Noticias de mercados

• El USD/CAD estuvo bajo una fuerte presión bajista en la sesión americana.
• El WTI cotiza por encima de 70$, aumentando casi un 6% en el día.
• El índice del dólar estadounidense se inclina a la baja a medida que las acciones estadounidenses extienden su repunte.

Después de operar en un rango relativamente ajustado alrededor de 1.2700 durante la primera mitad del día, el par USD/CAD estuvo bajo una fuerte presión bajista y cayó hasta 1.2523 antes de entrar en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par bajó casi un 1%, o 120 pips, en el día en 1.2555.

WTI recupera 70$ el miércoles

El fuerte repunte observado en los precios del petróleo crudo proporcionó un impulso al CAD durante el horario comercial estadounidense. Aunque el informe semanal de la Administración de Información Energética (EIA) de EE.UU. mostró que las existencias de petróleo crudo aumentaron en 2.1 millones de barriles, el barril de West Texas Intermediate (WTI) conservó su impulso alcista respaldado por flujos de riesgo. Por el momento, el WTI ha subido un 5.9% en el día a 70.30$.

Por otro lado, la renovada debilidad del USD puso un peso adicional sobre los hombros del USD/CAD. Con la apertura de los principales índices de Wall Street en territorio positivo, el dólar perdió fuerza y ​​el índice del dólar estadounidense (DXY) se volvió negativo en el día. Actualmente, el DXY ha bajado un 0.2% y sigue en camino de romper una racha ganadora de cuatro días.

No habrá ninguna publicación de datos de alto nivel de Canadá el jueves. El informe semanal de solicitudes iniciales de desempleo del Departamento de Trabajo de los EE.UU. se incluirá en la agenda económica de EE.UU. No obstante, es probable que la percepción del riesgo y su impacto en los precios del crudo sigan siendo el principal impulsor de los movimientos del USD/CAD en el corto plazo.

Niveles técnicos

• El AUD/USD invirtió su dirección en la segunda mitad del día.
• El índice del dólar estadounidense parece romper la racha ganadora de cuatro días.
• Los principales índices de Wall Street continúan cotizando en territorio positivo.

El par AUD/USD cayó a su nivel más bajo de 2021 en 0.7290 durante el horario de negociación europeo, pero logró una recuperación en la sesión estadounidense. Al momento de escribir, el par subió un 0.28% a en el día a 0.7350.

El rally del DXY pierde fuerza

Horas antes, los datos de Australia revelaron que el índice Líder Westpac se redujo a -0.06 en junio desde 0.04 en mayo. Además, la Oficina de Estadísticas de Australia anunció que las Ventas Minoristas se contrajeron un 1.8% en junio, decepcionando la expectativa del mercado de una caída del 0.5%.

Además de las decepcionantes publicaciones de datos, la fortaleza generalizada del USD pesó sobre el AUD/USD durante la primera mitad del día, ya que el índice del dólar estadounidense (DXY) subió a su nivel más alto desde principios de abril en 93.19.

No obstante, el cambio positivo observado en el sentimiento del mercado ayudó al AUD sensible al riesgo a encontrar demanda y obligó al dólar a debilitarse frente a sus rivales. Actualmente, el DXY está perdiendo un 0.17% en el día a 92.80 y busca romper una racha ganadora de cuatro días. Como reflejo del entorno de riesgo positivo en el mercado, el índice S&P 500, que ganó más del 1% el martes, subió un 0.42% a 4.341.

El jueves, la confianza empresarial del Banco Nacional de Australia para el segundo trimestre se considerará como un nuevo impulso.

Niveles técnicos 

• La mejora en el sentimiento de riesgo pesa sobre el dólar estadounidense.
• GBP/USD subiendo después de cuatro días consecutivos de caídas.

El GBP/USD subió aún más durante la sesión estadounidense y tocó un nuevo máximo diario en 1.3694. La libra está rondando el máximo diario con el tono positivo intacto, respaldado por una fuerte corrección del dólar estadounidense.

El dólar aceleró la caída durante las últimas horas a medida que los precios de las acciones subieron aún más. En Wall Street, el Dow Jones subió un 0.80% y el Nasdaq ganó un 0.50%. La subida de los rendimientos de EE.UU no están ayudando al dólar hasta ahora. El rendimiento estadounidense a 10 años ha subido un 5% hasta el 1.28%.

Desde una perspectiva técnica, el GBP/USD está a punto de probar el promedio móvil de 200 días que se encuentra en 1.3699. El área alrededor de 1.3700 es la resistencia inmediata, seguida por la zona de 1.3750. Una caída por debajo de 1.3635 debería exponer 1.3600 y el mínimo reciente.

Perspectiva GBP

La reciente caída del GBP/USD, según los analistas de Rabobank, puede haber sido acelerada por un deterioro en el panorama técnico. “El cable del viernes pasado se rompió debido a una formación de canal ascendente de 8 días. Al comienzo de la semana, rompió por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días. Ambos fueron señales bajistas". Señalan que el sentimiento también se ha visto socavado por los comentarios moderados al comienzo de la semana de dos funcionarios del Banco de Inglaterra (BoE).

En Rabobank, consideran que si la fortaleza del USD está contenida, “esto debería permitir que el GBP/USD retroceda hasta la región de 1.39. Sin embargo, esto probablemente requeriría una perspectiva un poco menos cautelosa sobre la política del Banco de Inglaterra”.

Niveles técnicos  

• El EUR/USD parece romper una racha perdedora de cuatro días.
• El índice del dólar estadounidense rompió por debajo de 93.00 en la sesión americana.
• El apetito de riesgo está dificultando que el USD encuentre demanda.

Después de pasar la mayor parte del día en un rango relativamente ajustado por encima de 1.1750, el par EUR/USD ganó tracción durante el horario comercial estadounidense y se vio por última vez subiendo un 0.15% en el día a 1.1796.

