibilidades de un alza de un cuarto de punto en diciembre de 2022 cayeron al 58% el lunes desde el 90% del 13 de julio, mientras que la probabilidad de que la Fed suba las tasas en enero de 2023 cayó al 70% desde el 100% anterior. Martes. Además, el diferencial entre los rendimientos a 10 y 2 años se mantuvo cerca de los mínimos de febrero, lo que indica dudas sobre las perspectivas de crecimiento.

Esto se debe a los crecientes temores del mercado sobre las posibles consecuencias económicas de la variante Delta del coronavirus, que se propaga rápidamente, que debería actuar como un viento de cola para el JPY. El telón de fondo fundamental parece inclinado a favor de los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una extensión de la caída de retroceso de este mes desde los máximos anuales, alrededor de la región de 111.65 tocada la semana pasada.

Niveles técnicos

• El dólar gana momento, mientras siguen las preocupaciones en los mercados bursátiles globales.
• Confirmación del USD/MXN en niveles actuales sugerirá más subas.

El USD/MXN está extendiendo el recorrido alcista semanal en un contexto de caída en las bolsas que impulsa al dólar. La cotización llegó hasta 20.19, el nivel más alto desde el 23 de junio. En la previa de la sesión americana se mantiene en la zona de los máximos.

En línea con los mercados internacionales, los indicadores de la bolsa de México tuvieron el lunes la peor jornada en seis el meses el retroceder más del 2%. El descenso del peso mexicano no fue el más pronunciado entre las emergentes, aunque las de América Latina están en el grupo de las más afectadas. El USD/BRL sube en una semana más del 2% el USD/CLP más del 1%. El sol peruano es el martes la que más se devalúa.

De persistir el clima negativo en los mercados globales, es de esperar que continúe la presión alcista del dólar en México y la región. Los factores domésticos lo único que podrían hacer es apaciguar o acelerar el movimiento, pero no parecen suficientes para revertir la tendencia.

Probando niveles fuera del rango

Técnicamente, el USD/MXN está operando sobre el límite superior de un rango de varias semanas. Una confirmación en los niveles actuales dejaría el camino para más subas. La próxima resistencia se ve en 20.30 y luego en 20.55.

En caso de regresar debajo de 20.05, quedaría intacto el rango de consolidación entre 19.75 y 20.10.

Niveles técnicos

• El USD/CAD entra en consolidación después de saltar a máximos de varios meses.
• El índice del dólar estadounidense continúa subiendo, se mantiene por encima de 92.00.
• El petróleo crudo se mantiene tranquilo tras la fuerte caída del lunes.

Tras el repunte del lunes, el par USD/CAD conservó su impulso alcista y alcanzó su nivel más alto desde finales de enero en 1.2805 el martes. Sin embargo, el par luchó por extender su rally y borró la mayoría de sus ganancias diarias. Al momento de escribir, el USD/CAD subió un 0.05% en el día a 1.2754.

DXY actualiza máximos de varios meses por encima de 93.00

La fuerte caída observada en los precios del petróleo crudo y la fortaleza constante del USD impulsaron el alza del USD/CAD al comienzo de la semana. Presionado por el empeoramiento de las perspectivas de la demanda y las renovadas perspectivas de aumento de la producción, el barril de West Texas Intermediate (WTI) perdió casi un 7%. El martes, el WTI cotiza sin cambios en torno a los 66$, lo que ayuda al CAD relacionado con las materias primas a limitar sus pérdidas.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense se cotiza actualmente a su nivel más fuerte desde principios de abril en 93.08, subiendo un 0.27% y permitiendo que el USD/CAD se mantenga en territorio positivo.

Mientras tanto, los principales índices de Wall Street siguen en camino de abrir al alza el martes, lo que sugiere que el dólar podría tener dificultades para ganar fuerza frente a sus rivales en la segunda mitad del día.

No se publicarán datos en la agenda económica canadiense y es probable que la percepción de riesgo junto con los precios del petróleo crudo continúe afectando los movimientos del USD/CAD.