DXY invierte la dirección mientras continúa el rally de Wall Street

En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel y desarrollos fundamentales, la percepción de riesgo continúa afectando la valoración del mercado del USD. Horas antes, el índice del dólar estadounidense (DXY) alcanzó su nivel más alto desde principios de abril en 93.19 y no permitió que el EUR/USD repuntara.

Con los principales índices de Wall Street capitalizando el impresionante repunte del martes y abriendo en territorio positivo el miércoles, el dólar perdió su fuerza. Como reflejo de la renovada debilidad del USD, el DXY bajó un 0.1% en el día a 92.86.

El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) anunciará su Decisión sobre tipos de interés y dará a conocer la Decisión de política monetaria.

En vista previa de este evento, "el último anuncio del BCE, que las compras bajo el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) durante el próximo trimestre continuarán realizándose a un ritmo significativamente más alto que durante los primeros meses de este año, refuerza nuestra opinión de que el BCE seguirá siendo muy flexible durante más tiempo", dijo Lee Sue Ann, economista de UOB Group.

Niveles técnicos 

• El EUR/JPY se suma a las ganancias del martes en torno a 130.00.
• Los rendimientos estadounidenses se recuperan y mantienen el ánimo de venta del JPY.
• La atención de los mercados permanece en el evento del BCE del jueves.

La presión vendedora en la moneda japonesa mantiene la recuperación del EUR/JPY bien y sólida el miércoles.

EUR/JPY rebota alejándose de 128.50

Después de una breve caída a nuevos mínimos de 4 meses cerca de 128.50 el martes, el EUR/JPY logró recuperar el interés de compra gracias a la recuperación moderada de los rendimientos estadounidenses y el eventual sesgo de venta del yen japonés.

De hecho, los rendimientos estadounidenses a 10 años recuperan la sonrisa y la región del 1.28% después de hacer suelo en los niveles vistos por última vez en febrero, alrededor del 1.13% el martes.

Mientras tanto, el dólar muestra cierta volatilidad y alimenta el repunte de la moneda única antes del evento clave del BCE el jueves.

Sobre esto último, el consenso entre los operadores espera que el banco central mantenga o incluso mejore la actual postura mega-acomodaticia de las condiciones monetarias en la zona del euro.

Niveles relevantes

Hasta ahora, el cruce está ganando un 0.46% a 129.95 y una superación de 130.01 (máximo semanal del 21 de julio) expondría 131.08 (máximo semanal del 13 de julio) y luego 132.43 (máximo mensual del 1 de julio). En el lado negativo, el soporte inmediato se ubica en 128.59 (mínimo mensual del 20 de julio) secundado por 128.54 (61.8% Fibonacci del rally de enero a junio) y finalmente 128.37 (SMA de 200 días).

• Los principales índices de Wall Street continúan subiendo el miércoles.
• Las acciones de energía registran fuertes ganancias en la recuperación de los precios del petróleo crudo.
• El Índice de Salud baja después de la campana de apertura.

Después de registrar ganancias impresionantes y borrar la mayoría de las pérdidas del lunes el martes, los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron modestamente al alza el miércoles. Al momento de escribir, el S&P 500 subió un 0.47% en el día a 4.343, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.6% a 34.730 y el compuesto Nasdaq ganó un 0.2% a 14.528.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía está subiendo un 2.55% apoyado por un repunte de más del 4% observado en los precios del petróleo crudo de EE.UU.

Por otro lado, el Índice de Salud es el único sector importante que cotiza en territorio negativo después de la campana de apertura, con una caída del 0.5%.

"Los mercados demostraron una vez más que comprar en las caídas es el único espectáculo en la ciudad para 2021 con una fuerte recuperación en los mercados de valores globales", señala el analista de acciones de FXStreet, Ivan Brian. "Los temores sobre la variante Delta covid no han desaparecido, ya que la OMS dice que estamos al comienzo de otra ola, pero los inversores esperan que al menos en las economías desarrolladas las altas tasas de vacunación sean suficientes para mantener el auge".

Gráfico S&P 500 (diario)

• El USD/CAD cayó en territorio negativo por segunda sesión consecutiva el miércoles.
• Una fuerte recuperación de los precios del petróleo crudo sostuvo el dólar canadiense y ejerció presión a la baja.
• Los crecientes rendimientos de los bonos estadounidenses deberían actuar como un viento de cola para el USD y ayudar a limitar las pérdidas más profundas.

El par USD/CAD extendió su caída de retroceso intradía y cayó a nuevos mínimos diarios, por debajo de 1.2650 durante los inicios de la sesión americana.

El par luchó por capitalizar sus modestas ganancias intradiarias, en cambio se encontró con un nuevo suministro cerca de la región de 1.2730 y bajó por segunda sesión consecutiva el miércoles. Una fuerte recuperación de seguimiento en los precios del petróleo crudo, ahora por encima del 2% en el día, sostuvo el dólar canadiense vinculado a las materias primas y provocó algunas ventas en torno al par USD/CAD.

Mientras los inversores miraban más allá del informe API del martes, que mostró un aumento sorprendente en los inventarios de crudo de EE.UU., una mejora adicional en el sentimiento de riesgo global benefició al oro negro. El flujo de riesgo impidió que los operadores realizaran nuevas apuestas alcistas en torno al dólar estadounidense de refugio seguro, que se consideró otro factor que contribuyó a la caída del par USD/CAD.

Sin embargo, los nuevos brotes de COVID-19 que involucran la variante Delta han generado preocupaciones sobre las perspectivas de demanda de combustible a corto plazo y podrían limitar el alza del oro negro. Aparte de esto, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. actuó como un viento de cola para el USD, lo que, a su vez, debería ayudar a limitar las pérdidas más profundas, en lugar de ayudar al par USD/CAD a atraer algunas compras en caída.

No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que se publique el miércoles, ya sea de EE.UU. o Canadá. Por lo tanto, la atención se centrará en el informe oficial sobre los inventarios de crudo de EE.UU. de la Administración de Información de Energía más adelante durante la sesión de EE.UU. Los operadores podrían seguir las señales de la dinámica del precio del USD para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par USD/CAD.

Niveles técnicos 

• El NZD/USD se mantiene relativamente tranquilo después de cerrar a la baja el martes.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene por encima de 93.00 el miércoles.
• Los principales índices de Wall Street parecen abrir cerca de los niveles de cierre del martes.

El par NZD/USD extendió su caída el martes y cayó al nivel más bajo de 2021 en 0.6876. El miércoles, el par parece haber entrado en una fase de consolidación y fue visto por última vez registrando modestas ganancias diarias en 0.6925.

Los flujos de riesgo ayudan al NZD a limitar sus pérdidas

Horas antes, los datos de Nueva Zelanda mostraron que el gasto en tarjetas de crédito se expandió un 6.3% anual en junio, en comparación con el 27.2% registrado en mayo. Sin embargo, esta lectura no logró desencadenar una reacción significativa del mercado y la mejora del estado de ánimo del mercado ayudó al kiwi a borrar una pequeña parte de sus pérdidas.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense continúa subiendo después de extender su racha ganadora a cuatro el martes y hacer que sea difícil para el NZD/USD lograr una recuperación más sólida.

No habrá publicaciones de datos de alto nivel en el expediente económico de EE.UU. y los inversores seguirán centrados en la percepción del riesgo. Antes de la campana de apertura, los futuros de S&P han subido un 0.2% y los futuros de Nasdaq están perdiendo un 0.15%, lo que sugiere que es probable que el dólar conserve su fortaleza en caso de que las acciones estadounidenses no ganen tracción.

El jueves, el Departamento de Trabajo de los EE.UU. publicará los datos semanales de las solicitudes iniciales de desempleo. Además, se considerarán los datos de ventas de viviendas existentes de junio en los EE.UU. para obtener un nuevo impulso.

Niveles técnicos

• El EUR/GBP está cayendo el miércoles cortando racha de tres días con subas.
• Mejora en las bolsas ayudó a la moneda británica. 
• Los problemas del Brexit y el nerviosismo del COVID-19 podrían limitar recuperación de la libra.

El EUR/GBP retrocedió casi 40 pips desde el máximo del día y está operando en 0.8621, el mínimo del día. El cruce se acercó al soporte importante de 0.8620 tras no poder afirmarse sobre 0.8650.

La mejora en el humor de los mercados de renta variable, junto con un leve retroceso del dólar en el mercado, le sacaron fuerza al EUR/GBP. Esta caída puede verse amortiguada en medio de los desacuerdos sobre el Protocolo de Irlanda del Norte. El primer ministro británico Boris Johnson dijo al parlamento el miércoles que hay medidas prácticas para resolver los problemas. El negociador jefe del Reino Unido para el Brexit, David Frost, dijo que desean nuevo equilibrio con la Unión Europea. 

Lo anterior, junto con el resurgimiento de las infecciones de COVID-19 en el Reino Unido, podría seguir actuando como un viento en contra para la libra esterlina y ayudar a limitar cualquier pérdida más profunda del EUR/GBP. Además, aún hay cierto clima de precaución en los mercados de renta variable tras la fuerte caída del lunes. 

Un evento clave a tener en cuenta es que el jueves será la reunión del Banco Central Europeo, que puede tener un fuerte impacto sobre el euro. Los operadores se están posicionando de cara a las posibles novedades del banco central. 

Niveles técnicos

• USD/MXN sube por tercer día en forma consecutiva.
• Monedas emergentes no se ven favorecidas por rebote en las bolsas.

El USD/MXN continúa con el recorrido alcista que comenzó en el arranque de la semana y acaba de trepar hasta 20.24, siendo este el nivel más elevado desde el 23 de junio. La cotización se mantiene en la zona de los máximos con el tono alcista intacto.

La recuperación de los mercados de renta variable, con importantes subas registradas el martes en Wall Street no le dio un apoyo a las monedas emergentes. Este grupo de monedas está cayendo nuevamente el miércoles, sin reflejar la mejora en el humor de los mercados.

El USD/MXN está operando en 20.21, donde está la media móvil de 200 días. Una confirmación por encima llevaría a una prueba de la zona de 20.30 en donde está la próxima resistencia de relevancia. Un regreso debajo de 20.05 removerá las presiones alcistas.

Datos por delante

El miércoles no está prevista la publicación de datos de impacto de EE.UU. El jueves será el turno del reporte semanal de subsidios de desempleo.

En México, el dato clave de la semana será el de inflación de mitad de julio a publicarse el jueves. También será de interés el reporte del viernes de ventas minoristas de mayo.

Si bien las cifras de inflación serán claves para las expectativas de política monetaria de corto plazo de Banxico, el movimiento del USD/MXN es de esperar que siga siendo determinado por el riesgo global, es decir, por lo que pase con los mercados de valores.

Niveles técnicos

• El USD/JPY está subiendo por segundo día consecutivo el miércoles.
• El índice del dólar estadounidense registra pequeñas ganancias diarias por encima de 93.00.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años sigue subiendo tras el repunte del martes.

El intenso vuelo hacia la seguridad al comienzo de la semana hizo que el par USD/JPY cayera a su nivel más bajo desde fines de mayo en 109.07 el lunes. Sin embargo, el cambio positivo observado en el sentimiento del mercado permitió que el USD/JPY experimentara un repunte decisivo. Después de subir casi 50 pips y borrar la mayoría de las pérdidas del lunes el martes, el par extendió su recuperación y se vio por última vez subiendo un 0.26% en el día a 110.12.

USD/JPY capitaliza el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.

Impulsados ​​por los flujos de riesgo, los principales índices bursátiles de EE.UU. ganaron más del 1% el martes y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que cayó a su nivel más débil desde febrero el lunes, aumentó un 2.6%. Actualmente, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años está subiendo un 1.23% a un 1.238%, lo que ayuda al USD/JPY a preservar su impulso alcista.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense se aferra a modestas ganancias diarias por encima de 93.00 después de cerrar los cuatro días de negociación anteriores en territorio positivo.