Niveles técnicos

Los datos de permisos de construcciones y de inicio de viviendas mostraron cifras mixtas en comparación con las expectativas. Los inicios de viviendas subieron 6.3%, hasta 1,643 millones (anual), superando el consenso del mercado que era de 1,59 millones.

Los permisos para la construcción en junio se redujeron 5.1%, hasta 1,598 millones. El dato estuvo por debajo de los 1,7 millones esperados.

El mercado no se vio afectado por las cifras. El dólar se mantiene en zona de máximos en meses y fortalecido ante una continuidad en la caída en los mercados de renta variable.

• EUR/JPY rompe por debajo de 129.00 a nuevos mínimos de 4 meses.
• El sentimiento de aversión al riesgo se desinfla un poco el martes.

El EUR/JPY rebota alejándose de mínimos en la zona de 128.90/85 en el cambio de tendencia el martes.

EUR/JPY se mantiene limitado por 129.50

La caída semanal del EUR/JPY parece haber encontrado una contención decente en la zona de 128.90/85 hasta ahora.

De hecho, la aversión al riesgo prevaleciente ahora parece disminuida y permite una leve recuperación en el complejo de riesgo, lo que ayuda al cruce a recuperar algo de oxígeno alrededor de la zona de 129.00.

Los temores renovados del coronavirus han sostenido las entradas al espacio de refugio seguro en sesiones pasadas, apuntalando al mismo tiempo el impulso del yen japonés y el dólar, y mantienen bajistas los rendimientos.

Además, la condición actual de sobreventa del cruce, según el RSI diario, podría provocar un repunte técnico a corto plazo, aunque las posibilidades de una visita a la SMA de 200 días, hoy en 128.35, siguen siendo altas.

A principios de la sesión, los precios al productor alemanes superaron el consenso en junio, subiendo un 1.3% intermensual y un 8.5% interanual. Además, el superávit por cuenta corriente en Eurolandia se redujo a €4.3 mil millones durante mayo.

Niveles técnicos

Hasta ahora, el cruce está ganando 0.07% a 129.07 y un rebasamiento de 130.00 (nivel psicológico) expondría 131.08 (máximo semanal del 13 de julio) y luego 132.43 (máximo mensual del 1 de julio). En el lado negativo, el soporte inmediato se ubica en 128.87 (mínimo mensual del 20 de julio) secundado por 128.54 (61.8% Fibonacci del rally de enero a junio) y finalmente 128.35 (SMA de 200 días).

• La lira sigue bajo presión en contexto de aversión al riesgo.
• GBP/USD cae por cuarto día consecutivo, rumbo al cierre más bajo desde mediados de enero.

El GBP/USD está extendiendo la caída y acaba de tocar un nuevo mínimo en cinco meses por debajo de 1.3600. La libra sigue bajo una fuerte presión bajista contra el dólar y además afectada por la aversión al riesgo.

La cotización descendió hasta 1.3591, el nuevo mínimo intradiario desde febrero. Está operando en torno a 1.3600, casi 200 pips por debajo del nivel con el que comenzó la semana.

La fuerte caída trajo al GBP/USD por debajo de la media móvil de 200 días (base cierre) desde julio del año pasado. El precio parece estar buscando un nuevo nivel de equilibrio, y mientras este debajo de 1.3660 se espera que persista la fuerte presión. El próximo soporte posible se ubica en 1.3560/65.

Mientras que el dólar se ve demandado en un contexto de aversión al riesgo, la libra es de las más afectadas. El martes los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo, pero aún luce vulnerable el rebote, ante la continuidad de un clima de precaución.

A su vez, el avance de los contagios por la variante delta, amenaza la recuperación de la economía. En el Reino Unido los casos siguen creciendo en forma exponencial, pero por ahora no hubo expresiones en contra de la liberación de las restricciones.

Niveles técnicos

• El NZD/USD sigue sufriendo pérdidas tras la caída del lunes.
• El índice del dólar estadounidense sube por cuarto día de negociación consecutivo.
• Los principales índices de Wall Street parecen recuperarse el martes.