No habrá publicaciones de datos de alto nivel de los EE.UU. en el resto del día y es probable que la percepción de riesgo siga siendo el principal impulsor de los movimientos del USD/JPY.

Los datos semanales de las solicitudes iniciales de desempleo del Departamento de Trabajo de EE.UU. del jueves y los informes preliminares del PMI de julio de IHS Markit de EE.UU. del viernes se considerarán para obtener un nuevo impulso en la segunda mitad de la semana.

Niveles técnicos

• El AUD/USD mostró cierta resistencia por debajo de 0.7300 y recortó una parte de sus pérdidas intradía.
• El apetito de riesgo impulsó la toma de ganancias en torno al dólar de refugio seguro y extendió algo de soporte.
• El nerviosismo de COVID-19, la recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses debería apuntalar al USD y limitar el alza del par.

El par AUD/USD mantuvo su tono ofrecido durante la primera mitad de la sesión europea, aunque ha logrado rebotar alrededor de 25-30 pips desde los mínimos de varios meses tocados a principios de este miércoles. El par fue visto por última vez operando alrededor de la región 0.7315-10, perdiendo un 0.25% en el día.

Los bloqueos prolongados en los dos estados más poblados de Australia, Sydney y Victoria, continuaron actuando como un viento en contra para el aussie, que se vio aún más presionado por datos macroeconómicos decepcionantes. Esto, junto con una fortaleza generalizada del dólar estadounidense, ejerció cierta presión de seguimiento sobre el par AUD/USD por quinto día consecutivo.

Sin embargo, una combinación de factores ayudó al par AUD/USD a recortar una parte de sus pérdidas intradía al nivel más bajo desde noviembre de 2020. El USD fue testigo de una cierta toma de ganancias desde máximos de más de tres meses y medio en medio de un rally en los mercados de valores, que, a su vez, ofreció cierto soporte al dólar australiano percibido como más riesgoso.

Dicho esto, los crecientes temores del mercado sobre las posibles consecuencias económicas de la propagación de la variante Delta del coronavirus, altamente contagiosa, deberían seguir respaldando al dólar como refugio seguro. Aparte de esto, una fuerte recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. debería actuar como un viento de cola para el dólar y limitar el alza para el par AUD/USD.

El telón de fondo fundamental sigue inclinado a favor de los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una extensión de la trayectoria descendente en curso. Por lo tanto, cualquier intento de movimiento de recuperación aún podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer con bastante rapidez en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes en el mercado de EE.UU.

Niveles técnicos 

• El EUR/USD marca nuevos mínimos en la zona de 1.1750 el miércoles.
• Más debilidad podría llevar a una nueva prueba a 1.1700.

El EUR/USD sigue luciendo vulnerable por debajo de 1.1800 y amenaza con romper la línea de soporte de 2020-2021 cerca de 1.1780.

Una ruptura sostenible por debajo de esta zona sería un evento bajista importante y conllevaría el potencial de acelerar las pérdidas hasta el mínimo de 2021 en la zona de 1.1700 (mínimo del 31 de marzo).

Las perspectivas a corto plazo para el EUR/USD se ven en el lado bajista, mientras siga por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 1.2002.

La condición próxima a sobreventa del par podría provocar algún rebote a corto plazo, con el objetivo inmediato en la banda clave 1.1880/90.

EUR/USD gráfico de día

• El DXY avanza aún más a nuevos máximos alrededor de 93.20.
• El siguiente objetivo alcista está en los máximos del presente año en la zona de 93.50.

El impulso al alza en el dólar se mantiene sólido y eleva al índice del dólar de EE.UU.  (DXY) a nuevos máximos de varios meses alrededor de 93.20.

A la luz de la reciente acción de precios, las ganancias adicionales siguen estando bien dentro de las posibilidades en las cartas con el objetivo inmediato emergiendo en los picos de 2021 en la zona 93.50 (máximo del 31 de marzo).

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, se espera que la postura positiva sobre el dólar se mantenga sin cambios mientras el DXY cotice por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.36.

El índice, sin embargo, está navegando por los límites del territorio de sobrecompra, lo que podría provocar cierta corrección en un futuro no tan lejano.

DXY gráfico de día 

• Una modesto toma de ganancias en el USD ayuda al GBP/USD a revertir una caída intradía por debajo de 1.3600.
• La aceptación por debajo de la SMA de 200 días podría haber preparado ya el escenario para una nueva caída a corto plazo.
• Cualquier movimiento de recuperación es probable que permanezca limitado cerca del nivel redondo de 1.3700.

El par GBP/USD una vez más ha mostrado cierta resiliencia por debajo del nivel de 1.3600 y rápidamente se ha recuperado alrededor de 40-50 pips desde los mínimos diarios. El par ha vuelto a subir cerca del extremo superior de su rango diario, aunque ha carecido de cualquier compra de continuación. En el momento de escribir, se mantiene negativo en el día alrededor del nivel de 1.3615.

Un tono de apetito por el riesgo positivo, como lo representa un fuerte repunte de continuación en los mercados bursátiles, ha provocado alguna toma de ganancias en torno al dólar estadounidense de refugio seguro. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha ofrecido cierto soporte al par GBP/USD. Dicho esto, el impasse sobre el Protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit, junto con el resurgimiento de las infecciones de COVID-19 en el Reino Unido, ha actuado como un viento en contra para la libra esterlina y ha limitado las ganancias del par.

Desde una perspectiva técnica, el par GBP/USD ha encontrado aceptación por debajo de la muy importante SMA de 200 días por primera vez desde julio de 2020 y parece vulnerable a extender la caída. Sin embargo, el par ha logrado encontrar algo de apoyo justo antes del mínimo de febrero de 2021 el martes. Esto, junto con el hecho de que RSI en el gráfico diario se ha movido cerca del territorio de sobreventa, justifica cierta precaución para los bajistas agresivos.