El par NZD/USD perdió más de 60 pips el lunes y extendió su caída el martes para tocar su nivel más bajo desde noviembre en 0.6888. Al momento de escribir, el par opera cerca de 0.6900, perdiendo un 0.58% en el día.

DXY se mantiene cerca de 93.00, con la mirada puesta en Wall Street

El entorno de mercado de aversión al riesgo al comienzo de la semana proporcionó un impulso al dólar mientras pesaba sobre el kiwi. Como reflejo de la fortaleza del dólar estadounidense, el índice del dólar estadounidense (DXY) alcanzó su nivel más alto en 93.03 antes de cerrar el día con modestas ganancias en 92.82 el lunes. Actualmente, el DXY ha subido un 0.16% a 92.97.

Sin embargo, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron casi un 0.5% durante la sesión europea, lo que sugiere que un repunte en los principales índices de Wall Street podría ayudar a mejorar la confianza y mantener limitadas las ganancias del USD en la segunda mitad del día.

Por otro lado, el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que perdió más del 7% el lunes, se ubica en su nivel más bajo en más de cinco meses en 1.167%, cayendo un 2%. En caso de que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. no se recuperen, las acciones de EE.UU. podrían tener dificultades para ganar tracción.

Los datos de permisos de construcción y construcción de viviendas de junio aparecerán en la agenda económica de EE.UU. el martes. No obstante, es poco probable que estas cifras provoquen una reacción significativa del mercado.

Niveles técnicos

• La recuperación de GBP/JPY sigue estando limitada por debajo de 150.00.
• El cruce muestra una bandera bajista en el gráfico de cuatro horas.
• El precio se está recuperando desde niveles de sobreventa.

El GBP/JPY está intentando pausar su tendencia bajista de cinco días, aunque la recuperación se mantiene limitada en 150.00, quedando en terreno neutral para el día.

En el gráfico de cuatro horas se ve una formación de bandera bajista. 

Se espera un quiebre sostenido por debajo de la línea de soporte de tendencia en 149.30, para confirmar el patrón de continuación bajista. Esto habilitaría un descenso hacia el nivel de 148.50.

GBP/JPY gráfico de cuatro horas

Por otro lado, una consolidación por encima de 150.08 podría favorecer una recuperación significativa hacia la media móvil simple de 21 días en 151.10. Antes de ese nivel, está la barrera importante de 150.50.

• El EUR/USD opera cerca de mínimos recientes de tres meses cerca de 1.1760.
• Más debilidad podría exponer la zona de 1.1700.

El EUR/USD expande el tono bajista y permanece bien ofrecido en niveles debajo de 1.1800 el martes.

Hasta ahora, el par parece haber encontrado una contención decente en la banda 1.1770/65, donde se encuentra la línea de soporte 2020-2021, mínimos recientes y un nivel de Fibonacci. El quiebre de esta zona sería un evento bajista importante y conllevaría el potencial de acelerar las pérdidas hasta el mínimo de 2021 en la zona de 1.1700 (mínimo del 31 de marzo).

Las perspectivas a corto plazo para el EUR/USD se ven en el lado bajista, mientras que por debajo de la clave media móvil simple de 200 días, hoy en 1.2002.

EUR/USD gráfico de día 

• El EUR/JPY se mantiene a la defensiva y rompe 129.00.
• Más abajo aparece la media de 200 días cerca de 128.30

El retroceso del EUR/JPY acumuló fuerza y quebró por debajo de 129.00 por primera vez desde mediados de marzo.

La pérdida de esta área debería permitir una mayor debilidad. Dicho esto, hay un soporte menor en 128.54 (nivel de Fibonacci) por delante de la media móvil simple crítica de 200 días, hoy en 128.33.

Por debajo de este último, las perspectivas para el EUR/JPY cambian a bajista (de constructiva).

EUR/JPY gráfico de día

• El dólar sigue fuerte en contexto de precaución en los mercados.
• EUR/USD con sesgo bajista, apuntando a soporte en 1.1760.