Por lo tanto, será prudente esperar a alguna consolidación o un rebote modesto antes de posicionarse para cualquier movimiento bajista adicional. Mientras tanto, cualquier intento de recuperación podría ser visto como una oportunidad de venta y corre el riesgo de terminar bastante rápido cerca del nivel de 1.3700. Esto coincide con el punto de ruptura del soporte de la SMA de 200 días y ahora debe actuar como un punto clave y ayudar a determinar el siguiente movimiento direccional para el par GBP/USD.

Por otro lado, la región de 1.3570-60 parece haber surgido como soporte inmediato. Una ruptura convincente de esta región será visto como un nuevo desencadenante para los bajistas y podría provocar algunas ventas técnicas. El par GBP/USD podría acelerar la caída hacia el nivel psicológico clave de 1.3500. Más abajo,el movimiento descendente podría extenderse hacia el siguiente soporte relevante cerca de la zona horizontal de 1.3450-30.

GBP/USD gráfico diario 

GBP/USD niveles técnicos

• El EUR/JPY extiende la recuperación el martes y apunta a 130.00.
• El siguiente obstáculo de relevancia aparece en el área 131.00.

Después de tocar fondo en torno a 128.50 el martes, el EUR/JPY parece haber recuperado algo de momento y ahora vuelve a poner el ojo en la zona psicológica de 130.00.

La continuación de la recuperación debe seguir mejorando de seguir la recuperación en las bolsas y podría extenderse hasta la zona de 131.00, donde coinciden las máximas semanales y la media móvil de 100. La superación de esta área debería mitigar la presión a la baja.

Mientras tanto, un movimiento a la media móvil simple de 200 días cerca de 128.40 también debería ser negado si el cruce logra despejar 131.00, idealmente en el muy corto plazo.

EUR/JPY gráfico de día

• El USD/CHF permanece relativamente tranquilo después de cerrar en positivo el martes.
• El índice dólar estadounidense DXY se mueve de forma lateral cerca de 93.00.
• Los principales índices de Wall Street buscan aprovechar las ganancias del martes.

Después de no lograr cerrar por encima de 0.9200 el lunes, el par USD/CHF ganó tracción y alcanzó su nivel más alto desde el 8 de julio en 0.9233 el martes. Con la acción del mercado siendo tenue ante la ausencia de publicaciones de datos de alto nivel y factores fundamentales, el par parece tener cono en una fase de consolidación, moviéndose de manera lateral justo por encima del nivel de 0.9200.

La subida del USD pierde fuerza

La valoración del mercado del USD sigue afectando los movimientos del USD/CHF en la primera mitad de la semana. El índice dólar estadounidense DXY cerró por cuarto día consecutivo en territorio positivo el martes y avanzó a su nivel más alto desde principios de abril en 93.19 el miércoles. Por el momento, el índice DXY se mantiene lateral alrededor de 93.00.

Sin embargo, el fuerte repunte observado en los principales índices de Wall Street ha limitado la subida del índice DXY. El índice S&P 500 subió 1.5% el martes y hizo difícil que el USD conservara su fortaleza. Actualmente, los futuros de S&P suben un 0.45%, lo que sugiere que es probable que el impulso alcista de las acciones estadounidenses permanezca intacto después de la campana de apertura.

El calenario económico estadounidense no ofrecerá ningún dato en el resto del día y es probable que la percepción del riesgo siga afectando a la valoración del par USD/CHF.

USD/CHF niveles técnicos

• El GBP/JPY extiende el rebote el miércoles, aunque muestra dificultades en sostenerse sobre 150.00.
• Suba en rendimientos y mejora en las bolsas, presionó a la baja al JPY.

El cruce GBP/JPY trepó hasta 150.13 en la sesión europea, marcando un máximo en dos días, impulsado por el retroceso del yen a lo largo del mercado. Luego el cruce mostró dificultades en sostenerse sobre 150.00 y retrocedió hasta 149.65. 

El miércoles, el cruce atrajo nuevas compras en la zona de 149.30-25, desde donde ganó momento para extender la recuperación. El martes había caído hasta 148.45, el nivel más bajo desde principios de marzo. El brusco descenso se dio en un contexto de aversión al riesgo producto de los temores por el impacto económico de la variante delta del coronavirus. 

A su vez, la libra es de las más afectadas por la caída en las bolsas. A lo anterior, se suman los desacuerdos entre la Unión Europea y el Reino Unido por el protocolo de Irlanda del Norte. El negociador jefe del Reino Unido para el Brexit, David Frost, dijo el lunes que el protocolo no es sostenible en su forma actual y que todas las opciones siguen sobre la mesa para resolver el problema. Frost dará a conocer este miércoles las propuestas del gobierno para los acuerdos post-Brexit para Irlanda del Norte. Con respecto al COVID-19, en el Reino Unido siguen aumentando en más de 50.000 al día y se pide a cientos de miles de británicos que se autoaíslen durante 10 días. 

Sin datos por delante el miércoles, el foco de los operadores de no surgir novedades, estará puesto en lo que pase con los mercados de renta variable y el mercado de bonos del Tesoro. 

Niveles técnicos

• EUR/JPY sube por segundo día y llega hasta 129.70.
• El jueves se reunirá la Junta de Gobierno del Banco Central Europeo.

El EUR/JPY está subiendo por segunda jornada en forma consecutiva el miércoles y extiende la recuperación tras haber caído el martes hasta 128.58, el nivel más bajo desde fines de marzo. La cotización trepó en la sesión europea hasta 129.71 y luego retrocedió encontrando soporte sobre 129.50.

Cede el miedo, pierde fuerza el JPY

El yen continúa retrocediendo en el mercado tras la gran apreciación del lunes. Aquel día, se había visto favorecida por la abrupta caída en los mercados de renta variable. El rebote en el precios de las acciones se está prolongando el miércoles, lo que sumado a una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro, le sigue sacando momento al yen.

Wall Street tuvo uno de los mejores días en cuatro meses el martes y el miércoles los futuros de los principales índices bursátiles de EE.UU. suben 0.30% en promedio. De prolongarse el buen momento, el EUR/JPY se vería favorecido.

El euro se mantiene con relativa firmeza en el mercado en la semana de la reunión del Banco Central Europeo (BCE). El EUR/GBP sigue en zona de máximos en meses, mientras el EUR/USD consigue sostenerse sobre 1.1750/60.

El jueves el BCE anunciará la decisión de política monetaria. No se esperan cambios en la tasa de interés, ni en el programa de compras. Sí, habrá cambios por parte del banco central de la forma de comunicar, lo que puede tener un impacto en el mercado.

Niveles técnicos

• EUR/USD se recupera tras volver a encontrar soporte en 1.1750.
• Foco de atención sigue en las bolsas y mercado de bonos.
• El jueves se reunirá el Banco Central Europeo.

El EUR/USD se recuperó y trepó hasta 1.1781, apenas debajo de los máximos de la sesión asiática. Previamente había caído hasta 1.1750, el nuevo mínimo de tres meses y medio.

El dólar y un pequeño retroceso, sigue con tendencia a favor

El dólar presente resultados mixtos en el mercado el miércoles y pocos cambios con respecto al cierre del martes, luego de haber borrado las ganancias en las últimas horas.

Los futuros en Wall Street están en terreno positivo. El martes el S&P 500 tuvo el mejor día en cuatro meses, mostrando un recuperación luego de la caída del lunes. El rebote aún no es suficiente para remover los temores de los inversores, ni para propiciar una reversión en la actual tendencia alcista el dólar.

Sin datos económicos de impacto para el miércoles, el foco está puesto en la reunión del jueves del Banco Central Europeo. No se esperan cambios en la tasa de interés, pero hay expectativa por la nueva forma de comunicación, ya que será la primera reunión luego de la aprobación de la nueva estrategia.

De continuar el clima positivo en las bolsas, el dólar podría tener dificultades en continuar el camino ascendente. El principal soporte el miércoles está siendo el rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años, que el martes llegó hasta 1.12%, está en 1.24%.

Niveles técnicos

• Una combinación de factores no ayudan al USD/CAD a conservar sus ganancias intradía al área de 1.2730.
• El repunte de los precios del petróleo apoya al CAD y ejerce cierta presión en medio de un modesto retroceso del dólar.
• Es probable que la caída permanezca soportada en medio de preocupaciones por el COVID-19, lo que justifica precaución para los bajistas.

El par USD/CAD ha retrocedido alrededor de 55-60 pips desde los máximos de la sesión europea y ha caído a nuevos mínimos diarios, alrededor de la región de 1.2670 en la última hora.

El par ha tenido dificultades para capitalizar sus modestas ganancias intradía y se ha encontrado con nuevas ventas cerca de la región de 1.2730, presionado por una combinación de factores. Un repentino repunte de los precios del crudo ha beneficiado al CAD, divisa vinculada con los precios de las materias primas. Esto, junto con un modesto retroceso del dólar estadounidense desde máximos de tres meses y medio ha ejercido cierta presión sobre el par USD/CAD.

A medida que los inversores han digerido un incremento no esperado en los suministros de crudo estadounidenses, un tono de riesgo positivo ha proporcionado un buen impulso al oro negro. Los datos de suministro de crudo estadounidenses publicados por el Instituto Americano del Petróleo el martes mostraron un incremento de 806 mil barriles durante la semana terminada el 16 de julio.

Mientras tanto, un fuerte movimiento positivo de continuación en los mercados bursátiles globales ha provocado alguna toma de beneficios en torno al dólar estadounidense y ha contribuido a la caída del par USD/CAD. Dicho esto, las preocupaciones sobre el impacto económico de la variante delta de rápida propagación del coronavirus podrían limitar los precios del petróleo y prestar cierto apoyo al USD de refugio seguro. Esto debería ayudar a limitar la caída del par USD/CAD.

El telón de fondo fundamental favorece a los alcistas y apoya las perspectivas de la aparición de algunas compras en nveles más bajos en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes. Esto hace que sea prudente esperar a una fuerte venta de continuación antes de confirmar que el par USD/CAD ha establecido un máximo y posicionarse para cualquier caída correctiva significativa.

USD/CAD niveles técnicos 

Los estrategas de divisas del UOB Group señalan que el USD/JPY enfrenta una dura resistencia en la región de 110.20 en el corto plazo.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "El USD/JPY cotizaba entre 109.32 y 109.95 ayer antes de establecerse con un tono firme en 109.84. El impulso al alza ha mejorado un poco y es probable que el USD/JPY se mueva más alto, pero una ruptura de la fuerte resistencia en 110.20 es poco probable. El soporte está en 109.70, seguido de 109.50."

Próximas 1-3 semanas: "El USD/JPY cayó a 109.05 el lunes (19 de julio) antes de repuntar rápidamente. Si bien el impulso a la baja se ha aliviado, sólo una ruptura de la fuerte resistencia de 110.20 indicaría que es poco probable que el USD/JPY se debilite aún más. Con el fin de rejuvenecer el impulso a la baja, el USD/JPY tiene que moverse y mantenerse por debajo de 109.50 dentro de estos 1 a 2 días o una ruptura de 110.20 no sería sorprendente."

• El índice DXY extiende el rally por encima del nivel de 93.00.
• Los rendimientos estadounidenses a 10 años repuntan por encima del 1.20%.
• Las solicitudes hipotecarias del MBA Mortgage y el informe semanal de la EIA destacan en el calendario económico de hoy.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, se mantiene firme y sube a nuevos máximos de 3 meses cerca de 93.20 el miércoles.

Índice dólar estadounidense DXY apoyado por la aversión al riesgo

El índice DXY extiende el avance actual y registra ganancias por quinto día consecutivo el miércoles, siempre tras la perseverante aversión al riesgo y en medio de un leve repunte de los rendimientos estadounidenses.