El rebote del EUR/USD no fue suficiente para impulsar al euro con firmeza sobre 1.1800. Tras llegar a 1.1802, el par cambió de dirección y cayó hasta 1.1776, acercándose a los mínimos de la sesión europea  (1.1771) y el soporte clave que se ubica en la zona de 1.1760.

El clima de aversión al riesgo en los mercados continúa dando un apoyo general al dólar. El índice del dólar sube por cuarta jornada en forma consecutiva y opera en máximos desde principios de abril sobre 93.00. La moneda de mejor desempeño por estos días sigue siendo el yen japonés.

El foco se mantiene sobre lo  que está pasando con las bolsas, que hoy rebotan en forma leve y también en el mercado de bonos. La brusca caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro está reflejando mayores temores por las expectativas económicas que por la inflación. La tasa a 10 años cayó hasta 1.17%, el mínimo desde febrero; siendo que días atrás estaba en 1.50%.

El evento clave por delante esta semana es la reunión del Banco Central Europeo (BCE) el jueves. Hoy se publicarán datos del programa de compras para la semana terminada el 16 de julio.

Niveles técnicos

• El AUD/USD se mantiene bajo cierta presión de venta por cuarto día consecutivo el martes.
• El nerviosismo por el Covid-19 y una modesta fuerza del USD continúa ejerciendo presión a la baja sobre el par.
• Un sólido repunte en los mercados de renta variable ayuda a limitar la caída del AUD de mayor riesgo percibido.

El par AUD/USD se mantiene bajo presión durante la primera mitad de la sesión europea del martes, moviéndose alrededor de la región 0.7325-30, justo por encima de los mínimos de ocho meses tocados anteriormente en el día.

El par ha sido testigo de algunas ventas de continuación por cuarto día consecutivo y se ha visto presionado por una combinación de factores. Los inversores siguen preocupados de que la variante delta del coronavirus de rápida propagación perjudique la recuperación económica mundial. Aparte de esto, los bloqueos prolongados en los dos estados más poblados de Australia, Sídney y Victoria, han continuado actuando como un viento en contra para el dólar australiano.

Los alcistas no han logrado ningún respiro después de que las actas de la reunión del 5 de julio del RBA reiteraron que el escenario base del banco central para la economía es que las condiciones para las subidas de tasas no se cumplirán antes de 2024. En otros eventos, el Banco Popular de China (PBOC) mantuvo intactas las tasas preferenciales de los préstamos (LPR) a un año y cinco años en torno al 3.85% y el 4.65%, aunque poco influyó en el dólar australiano.

Por otro lado, el dólar estadounidense se ha mantenido firme cerca de máximos de tres meses y medio en medio de un buen repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Dicho esto, la disminución de las probabilidades de una acción inminente de la Fed en un futuro próximo ha impedido que los alcistas del USD abrieran posiciones agresivas. Esto, junto con un sólido repunte en los mercados de renta variable, ha ofrecido cierto apoyo al dólar australiano de mayor riesgo percibido y ha ayudado al par AUD/USD a mantenerse por encima del nivel de 0.7300.

Sin embargo, la incapacidad del par AUD/USD para registrar cualquier recuperación significativa sugiere que la presión bajista reciente todavía podría estar lejos de haber terminado. Esto, a su vez, favorece a los bajistas y apoya las perspectivas de una extensión del movimiento a la baja. A falta de grandes publicaciones económicas de los Estados Unidos, el par permanece a merced del sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica de los precios en torno al dólar estadounidense.

AUD/USD niveles técnicos 

• El EUR/GBP tiene dificultades para capitalizar sus modestas ganancias iniciales al nivel más alto desde principios de junio.
• Los problemas del Brexit y el nerviosismo por el covid-19 continúan pesando sobre el GBP y ofrecen apoyo al par.
• Un dólar más fuerte mantiene a los alcistas del euro a la defensiva y limita las ganancias, al menos por el momento.

El cruce EUR/GBP ha retrocedido rápidamente casi 20 pips desde el nivel más alto desde principios de junio alcanzado anteriormente en la sesión, negociando en territorio neutral alrededor de la región 0.8625-30.