De hecho, las preocupaciones sobre el coronavirus, derivadas exclusivamente de la propagación de la variante Delta, siguen representando una amenaza para las perspectivas de crecimiento mundial y benefician a los activos tradicionales de refugio seguro, como el dólar estadounidense.

Además, los rendimientos del bono a 10 años de Estados Unidos parecen haber alcanzado cierto soporte en niveles por debajo del 1.15% el martes y ahora se recuperan por encima del 1.20%, prestando al mismo tiempo cierta fortaleza al dólar.

En lo referente a los datos estadounidense, hoy destaca la publicación de las solicitudes hipotecarias semanales del MBA, seguido por el informe de la EIA sobre los suministros de crudo de Estados Unidos durante la semana pasada.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

La recuperación en el índice DXY ya superó la barrera clave de 93.00 y apunta a los máximos de 2021 en el área de 93.50. El movimiento positivo en el índice DXY se sostiene principalmente por la reanudación de la aversión al riesgo tras el resurgimiento de las preocupaciones por el coronavirus. La postura positiva en el dólar, mientras tanto, sigue apoyada por el sólido ritmo de la recuperación económica, las cifras de inflación más altas de lo esperado y los crecientes rumores de subidas de tasas/reducción del QE  antes de lo previsto.

Eventos clave en EE.UU. esta semana: Solicitudes hipotecarias MBA (miércoles) - Solicitudes iniciales de desempleo, ventas de casas existentes (jueves) – PMI preliminar manufacturero y de servicios para julio(viernes).

Temas eminentes en segundo plano: El plan multimillonario de Biden para apoyar la infraestructura y las famílias. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento?

Niveles relevantes del Índice dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.21% en el día, cotizando en 93.16. Una ruptura de 93.43 (máximo del 21 de marzo), abriría la puerta a 94.00 (nivel redondo) y a 94.30 (máximo del 4 de noviembre). Por otro lado, el siguiente soporte se sitúa en 92.46 (23.6% de retroceso de Fibonacci del movimiento de noviembre-enero), seguido de 92.00 (mínimo del 6 de julio) y 91.51 (mínimo del 23 de junio).

• El AUD/USD continúa perdiendo terreno por quinto día consecutivo el miércoles.
• El nerviosismo por el Covid-19 y los decepcionantes datos australianos de ventas minoristas pesan sobre el AUD.
• El interés sostenido en la compra del USD también contribuye al movimiento descendente actual.

El AUD/USD ha caído a nuevos mínimos de varios meses al inicio de la sesión europea del miércoles, con los bajistas extendiendo el movimiento descendente por debajo del nivel de 0.7300 hasta tocar nuevos mínimos desde noviembre en 0.7288. Al momento de escribir, sin embargo, el par ha recuperado algo de terreno y cotiza sobre 0.7308, perdiendo un 0.30% en el día.

El par ha extendido su reciente tendencia bajista y ha sido testigo de algunas ventas de continuación por quinto día consecutivo el miércoles. Los prolongados bloqueos en los dos estados más poblados de Australia, Sídney y Victoria, continuaron actuando como un viento en contra para el dólar australiano, que se ha visto presionado aún más por los decepcionantes datos macroeconómicos.

De hecho, cifras preliminares de la Oficina Australiana de Estadísticas han mostrado que la facturación minorista en junio cayó un 1.8% respecto al mes anterior. Esto marcó la mayor caída en 2021 y alimentó aún más las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas derivadas de la propagación de la variante delta altamente contagiosa del coronavirus.

Los datos proyectan además una sombra sobre las perspectivas de crecimiento en el tercer trimestre en medio del continuo aumento de los casos de COVID-19 y eclipsaron un tono generalmente positivo en torno a los mercados de renta variable. Aparte de esto, la compra sostenida en torno al dólar estadounidense contribuyó además a la caída del par AUD/USD al nivel más bajo desde noviembre de 2020.

Los crecientes temores del mercado sobre nuevos brotes de COVID-19 han continuado apuntalando la demanda del USD de refugio seguro y han alejado los flujos monetarios del dólar australiano de mayor riesgo percibido. De hecho, el índice del dólar DXY se mantiene firme cerca de máximos de tres meses y medio y, por ahora, parece no verse afectado por una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

A falta de grandes publicaciones económicas de los Estados Unidos, los acontecimientos en torno a la saga del coronavirus jugarán un papel clave para influir en la dinámica de precios del USD. Los inversores podrían seguir tomando indicaciones del sentimiento de riesgo más amplio del mercado con el fin de aprovechar algunas oportunidades a corto plazo alrededor del par AUD/USD.

AUD/USD niveles técnicos 

• El GBP/USD se mantiene bajo cierta presión de venta por sexto día consecutivo el miércoles.
• Los problemas del Brexit y el nerviosismo por el covid-19 continúan pesando sobre la libra esterlina en medio de una fortaleza sostenida del dólar.
• La debilidad por debajo de los mínimos del día anterior sentará las bases para una extensión de la caída.

El par GBP/USD se mantiene a la defensiva durante la sesión europea del miércoles, manteniéndose cerca del extremo inferior de su rango de negociación intradía alrededor del nivel de 1.3600.

El par ha tenido dificultades para capitalizar el rebote del día anterior, desde el nivel más bajo desde el 4 de febrero, y se mueve a la baja por quinto día consecutivo el miércoles. Esto también marca el séptimo día de movimiento negativo en los ocho anteriores y se debe a una combinación de factores.

El impasse sobre el Protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit ha agriado los lazos entre el Reino Unido y la Unión Europea en los últimos meses. Esto, junto con el resurgimiento de las infecciones por covid-19 en el Reino Unido, ha actuado como un viento en contra para la libra esterlina y ha ejercido presión sobre el par GBP/USD.