El cruce ha construio sobre su reciente fuerte rebote desde cerca del nivel psicológico clave de 0.8500 y ha ganado algo de tracción de continuación durante la primera mitad de la acción comercial del martes. Esto ha marcado el cuarto día de movimiento positivo en los cinco anteriores y se debe al bajo rendimiento relativo de la libra esterlina.

Noticias durante el fin de semana sugirieron que el Reino Unido amenazará esta semana con desviarse del Protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit. Las fuentes indicaron que David Frost, el ministro británico que lidera las negociaciones del Brexit, se prepara para anunciar un cambio significativo en el protocolo que podría tener consecuencias de largo alcance para la relación con la UE.

Esto, junto con las preocupaciones sobre la propagación de la variante Delta del coronavirus altamente contagiosa, ha eclipsado la decisión del Reino Unido de levantar las restricciones de COVID-19 el 19 de julio. En los últimos acontecimientos, el ministro de Salud del Reino Unido, Sajid Javid, ha dado positivo por COVID-19 y ha obligado al primer ministro Boris Johnson y al ministro de Finanzas Rishi Sunak a ponerse en cuarentena.

La combinación de factores ha actuado como un viento en contra para la libra esterlina, lo que ha resultado ser un factor clave que ha continuado empujando al cruce EUR/GBP al alza el martes. Dicho esto, los alcistas han tenido dificultades para capitalizar el impulso y se han enfentado al rechazo justo antes de 0.8650, que ahora debería actuar como un punto clave y ayudar a determinar el siguiente movimiento direccional.

El fuerte sentimiento alcista predominante en torno al dólar estadounidense ha mantenido a los alcistas del euro a la defensiva. Esto, a su vez, ha limitado cualquier fuerte ganancia para el cruce EUR/GBP, al menos por el momento. Ante la ausencia de grandes publicaciones económicas, será prudente esperar a algunas compras de continuación más allá del obstáculo mencionado antes de abrir nuevas posiciones alcistas.

EUR/GBP niveles técnicos

• El GBP/USD extiende el movimiento a la baja en medio de los temores de la variante Delta del covid.
• El GBP/USD apunta a un cierre diario por debajo de la línea de soporte clave.
• El cierre del lunes por debajo de la SMA de 200 días y un RSI bajista mantiene a los vendedores esperanzados.

Los bajistas del GBP/USD siguen implacables, extendiendo las pérdidas por cuarto día consecutivo el martes, mientras la configuración técnica sigue marcando más riesgos a la baja.

Con las noticias del Brexit en un segundo plano, la principal causa de preocupación por los alcistas del GBP siguen siendo los casos de la variante de Delta del covid en el Reino Unido, mientras el país eliminó la mayoría de las restricciones sociales el lunes.

Las preocupaciones por la escalada de casos de covid en el Reino Unido en medio de la reapertura llevaron al GBP/USD a romper el soporte de línea de tendencia horizontal (naranja) en 1.3633 en el gráfico diario.

Los bajistas esperan un cierre diario por debajo de ese nivel para confirmar una extensión de la última tendencia bajista, que podría abrir las puertas hacia los mínimos de febrero en 1.3567.

Antes de ese soporte, el nivel redondo de 1.3600 podría poner a prueba el compromiso de los alcistas.

El RSI se mueve a la baja, pero se encuentra fuera de la región de sobreventa, lo que sugiere que queda cierto margen para una caída adicional.

Mientras tanto, el cierre del lunes por debajo de la media móvil de 200 días, ahora en 1.3702, añade credibilidad al sesgo negativo.

GBP/USD gráfico diario 

Por otro lado, si el soporte de línea de tendencia clave antes mencionado se mantiene, un rebote hacia la SMA 200 con pendiente al alza permanece sobre la mesa.

La siguiente parada para los alcistas se puede ver en el máximo del 19 de julio en 1.3677.