El negociador jefe del Reino Unido para el Brexit, David Frost, dijo el lunes que el protocolo no es sostenible en su forma actual y que todas las opciones siguen sobre la mesa para resolver el problema. Frost dará a conocer el miércoles las propuestas del gobierno para los acuerdos posteriores al Brexit para Irlanda del Norte.

Mientras tanto, los casos de COVID-19 están aumentando en más de 50.000 al día en el Reino Unido y se pide a cientos de miles de británicos que se autoaíslen durante 10 días. Esto, junto con el interés sostenido de compra en torno al dólar estadounidense, ha contribuido al tono más débil que rodea al par GBP/USD.

Desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida de esta semana por debajo de la muy importante SMA de 200 días, por primera vez desde julio de 2020, podría haber preparado ya el escenario para una mayor caída. Dicho esto, los alcistas, hasta ahora, han estado mostrando cierta resiliencia por debajo del nivel de 1.3600.

Además, no hay publicaciones de datos económicos importantes el miércoles, ni del Reino Unido ni de Estados Unidos. Esto hace que sea prudente esperar a algunas ventas de continuación por debajo de los mínimos del día anterior, alrededor de la región de 1.3570, antes de posicionarse para cualquier caída adicional.

GBP/USD niveles técnicos 

• El USD/JPY lucha contra la SMA de 50 días después del sólido rebote del martes.
• La SMA de 100 días salvó el día para los alcistas del USD/JPY.
• El rebote del USD podría llevar a la aceptación por encima de la SMA 50, pero el RSI sigue siendo bajista.

El par USD/JPY está consolidando la reciente recuperación, subiendo justo por encima del nivel de 110.00 al inicio de la sesión europea del miércoles.

El par encuentra apoyo en el renovado interés de compra alrededor del dólar estadounidense, mientras los mercados vuelven a la aversión al riesgo en medio de las preocupaciones sobre la variante Delta del covid.

Como se observa en el gráfico diario, el rebote del par aparece limitado por la media móvil de 50 días en 109.96.

Se necesita un cierre diario por encima de este nivel para confirmar un giro alcista desde los mínimos de dos meses de 109.06 alcanzados a principios de esta semana.

El siguiente objetivo al alza se encuentra en el máximo del 16 de julio de 110.34, por encima del cual las oportunidades de compra podrían abrirse hacia la SMA de 21 días en 110.46.

USD/JPY gráfico diario 

Sin embargo, el RSI de 14 días, que se sitúa por debajo de la línea media, justifica precaución para los alcistas.

Por lo tanto, una falta de aceptación por encima de la SMA 50 podría atraer a los vendedores, exponiendo el soporte de la SMA 100 en 109.49 otra vez.

El nivel redondo de 109.00 desafiará la caída. Más abajo, los alcistas podrían buscar algún soporte en la línea horizontal en 108.61.

USD/JPY niveles adicionales

El AUD/USD podría romper la marca clave de 0.7300 en las próximas semanas, según sugirieron los estrategas de FX en UOB Group.

Declaraciones destacadas

Perspectiva 24 horas: "El AUD cayó a 0.7300 ayer antes de repuntar rápidamente. El impulso a la baja está empezando a mostrar signos de disminución y esto junto con las condiciones de sobreventa sugiere que es poco probable que el dólar australiano se debilite aún más. Para hoy, se espera que AUD se consolide y opere entre 0.7300 y 0.7355."

Próximas 1-3 semanas: "El AUD cayó a un mínimo de 8 meses ayer, ya que probó el soporte principal en 0.7300 (el mínimo ha sido 0.7300). Si bien el impulso a la baja sigue siendo fuerte, la fuerte y rápida disminución de los últimos días está profundamente sobrevendida. Dicho esto, no se descarta un quiebre de 0.7300, pero es probable que el ritmo de cualquier debilidad adicional sea más lento y se espera que 0.7270 ofrezca un soporte sólido. En el lado positivo, una ruptura de 0.7395 indicaría que la debilidad actual en el AUD ha variado."

En opinión de los estrategas de forex en UOB Group, el GBP/USD podría volver al nivel de 1.3550 en las próximas semanas.

Comentarios destacados

Perspectiva 24 horas: "El GBP se desplomó a 1.3573 ayer antes de repuntar para cerrar en 1.3628 (-0.33%). El impulso a la baja se ha ralentizado un poco y esto combinado con condiciones de sobreventa sugiere que es poco probable que la libra se debilite aún más. Por el momento, es más probable que la libra se consolide y opere entre 1.3585 y 1.3670."

Próximas 1-3 semanas: "El GBP se desplomó a un mínimo de cinco meses y medio en 1.3573 ayer antes de repuntar rápidamente. Si bien la fuerte y rápida disminución en los últimos días parece estar adelantándose a sí misma, hay espacio para que la libra caiga por debajo de 1.3550. En vista de las condiciones de sobreventa, queda por ver si puede mantener un punto de apoyo por debajo de este nivel (el siguiente soporte es de 1.3500). En definitiva, la presión descendente actual en GBP se considera intacta siempre y cuando no se mueva por encima de 1.3730."

Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que el EUR/USD sigue preparado para pérdidas adicionales en un horizonte a corto plazo.

Declaraciones destacadas

Perspectiva 24 horas: "El euro bajó a 1.1754 ayer antes de repuntar rápidamente. La presión a la baja se ha aliviado y el riesgo de una caída sostenida del EUR no es alto. Para hoy, es más probable que el EUR opere lateralmente a ligeramente más bajo, esperándose que esté dentro de un rango de 1.1750/1.1800."

Próximas 1-3 semanas: "El euro bajó ayer a un mínimo de 1.1754 antes de recuperarse para cerrar en 1.1779 (-0,16%). El impulso a la baja ha mejorado un poco y el EUR podría seguir bajando, pero en esta etapa, es demasiado pronto para esperar un movimiento hacia el soporte principal en 1.1700 (hay otro apoyo en 1.1730). En el lado positivo, un quiebre de 1.1835 indicaría que la presión suave actual a la baja se ha aliviado."