GBP/USD niveles adicionales 

• El NZD/USD alcanza nuevos mínimos de ocho meses por debajo de 0.6900.
• El USD se fortalece en medio de mercados mixtos.
• La caída del precio del petróleo y los temores por la variante Delta del covid pesan mucho sobre el NZD.

A pesar de que los flujos monetarios de aversión al riesgo han disminuido ligeramente en lo que va de martes, el NZD/USD sigue sintiendo el tirón de la gravedad y cae por debajo de 0.6900, alcanzando los niveles más bajos desde noviembre del año pasado.

El NZD sigue siendo el más débil entre las divisas del G10, mientras un nuevo impulso de compra en torno al dólar estadounidense parece haber colaborado con la última caída del par NZ/USD.

En el momento de escribir, el par se ha recuperado levemente por encima de 0.6900 después de alcanzar nuevos mínimos de ocho meses. El par retrocede bruscamente desde máximos diarios de 0.6965.

Mientras tanto, una recuperación en el sentimiento de riesgo está ayudando al repunte de los rendimientos del Tesoro estadounidense, prestando apoyo a los alcistas del USD. 

La venta del lunes en los precios del petróleo combinada con el desvanecimiento de las expectativas optimistas del RBA también podría estar pesando sobre el NZD. Con la extensión del bloqueo de Victoria y unas minutas pesimistas del RBA, los economistas han retrasado las expectativas de un ajuste de la política monetaria del RBA.

De cara al futuro, el NZD/USD seguirá la acción del precio del dólar estadounidense y el sentimiento más amplio del mercado. Además, cabe destacar los datos de vivienda en Estados Unidos y el índice de precios GDT de Nueva Zelanda.

NZD/USD niveles técnicos

• La compra sostenida en torno al USD continúa prestando cierto apoyo al USD/CAD el martes.
• El repunte de los precios del crudo podría apuntalar al CAD y limitar las ganancias del par.
• El RSI sobrecomprado en el gráfico diario también justifica cierta precaución para los alcistas agresivos.

El par USD/CAD mantiene sus ganancias intradía durante la sesión europea del martes, cotizando cerca de máximos diarios alrededor de la región de 1.2780-85.

Tras el modesto retroceso del día anterior desde el nivel más alto desde el 5 de febrero, el par USD/CAD ha capturado algunas compras nuevas el martes y se ha visto apoyado por un interés sostenido en la compra del dólar estadounidense. Los crecientes temores del mercado de que la variante delta del coronavirus de rápida propagación dañaría la recuperación económica mundial han continuado actuando como viento de cola para el USD de refugio seguro.

Aparte de esto, un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ha sido visto como otro factor que ha ofrecido cierto apoyo adicional al USD. Mientras tanto, un sólido rebote en los futuros de las acciones estadounidenses, junto con la disminución de las probabilidades de una acción inminente de la Fed en un futuro próximo, podría impedir que los alcistas del USD abrieran posiciones agresivas y limita las ganancias ddel par USD/CAD.

Aparte de esto, un buen repunte en los precios del crudo podría apuntalar al CAD, divisa vinculada con los precios d las materias primas, y seguir colaborando en limitar la subida del par USD/CAD en medio de un RSI sobrecomprado en el gráfico diario. Sin embargo, los nuevos brotes de COVID-19 que involucran la variante delta han suscitado preocupaciones sobre las perspectivas de la demanda de combustible a corto plazo y podrían limitar la subia dl oro negro.

El telón de fondo fundamental favorece a los alcistas y apoya las perspectivas de una extensión del reciente y fuerte movimiento observado en las últimas dos semanas. Dicho esto, seguirá siendo prudente esperar a una cierta consolidación a corto plazo antes de posicionarse para el próximo movimiento del par en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes el martes, ya sea de Estados Unidos o Canadá.

USD/CAD niveles técnicos 

• Una combinación de factores ayuda al USD/JPY a ganar algo de tracción positiva el martes.
• La recuperación en los mercados de renta variable pesa sobre el JPY de refugio seguro y apoya el movimiento al alza del par.
• El rebote de los rendimientos de los bonos estadounidenses actúa como un viento de cola para el USD y proporciona un modesto aumento al par.

El par USD/JPY se mueve con un leve sesgo positivo durante la sesión europea del martes, manteniéndose cerca de sus máximos diarios alrededor del nivel de 109.60-65.

El par ha avanzado el martes y ahora busca aprovechar el rebote del día anterior desde cerca del nivel de 109.00, cerca de los mínimos de dos meses tocados el día anterior. El par USD/JPY, por ahora, parece haber dedtenido su reciente retroceso brusco desde los máximos anuales, alrededor de la región 111.65, y se ha visto apoyado por una combinación de factores.

Un buen repunte en los futuros de las acciones estadounidenses ha resultado ser un factor clave que ha pesado sobre la demanda del yen japonés de refugio seguro y ha ofrecido cierto apoyo al par USD/JPY. Los alcistas han tomado aún más indicaciones de un modesto rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que han actuado como un viento de cola para el dólar estadounidense y han apoyado el repunte del par.

Dicho esto, cualquier movimiento positivo significativo todavía parece esquivo en medio de crecientes temores del mercado de que la variante Delta del coronavirus de rápida propagación dañaría la recuperación económica global. Además de esto, la disminución de las probabilidades de una acción inminente de la Fed en un futuro próximo podría actuar como un viento en contra para el USD y colaborar en limitar las ganancias para el par USD/JPY.

De hecho, los futuros de los fondos de la Fed mostraron que las posibilidades de una subida de un cuarto de punto en diciembre de 2022 cayeron al 58% el lunes desde 90% el 13 de julio, mientras que la probabilidad de que la Fed suba las tasas en enero de 2023 cayó al 70% desde el 100% del martes pasado. Además de esto, el diferencial entre los rendimientos a 10 y 2 años se mantuvo cerca de los mínimos de febrero, lo que señala dudas sobre las perspectivas de crecimiento.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes en Estados Unidos el martes, dejando al par USD/JPY a merced del sentimiento de riesgo más amplio del mercado. Esto hace que sea prudente esperar a una fuerte compra de continuación antes de confirmar que el par USD/JPY ha tocado fondo en el corto plazo y posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.

USD/JPY niveles técnicos 

Es probable que la recuperación económica alemana se acelere en el tercer trimestre de 2021 si la pandemia de coronavirus no crea "retrocesos significativos", ha dicho el banco central del país, el Bundesbank, en su informe mensual publicado el lunes.

Comentarios destacados (a través de EurActiv)

• La recuperación de cuatro días del EUR/GBP desencadena la ruptura de una cuña descendente en el gráfico diario.
• No se puede descartar un movimiento hacia la SMA de 200 días en 0.8767 a medio plazo.
• El RSI se ha girado a la baja, pero permanece cómodamente por encima de la línea media.

El cruce EUR/GBP ha pausado su movimiento de recuperación de cuatro días por encima de 0.8600, consolidando el repunte del lunes antes del siguiente impulso al alza.

El cruce superó las medias móviles clave en el gráfico diario el lunes, alcanzando los niveles más altos desde el 10 de junio.

Al hacerlo, el precio cerró la jornada por encima de la línea de tendencia a la baja en 0.8602, macando la ruptura de una cuña descendente en el marco de tiempo mencionado. La media móvil de 100 días con pendiente bajista coincide en ese nivel.

La ruptura técnica apunta a una prueba de la SMA 200 en 0.8767. Antes de subir, el nivel redondo de 0.8700 podría detener a los alcistas.

El RSI de 14 días se ha girado a la baja, pero se mantiene muy por encima de la línea media, manteniendo a los compradores esperanzados.

EUR/GBP gráfico diario 

Por otro lado, la confluencia de la resistencia de la cuña, ahora convertida en soporte, y la SMA 100 podría limitar las caídas inmediatas.

El siguiente soporte relevante espera en el bajista en la SMA 50 en 0.8590, por debajo del cual la SMA 21 con pendiente al alzaen 0.8571 podría ser probada.

EUR/GBP niveles adicionales